收入和利润(同比) - 营业收入为2.2277亿元,同比增长42.90%[4] - 营业总收入同比增长42.9%至2.2277亿元,上期为1.5589亿元[21] - 归属于上市公司股东的净利润为2102.21万元,同比增长69.33%[4] - 净利润同比增长69.4%至2102.2万元,上期为1241.5万元[22] - 基本每股收益为0.14元/股,同比增长75.00%[4] - 基本每股收益0.14元,同比增长75%[23] - 加权平均净资产收益率为2.25%,同比上升0.82个百分点[4] 成本和费用(同比) - 营业成本同比增长46.1%至1.7286亿元,上期为1.1829亿元[21][22] - 研发费用为1118.50万元,同比增长42.06%[9] - 研发费用同比增长42.1%至1118.5万元,上期为787.3万元[22] - 销售费用同比下降26.1%至376.1万元,上期为508.9万元[22] - 所得税费用为428.66万元,同比增长45.89%[10] - 支付给职工以及为职工支付的现金为3918万元,同比增长38.9%[26] - 支付的各项税费为740万元,同比增长165.8%[26] 现金流表现(同比) - 经营活动产生的现金流量净额为-1930.29万元,同比下降17.49%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-1930万元,同比恶化17.5%[26] - 经营活动现金流入销售商品收款1.3328亿元,同比增长56.1%[25] - 经营活动现金流入小计为1.38亿元,同比增长56.5%[26] - 经营活动现金流出小计为1.58亿元,同比增长50.4%[26] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1.09亿元,同比增长52.6%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为2512.56万元,同比下降1207.95%[10] - 投资活动产生的现金流量净额为2513万元,去年同期为-227万元[26] 资产和负债变化(期末较年初) - 货币资金期末余额1.34亿元,较年初1.27亿元增长6.01%[18] - 交易性金融资产为5000.00万元,同比下降37.52%[9] - 交易性金融资产期末余额5000万元,较年初8003万元下降37.52%[18] - 应收账款期末余额3.44亿元,较年初3.15亿元增长9.04%[18] - 存货期末余额3.37亿元,较年初3.09亿元增长9.20%[18] - 短期借款保持稳定,期末余额1亿元[18] - 期末现金及现金等价物余额为4879万元,较期初增加11.1%[26] - 归属于母公司所有者权益增至9.4669亿元,较期初增加2102.2万元[20] 其他收益和损失(同比) - 其他收益为186.19万元,同比增长582.29%[9][10] - 其他收益同比增长582.3%至186.2万元,上期为27.3万元[22] - 信用减值损失改善24.2%至-283.5万元,上期为-374.0万元[22] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为13,310名[12] - 实际控制人冯明明持股55,251,400股,占总股本35.42%[12] - 股东韩明持股15,748,200股,占总股本10.10%[12] - 上海盾佳投资持股12,624,300股,占总股本8.09%[12] 公司项目和审计说明 - 公司终止研发检测中心二期建设项目,将剩余募集资金及超募资金转投特种装备核心零部件制品制造项目[16] - 公司第一季度报告未经审计[27]
中洲特材(300963) - 2023 Q1 - 季度财报