公司基本信息 - 公司股票简称为金沃股份，股票代码为300984，在深圳证券交易所上市[8] - 公司法定代表人为杨伟，董事会秘书为陈亦霏，证券事务代表为徐益曼[9] - 公司注册地址为浙江省衢州市柯城区航埠镇凤山路19号，办公地址为浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路1号[9] - 公司网址为http://www.qzjianwo.com，电子信箱为zqb@qzjianwo.com[9] - 公司报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[6] 财务表现 - 公司营业收入为474,118,390.68元，同比下降12.31%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为23,936,604.60元，同比下降18.21%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,021,214.64元，同比下降67.82%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为112,563,451.95元，同比增长335.61%[11] - 基本每股收益为0.31元/股，同比下降18.42%[11] - 稀释每股收益为0.29元/股，同比下降23.68%[11] - 加权平均净资产收益率为3.46%，同比下降1.03个百分点[11] - 总资产为1,292,035,243.82元，同比增长3.71%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为703,078,279.93元，同比增长3.52%[11] - 公司2023年上半年营业总收入为474,118,390.68元，同比下降12.3%[188] - 公司2023年上半年净利润为23,936,604.60元，同比下降18.2%[189] - 公司2023年上半年研发费用为19,236,277.07元，同比增长12.7%[189] - 公司2023年上半年流动资产合计为524,783,704.19元，同比下降9.1%[187] - 公司2023年上半年非流动资产合计为579,107,577.37元，同比增长8.7%[187] - 公司2023年上半年应付账款为91,747,407.25元，同比下降12.5%[187] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.31元，同比下降18.4%[190] - 公司2023年上半年母公司营业收入为344,013,227.62元，同比下降20.1%[191] - 公司2023年上半年母公司营业成本为306,609,005.57元，同比下降20.5%[191] - 公司2023年上半年净利润为14,270,100.96元，同比下降5.63%[192] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为112,563,451.95元，同比增长335.47%[193] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-50,783,271.77元，同比减少43.03%[193] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-37,013,830.77元，同比下降131.15%[193] - 公司2023年上半年期末现金及现金等价物余额为45,387,498.10元，同比下降29.88%[193] - 公司2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为427,708,713.47元，同比下降18.76%[193] - 公司2023年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为222,963,556.45元，同比下降48.06%[193] - 公司2023年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为70,683,230.19元，同比下降14.89%[193] - 公司2023年上半年收到的税费返还为16,580,271.27元，同比下降58.68%[193] - 公司2023年上半年资产减值损失为-5,404,207.27元，同比增加881.68%[192] - 投资活动现金流出小计为182,667,848.08元，同比增长125.2%[195] - 筹资活动现金流入小计为146,400,000.00元，主要来自取得借款[195] - 筹资活动现金流出小计为51,725,759.72元，同比增长89.5%[195] - 期末现金及现金等价物余额为24,083,317.94元，同比增长137.1%[195] - 归属于母公司所有者权益本期增加23,936,604.60元，同比增长5.4%[196] - 综合收益总额为10,534.09元，同比增长23.9%[196] - 所有者权益内部结转增加28,800,000.00元，同比增长100%[198] - 资本公积转增资本为28,800,000.00元，同比增长100%[198] - 公司2023年上半年末所有者权益合计为613,819.09万元[200] - 公司2023年上半年综合收益总额为14,270,100.96元[199] - 公司2023年上半年专项储备本期提取金额为35,689元[199] - 公司2023年上半年专项储备本期使用金额为35,689元[199] - 公司2023年上半年其他权益工具持有者投入资本为7,710.00元[200] - 公司2023年上半年所有者投入的普通股金额为290.00元[200] - 公司2023年上半年盈余公积期末余额为67,235,595.61元[200] - 公司2023年上半年未分配利润期末余额为16,410,995.26元[200] - 公司2023年上半年资本公积期末余额为417,682,328.60元[200] - 公司2023年上半年股本期末余额为76,800,290.00元[200] 利润分配 - 公司2023年上半年利润分配预案为以76,800,290股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[3] - 2023年半年度利润分配预案为每10股派发现金红利2.00元（含税），合计派发现金红利15,360,058.00元[65] - 公司母公司期末可供分配利润为67,235,595.57元，合并报表期末可供分配利润为156,505,318.78元[65] - 公司总股本为76,800,290股，现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[65] 股东与股权结构 - 郑立成持有公司14.95%的股份，持股数量为11,485,080股，其中质押股份数量为1,695,000股[166] - 杨伟持有公司11.75%的股份，持股数量为9,023,991股[166] - 赵国权持有公司11.22%的股份，持股数量为8,613,810股[166] - 郑小军持有公司10.15%的股份，持股数量为7,793,446股[166] - 衢州同沃投资管理合伙企业持有公司5.93%的股份，持股数量为4,557,571股[166] - 叶建阳持有公司5.34%的股份，持股数量为4,101,814股[166] - 上海祥禾涌原股权投资合伙企业持有公司4.89%的股份，持股数量为3,758,400股[166] - 上海涌耀私募投资基金合伙企业持有公司4.89%的股份，持股数量为3,758,400股[166] - 衢州成伟企业管理有限公司持有公司1.96%的股份，持股数量为1,502,496股[166] - 公司普通股股东总数为7,352股，特别表决权股份股东总数为0[166] 产品与客户 - 公司主要产品为轴承套圈，涉及车加工、精磨加工、热处理等制造工序[6] - 公司主要客户包括舍弗勒、斯凯孚、恩斯克、恩梯恩、捷太格特等国际知名轴承制造商[6] - 公司主要客户包括舍弗勒、斯凯孚、恩斯克、恩梯恩、捷太格特等国际轴承公司[19] - 公司产品销售采用直接订单方式和寄售库存方式，寄售库存方式下公司与客户签订寄售仓储协议[19] - 公司致力于轴承套圈的研发和制造，产品已出口至欧洲、北美洲、南美洲与亚洲等全球不同地方[19] - 公司正积极开发本土客户，深化与国内客户的合作，开拓国内市场新的业务机会[19] - 公司对第一大客户舍弗勒的销售收入占营业收入的53.87%，前五大客户销售收入占比为93.80%[59] - 公司境外销售收入占主营业务收入的47.07%，主要出口至欧洲、南美洲、北美洲和东南亚[59] 研发与创新 - 公司系高新技术企业，拥有完整的研发体系和专业化水平高的研发团队[20] - 公司在轴承套圈产业链中不断进行工序间的集成创新和工序内的微创新[20] - 公司技术积累覆盖精锻、精切、车削、磨削、热处理、精磨、探伤、清洗、防锈等全部生产过程[20] - 研发投入为19,236,277.07元，同比增长12.67%[25] 募集资金与投资项目 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为37,164.00万元，扣除发行费用后净额为31,758.27万元[37] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为310,000,000元，扣除发行费用后净额为302,849,245.29元[38] - 截至2023年6月30日，公司募集资金专户投入募投项目16,378.67万元，暂时补充流动资金3,000.00万元，现金管理购买结构性存款10,000.00万元[38] - 公司首次公开发行股票募集资金已累计投入48,264.48万元，报告期内投入2,644.56万元[37] - 公司年产5亿件精密轴承套圈项目已完成建设，投资进度为101.03%，累计投入22,918.77万元[39] - 公司研发中心及综合配套建设项目投资进度为97.38%，累计投入3,967.04万元[39] - 公司高速锻件智能制造项目投资进度为37.01%，累计投入7,554.77万元[39] - 公司轴承套圈热处理生产线建设项目投资进度为40.44%，累计投入1,197.69万元[40] - 公司补充流动资金项目投资进度为100.00%，累计投入7,626.00万元[41] - 公司募集资金账户已注销，节余募集资金永久补充流动资金0.87万元[37] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金3,000万元，使用期限为12个月[49] - 公司2021年首次公开发行股票募集资金已使用完毕，募集资金账户已注销[50] - 公司除使用闲置募集资金3,000万元和购买结构性存款10,000万元外，其余募集资金存放于专户[51] - 公司报告期内委托理财发生额为13,000万元，未到期余额为10,000万元[54][55] 公司治理与承诺 - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将在20个交易日内启动股份回购程序，回购价格为首次公开发行价加上同期银行存款利息[101][102][103] - 若公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，导致投资者损失，公司将在20个交易日内启动赔偿程序，赔偿金额根据协商或监管部门认定确定[103][104] - 公司承诺若不符合发行上市条件并已发行上市，将在5个交易日内启动股份回购程序，回购价格不低于发行价[113][114] - 公司承诺若未履行招股说明书披露的承诺事项，将公开说明原因并向股东和公众道歉，若导致投资者损失将依法赔偿[117] - 公司承诺不越权干预经营管理活动，不侵占公司利益[122] - 公司承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，不损害公司利益[125] - 公司承诺尽量减少与控股子公司之间的关联交易，确保关联交易的公允性[127][128][129] - 公司承诺不从事与主营业务构成实质竞争的业务，并采取措施避免同业竞争[131][132] - 公司承诺在未履行招股说明书披露的承诺事项时，将依法承担赔偿责任[119][121] - 公司承诺在未履行承诺事项时，将公开说明原因并向股东和公众道歉[119][121] - 公司承诺在未履行承诺事项时，将扣减相关人员的现金红利和薪酬用于承担赔偿责任[119][121] - 公司承诺在未履行承诺事项时，将依法承担补偿责任[124] - 公司承诺在未履行承诺事项时，将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺[125][126] - 公司承诺在未履行承诺事项时，将接受监管机构的处罚或采取相关监管措施[126] - 公司控股股东承诺不与金沃精工拓展后的业务竞争，并承诺在必要时停止经营或转让相关竞争业务[133] - 公司高管承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，并承诺遵守中国证监会和深圳证券交易所的最新规定[134] - 公司高管承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，并承诺约束职务消费行为[136] - 公司高管承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动，并承诺薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩[136] - 公司高管承诺未来实施股权激励计划时，行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩[136] - 公司高管承诺在可转债发行前六个月内不存在股票减持计划，并承诺严格遵守短线交易的相关规定[138] 股东大会与投资者关系 - 2022年年度股东大会投资者参与比例为48.15%，审议通过了包括2022年度财务决算报告在内的多项议案[62] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为27.25%，审议通过了2022年度利润分配议案[63] - 公司重视股东和债权人权益保护，积极采用网络投票等方式扩大股东参与股东大会的比例[68] - 公司致力于与客户建立长期稳定的合作关系，快速响应客户需求，提高客户满意度[68] 环境保护与社会责任 - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内未因环境问题受到行政处罚[67] - 公司积极采取有效措施加强环境保护工作，推进绿色生产、节能减排及循环经济[68] - 公司注重与社会各方建立良好的公共关系，积极参与社会公益事业[69] 股票与股价稳定措施 - 公司股票上市后6个月内，若连续20个交易日收盘价低于发行价，锁定期将自动延长6个月[71] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不超过其持有股份总数的25%[73] - 公司股票上市后6个月内申报离职的，自申报离职之日起18个月内不得转让直接持有的公司股份[74] - 锁定期满后两年内减持股票的价格不得低于发行价，并需提前5个交易日向公司提交减持计划[75] - 公司股票上市后三年内，若连续20个交易日收盘价低于每股净资产，将启动稳定股价措施[82] - 稳定股价措施包括公司回购股份、控股股东和实际控制人增持股份、董事和高级管理人员增持股份[87] - 公司回购股份的方案需在10个交易日内召开董事会讨论，并提交股东大会审议[88] - 公司回购股份的资金来源为自有资金，回购股份的价格不超过上一个会计年度公司经审计的每股净资产[89] - 单次用于回购股份的资金金额不低于上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的10%[89] - 同一会计年度内用于回购股份的资金金额合计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的30%[89] - 控股股东和实际控制人增持股份的金额不低于上一会计年度自公司获得的税后现金分红金额的20%[92] - 同一会计年度内控股股东和实际控制人累计增持股份的金额不超过上一会计年度自公司获得的税后现金分红金额的50%[92] - 董事和高级管理人员增持股份的资金金额不低于上一会计年度自公司领取的税后薪酬总额的10%[95] - 同一会计年度内董事和高级管理人员用于稳定股价的资金合计不超过上一会计年度自公司领取的税后薪酬总额的30%[95] - 公司未实施稳定股价措施，将在股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉[97] - 控股股东和实际控制人未实施稳定股价措施，将在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉[98] - 董事和高级管理人员未实施稳定股价措施，将在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉[99] 其他财务信息 - 非流动资产处置损益为17,178,773.22元[13] - 公司采用“以销定产”的生产模式，原材料采购及产品生产周期通常在2-3周[18] - 公司存货账面价值为23,155.90万元，占总资产的17.92%[59] - 公司主营业务毛利率为12.49%，存在下滑风险[59] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[141] - 公司报告期无违规对外担保情况[142] - 公司半年度报告未经审计[143] - 公司报告期未发生重大诉讼、仲裁事项[145] - 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[152] - 公司报告期不存在托管和承包情况[155][156] - 公司及子公司租赁的生产经营场地及员工宿舍位于衢州市和银川市[157] - 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目[158] - 公司及其子公司对外担保总额为40,000万元，实际担保余额合计28,329.9万元，占公司净资产的40.29%[159][160] - 报告期内，“金沃转债”因转股减少80张，转换成公司股票的数量为290股[165]