营业收入情况 - 本报告期营业收入3.07亿元，同比增长68.40%；年初至报告期末营业收入8.31亿元，同比增长41.11%，主要因新项目招商运营及并购项目产生收入贡献[5] - 年初到报告期末营业总收入8.31亿元，较上期5.89亿元增长41.10%[21] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2013.73万元，同比增长149.65%；年初至报告期末为2729.74万元，同比下降53.63%，因新拓项目爬坡期收入无法覆盖成本费用[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1603.33万元，同比增长230.39%；年初至报告期末为1820.10万元，同比下降63.79%，原因同净利润下降[5] - 年初到报告期末净利润3622.80万元，较上期6285.02万元下降42.36%[22] - 基本每股收益0.18元，较上期0.38元下降52.63%[23] - 稀释每股收益0.18元，较上期0.38元下降52.63%[23] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4.84亿元，同比增长79.88%，系收入增长及预收下游客户款项增加所致[5] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为483,811,046.45元，较2022年1 - 9月的268,960,904.47元增长79.88%[14] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 402,515,416.68元，较2022年1 - 9月的 - 612,829,401.81元增长34.32%[15] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 404,040,861.04元，较2022年1 - 9月的 - 187,807,846.79元下降115.14%[16] - 经营活动现金流入小计11.06亿元，较上期7.17亿元增长54.17%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为4.84亿元，上年同期为2.69亿元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为 -4.03亿元，上年同期为 -6.13亿元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -4.04亿元，上年同期为 -1.88亿元[25] - 现金及现金等价物净增加额为 -3.23亿元，上年同期为 -5.32亿元[25] - 期末现金及现金等价物余额为4.68亿元，上年同期为5.44亿元[25] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1.94亿元，上年同期为1.13亿元[25] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.47亿元，上年同期为1.06亿元[25] - 支付的各项税费为6145.47万元，上年同期为6791.98万元[25] - 收回投资收到的现金为6.37亿元，上年同期为8.80亿元[25] - 取得借款收到的现金为1652.26万元，上年同期为730.38万元[25] 资产情况 - 本报告期末总资产64.73亿元，较上年度末增长4.94%；归属于上市公司股东的所有者权益13.18亿元，较上年度末增长2.12%[5] - 货币资金较年初减少40.82%，交易性金融资产增长669.04%，其他流动资产增长57.33%，主要系购买理财产品所致[13] - 2023年9月30日货币资金为467,778,521.07元，较2023年1月1日的790,475,872.33元减少[19] - 2023年9月30日交易性金融资产为78,000,000.00元，较2023年1月1日的10,142,580.00元增加[19] - 2023年9月30日应收账款为37,658,185.20元，较2023年1月1日的29,267,022.57元增加[19] - 2023年9月30日资产总计为6,472,800,113.83元，较2023年1月1日的6,168,058,235.38元增加[20] 负债情况 - 预付款项较年初增长119.68%，主要系预付房租物业款项所致[13] - 短期借款较年初增长607.25%，系新增低利率银行借款及取得圣博华康控制权合并其账面资产负债所致[13] - 2023年9月30日短期借款为26,521,823.11元，较2023年1月1日的3,750,000.00元增加[20] - 流动负债合计12.39亿元，较上期9.81亿元增长26.38%[21] - 非流动负债合计38.12亿元，较上期38.44亿元下降0.84%[21] - 负债合计50.51亿元，较上期48.25亿元增长4.67%[21] 成本费用情况 - 营业成本较去年同期增长80.53%，主要系新项目进入运营期，前期改造投入开始摊销所致[13] - 销售费用较去年同期增长53.22%，主要系新项目集中进入招商阶段，招商中介费、市场推广费及人工成本增加所致[13] - 年初到报告期末营业总成本8.38亿元，较上期5.13亿元增长63.46%[21][22] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为11,106人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[17] - 上海中微子投资管理有限公司持股比例为32.48%，持股数量为49,889,250股[17]