收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入为3.54亿元人民币,同比增长16.03%[4] - 年初至报告期末营业收入为9.17亿元人民币,同比增长1.98%[4] - 营业总收入为9.17亿元人民币,同比增长2.0%[21][22] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为5372.41万元人民币,同比下降21.87%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.12亿元人民币,同比下降35.12%[4] - 营业利润为1.31亿元人民币,同比下降34.5%[22] - 净利润为1.12亿元人民币,同比下降35.1%[22][23] - 基本每股收益为1.20元/股,同比下降55.06%[4] - 基本每股收益为1.20元,同比下降55.1%[23] 成本和费用(同比环比) - 营业成本为6.51亿元人民币,同比增长19.3%[22] - 销售费用为5430.43万元人民币,同比增长16.4%[22] - 管理费用为8112.45万元人民币,同比增长21.3%[22] - 研发费用为5741.20万元人民币,同比下降8.4%[22] - 财务费用为-4347.94万元人民币,主要因利息收入3154.81万元[22] - 财务费用变动-101.17%至-43,479,400.63元,因定期存款收益及汇兑收益增加[11] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为5748.80万元人民币,同比下降67.31%[4] - 经营活动现金流量净额下降67.31%至57,488,031.15元,因销售收款减少及付款增加[12] - 经营活动产生的现金流量净额本期为5748.8万元,较上期1.759亿元大幅下降67.3%[25] - 投资活动现金流量净额变动35.31%至-1,106,214,856.67元,因理财产品购买支出增加[12] - 投资活动现金流出小计本期为30.529亿元,较上期11.618亿元激增162.8%[26] - 汇率变动对现金影响增长417.87%至6,394,472.24元,因国际汇率变动[12] - 现金及现金等价物净增加额为-11.551亿元,较上期13.688亿元大幅下降184.4%[26] - 期末现金及现金等价物余额为3.41亿元,较期初14.962亿元下降77.2%[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为9.665亿元,较上期10.022亿元下降3.6%[25] - 投资支付的现金本期为28.68亿元,较上期8.5亿元大幅增加237.4%[25] - 购建固定资产、无形资产支付的现金本期为1.365亿元,较上期3.118亿元下降56.2%[25] - 支付的各项税费本期为4237.85万元,较上期5800.57万元下降26.9%[25] - 支付给职工及为职工支付的现金本期为2.657亿元,较上期2.375亿元增长11.8%[25] 资产和负债变化 - 货币资金为9.81亿元人民币,较年初下降41.82%[8] - 货币资金较年初减少7.05亿元(降41.8%),从16.86亿元降至9.81亿元[18] - 交易性金融资产为8.87亿元人民币,较年初增长100.13%[8] - 交易性金融资产较年初增加4.44亿元(升100.2%),从4.43亿元增至8.87亿元[18] - 应收票据为4176.66万元人民币,较年初增长363.13%[8] - 应收账款较年初增加5175万元(升17.5%),从2.96亿元增至3.48亿元[18] - 预付款项增加131.68%至7,485,644.04元,主要因预付设备款增加[9] - 存货增长92.23%至273,583,127.27元,因自动化设备待验收及量产备货增加[9] - 存货较年初增加1.31亿元(升92.1%),从1.42亿元增至2.74亿元[18] - 其他非流动金融资产增长147.55%至12,356,240.81元,因增加基金投资[9] - 在建工程增加59.16%至143,390,794.02元,因苏州工业园及新产品线投入[9] - 在建工程较年初增加5330万元(升59.2%),从9009万元增至1.43亿元[19] - 商誉新增5362万元,主要源于收购山东誉正[19] - 合同负债激增617.79%至21,414,813.07元,因自动化设备预收款增加[9] - 合同负债较年初增加1843万元(升618.0%),从298万元增至2141万元[19] - 应付账款较年初增加6773万元(升37.8%),从1.79亿元增至2.47亿元[19] - 负债总额为3.94亿元人民币,同比增长47.1%[20] 其他收益和投资活动 - 计入当期损益的政府补助为272.03万元人民币[5] - 公允价值变动收益暴涨2296.27%至5,758,265.80元,因理财产品公允价值变动[11] 公司治理和股权结构 - 公司控股股东及实际控制人为李清平(持股35.65%,33,509,700股)与邓瑞文夫妇,一致行动人包括李东平(持股12.64%,11,882,723股,其中质押3,600,000股)、李玉梅(持股3.10%,2,912,783股)等[15] 投资和收购活动 - 全资子公司高贝瑞以3150万元收购山东誉正自动化科技有限公司30%股权并认购225万元新增注册资本,交易完成后持股比例达60%[17] 审计和报告信息 - 公司第三季度报告未经审计[27]
达瑞电子(300976) - 2022 Q3 - 季度财报