营收与利润情况 - 2023年第一季度营业收入11.22亿元,同比增长23.29%[5] - 归属于上市公司股东的净利润3163.26万元,同比增长246.22%[5] - 基本每股收益0.33元/股,同比增长230.00%[5] - 2023年第一季度营业总收入11.22亿元,较上期9.10亿元增长23.29%[21] - 2023年第一季度净利润2950.80万元,较上期741.44万元增长297.98%[22] - 基本每股收益为0.33元,去年同期为0.10元[23] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.17亿元,同比下降103.94%[5] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.06亿元,同比下降2150.58%,主要因本年一季度归还银行借款[10] - 经营活动现金流入小计为778,269,653.41元,上期为643,727,865.40元[23] - 经营活动现金流出小计为895,412,995.67元,上期为701,168,048.66元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为 -117,143,342.26元,上期为 -57,440,183.26元[23] - 投资活动现金流入小计为2,431,603.30元,上期为93,680.70元[23] - 投资活动现金流出小计为9,833,344.66元,上期为 -6,323,741.59元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为 -7,401,741.36元,上期为6,417,422.29元[24] - 筹资活动现金流入小计为3,000,000.00元,上期为26,525,000.00元[24] - 筹资活动现金流出小计为109,428,305.48元,上期为21,334,854.99元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -106,428,305.48元,上期为5,190,145.01元[24] 资产情况 - 总资产16.15亿元,较上年度末增长1.47%[5] - 2023年3月31日货币资金期末余额204,724,673.38元,较年初余额457,824,436.55元减少[19] - 2023年3月31日应收账款期末余额426,663,455.80元,较年初余额69,328,543.14元大幅增加[19] - 2023年3月31日存货期末余额473,230,022.39元,较年初余额446,784,471.05元增加[19] - 2023年第一季度流动资产合计期末余额1,284,358,268.86元,较年初余额1,263,808,698.74元增加[19] - 2023年第一季度末资产总计16.15亿元,较上期15.92亿元增长1.47%[20] - 2023年第一季度末负债合计7.66亿元,较上期7.72亿元减少0.67%[20] - 2023年第一季度末所有者权益合计8.49亿元,较上期8.20亿元增长3.48%[21] - 2023年第一季度末开发支出1255.50万元,较上期979.50万元增长28.18%[20] - 2023年第一季度末在建工程329.48万元,较上期183.95万元增长79.12%[20] - 2023年第一季度末递延所得税资产1359.52万元,较上期886.15万元增长53.42%[20] 账款情况 - 应收账款4.27亿元,较期初增长515.42%,主要因销售导致尚未到期应收款增加[8] - 应付账款3.07亿元,较期初增长65.19%,主要因一季度销售规模扩大,赊销购入量增加[8] - 2023年第一季度末应付账款3.07亿元,较上期1.86亿元增长65.20%[20] 费用与损失情况 - 管理费用1244.95万元,较上年同期增长37.81%,主要因管理工资增加以及控股公司增加[9] - 信用减值损失-1788.74万元,较上年同期增长201.68%,主要因应收账款期末余额增加,计提更多坏账准备[9] - 2023年第一季度研发费用467.18万元,较上期497.65万元减少6.12%[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为16,531,表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 控股股东李燕飞持股比例36.97%,持股数量35,370,000股[11] - 成都博源新航创业投资基金等为一致行动人,公司未知前10名其他股东之间是否存在关联关系[11][12] 限售股情况 - 李燕飞、成都市合森投资管理中心等限售股拟于2024年1月27日解除限售[14][15] - 郝睿智限售股于2023年5月16日解除限售[18] - 雷启岗本期解除限售股数93,000股,期末限售股数282,000股[19]
药易购(300937) - 2023 Q1 - 季度财报