营收与利润情况 - 本报告期营业收入2.39亿元，同比增长9.66%，主要系规模增长带来的收入增长所致[4][8] - 归属于上市公司股东的净利润247.96万元，同比下降90.33%，主要因新拓项目尚处前期投入阶段，收入未完全释放[4][8] - 2023年第一季度营业总收入2.39亿元，较上期的2.18亿元增长9.66%[16] - 2023年第一季度营业总成本2.43亿元，较上期的1.85亿元增长31.21%[16] - 2023年第一季度营业利润335.44万元，较上期的3397.37万元下降90.13%[17] - 2023年第一季度净利润282.09万元，较上期的2613.31万元下降89.21%[17] - 2023年第一季度基本每股收益0.016元，较上期的0.167元下降90.42%[18] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额1.58亿元，同比增长71.25%，主要系收入及预收款项增加所致[4][9] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计3.33亿元，较上期的2.39亿元增长39.32%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为158,280,035.02元，上年同期为92,427,405.07元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 117,041,080.91元，上年同期为 - 598,373,507.94元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 149,397,343.07元，上年同期为 - 94,755,128.86元[20] - 现金及现金等价物净增加额为 - 108,154,712.76元，上年同期为 - 600,706,590.26元[20] - 期初现金及现金等价物余额为790,475,872.33元，上年同期为1,075,982,096.29元[20] - 期末现金及现金等价物余额为682,321,159.57元，上年同期为475,275,506.03元[20] - 支付给职工以及为职工支付的现金为41,842,323.77元，上年同期为33,274,560.14元[20] - 支付的各项税费为12,169,636.18元，上年同期为24,514,640.66元[20] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为92,015,977.17元，上年同期为55,274,607.87元[20] - 投资支付的现金为47,550,000.00元，上年同期为543,098,900.07元[20] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产61.27亿元，较上年度末下降0.67%；归属于上市公司股东的所有者权益12.93亿元，较上年度末增长0.19%[5] - 2023年3月31日货币资金期末余额6.8232115957亿元，年初余额7.9047587233亿元；交易性金融资产期末余额4253.344019万元，年初余额1014.258万元[14] - 2023年3月31日应收账款期末余额2439.529635万元，年初余额2926.702257万元；预付款项期末余额3165.903945万元，年初余额1252.474498万元[14] - 2023年3月31日流动资产合计12.3718690612亿元，年初为12.9530725645亿元；非流动资产合计48.8982841591亿元，年初为48.7275097893亿元[15] - 2023年3月31日资产总计61.2701532203亿元，年初为61.6805823538亿元；流动负债合计9.8963274546亿元，年初为9.810859363亿元[15] - 2023年3月31日短期借款期末余额325万元，年初余额375万元；应付账款期末余额1.5643337806亿元，年初余额1.981950406亿元[15] - 2023年3月31日预收款项期末余额1.2444504116亿元，年初余额1.10189526亿元；合同负债期末余额3996.148085万元，年初余额3017.925662万元[15] - 2023年第一季度末负债合计47.82亿元，较上期的48.25亿元下降0.91%[16] - 2023年第一季度末所有者权益合计13.45亿元，较上期的13.43亿元增长0.21%[16] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计371.28万元，主要包括政府补助511.28万元、理财产品投资收益6.58万元等[6] 资产项目变动情况 - 交易性金融资产4253.34万元，较上年同期增长319.36%，主要系购买理财产品所致[9] - 预付款项3165.90万元，较上年同期增长152.77%，主要系预付新拓项目的改造投入所致[9] 费用情况 - 销售费用697.59万元，较上年同期增长81.59%，主要系新拓项目业务宣传费及招商人员薪酬增加所致[9] - 研发费用130.27万元，较上年同期增长99.35%，主要系加大研发投入所致[9] - 2023年第一季度研发费用130.27万元，较上期的65.35万元增长99.35%[17] - 2023年第一季度利息费用3690.90万元，较上期的2592.68万元增长42.36%[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数11175户[10] - 前十大股东中，长兴乾元企业管理咨询合伙企业持股2.78%，对应427.5万股；池州中安招商股权投资合伙企业持股2.76%，对应423.656万股；宿迁乾泓科技合伙企业持股2.13%，对应327.75万股[11] 资金管理情况 - 公司拟使用不超1.5亿元闲置募集资金和8.5亿元闲置自有资金进行现金管理[13]