公司基本信息 - 公司成立于1993年5月，2021年5月在深交所创业板上市，主要从事民用水泵研发、生产和销售[18] - 公司主要产品有陆上泵、小型潜水泵、井用潜水泵、循环泵和节能泵，应用于农业灌溉、生活用水等领域[19][20] 公司经营模式 - 公司采取外销为主、与经销商买断式销售的合作模式，通过线上线下宣传产品[22] - 公司采用订单式和库存式生产相结合的模式，生产事业部优化架构提升人员积极性[22] - 公司销售部门预测订单，生产部门编制计划，采购部执行采购，财务核价，品质部验收[22] 行业竞争与市场环境 - 2020 - 2022年公司出口交货值在全国水泵出口企业中均排名第五[22] - 国外主要竞争对手有丹麦格兰富、德国威乐等，国内有利欧股份、大元泵业等[22] - 以色列、英国、德国等国家喷灌和滴灌面积占灌溉面积比例达80%以上[22] - 2020年全国节水灌溉工程面积达5.7亿亩，“十四五”规划新增0.6亿亩，2025年建成高标准农田10.75亿亩[23] 财务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入312,148,109.70元，较上年同期增长11.72%[13] - 归属于上市公司股东的净利润25,604,041.96元，较上年同期减少49.81%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25,529,636.14元，较上年同期减少35.07%[13] - 经营活动产生的现金流量净额68,912,163.71元，较上年同期增长202.89%[13] - 基本每股收益0.2820元/股，较上年同期减少49.81%[13] - 稀释每股收益0.2833元/股，较上年同期减少49.58%[13] - 加权平均净资产收益率3.19%，较上年同期减少4.05%[13] - 本报告期末总资产1,450,206,032.83元，较上年度末增长8.46%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产809,267,289.28元，较上年度末增长2.25%[13] - 非经常性损益合计74,405.82元[16] - 报告期内公司实现营业收入31,214.81万元，同比增幅11.72%，境外营收27,575.14万元，同比增幅3.72%，境内营收3,639.67万元，同比增幅168.84%[28] - 报告期内公司销售费用1,086.81万元，同比增幅82.57%[28] - 报告期内公司总体毛利率22.23%，较去年同期上升3.21个百分点[28] - 报告期内公司研发投入1,702.73万元，同比增幅49.09%[28] - 报告期内汇兑收益448.93万元，同比降幅77.15%[28] - 报告期内公允价值变动为 - 224.72万元，同比降幅135.16%；投资收益150.81万元，同比降幅61.36%[28] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润2,560.40万元，同比降幅49.81%；扣非净利润2,552.96万元，同比降幅35.07%[28] - 经营活动产生的现金流量净额68,912,163.71元，同比增幅202.89%[32] - 现金及现金等价物净增加额 - 59,831,213.14元，同比降幅572.75%[34] - 资产减值损失为 - 2787594.64元，较上年同期增加64.17%，主要系存货跌价准备计提增加所致[38] - 投资收益为1508120.65元，占利润总额比例为5.45%，是购买理财收益，不具可持续性[41] - 货币资金本报告期末金额为344709003.06元，占总资产比例23.77%，较上年末比重减少5.37% [41] - 在建工程较上年末增幅43.18%，本报告期末金额为188960857.45元，占总资产比例13.03%，主要系工程项目投入增加所致[41] - 短期借款较上年末增幅46.12%，本报告期末金额为134246965.18元，占总资产比例9.26%，主要系国内信用证支付增加所致[42] - 租赁负债较上年末降幅40.80%，本报告期末金额为269022.86元，占总资产比例0.02%，主要系支付租金导致负债减少[43] - 其他应收款较上年末增幅49.07%，本报告期末金额为7198174.16元，占总资产比例0.50%，主要系出口退税增加与应收暂付款增加所致[44] - 交易性金融资产较上年末增幅151.10%，本报告期末金额为92009668.17元，占总资产比例6.34%，主要系购买理财产品增加所致[48] - 受限资产合计245705404.34元，包括货币资金、应收账款、固定资产和无形资产受限[52] - 报告期投资额为57,011,025.70元，上年同期为49,085,553.25元，变动幅度为16.15%[54] - 本报告期末流动比率2.68，较上年末3.37下降20.47%；资产负债率44.19%，较上年末40.81%上升3.38%；速动比率1.73，较上年末2.26下降23.45%[159] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润2552.96万元，较上年同期3932.07万元下降35.07%[159] - 本报告期EBITDA全部债务比1284.53%，较上年同期347.11%上升937.42%[159] - 本报告期利息保障倍数5.66，较上年同期224.3下降97.48%；现金利息保障倍数12.43，较上年同期111.86下降88.89%；EBITDA利息保障倍数8.4，较上年同期287.54下降97.08%[159] - 本报告期贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%，与上年同期持平[159] - 2023年6月30日，公司货币资金344709003.06元，交易性金融资产92009668.17元，应收账款127163613.47元[161] - 2023年6月30日公司资产总计14.50亿元，较2023年1月1日的13.37亿元增长8.47%[162] - 2023年半年度营业总收入3.12亿元，较2022年半年度的2.79亿元增长11.72%[165] - 2023年半年度营业总成本2.81亿元，较2022年半年度的2.36亿元增长19.04%[165] - 2023年6月30日流动负债合计3.29亿元，较2023年1月1日的2.41亿元增长36.66%[162] - 2023年6月30日非流动负债合计3.11亿元，较2023年1月1日的3.05亿元增长2.23%[163] - 2023年6月30日所有者权益合计8.09亿元，较2023年1月1日的7.91亿元增长2.26%[163] - 2023年6月30日固定资产为2.76亿元，较2023年1月1日的2.71亿元增长1.78%[162] - 2023年6月30日在建工程为1.89亿元，较2023年1月1日的1.32亿元增长43.17%[162] - 2023年6月30日短期借款为1.34亿元，较2023年1月1日的0.92亿元增长46.12%[162] - 2023年6月30日应付账款为1.09亿元，较2023年1月1日的0.72亿元增长51.59%[162] - 2023年上半年公司营业利润为2753.25万元，2022年同期为5594.44万元[166] - 2023年上半年公司利润总额为2766.26万元，2022年同期为5598.63万元[166] - 2023年上半年公司净利润为2571.47万元，2022年同期为5101.81万元[166] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为2560.40万元，2022年同期为5101.81万元[167] - 2023年上半年基本每股收益为0.2820元，2022年同期为0.5619元[167] - 2023年上半年稀释每股收益为0.2833元，2022年同期为0.5619元[167] - 2023年上半年母公司营业收入为3.25亿元，2022年同期为2.74亿元[168] - 2023年上半年母公司营业利润为3185.54万元，2022年同期为4554.09万元[169] - 2023年上半年母公司利润总额为3168.46万元，2022年同期为4558.43万元[169] - 2023年上半年母公司净利润为2932.84万元，2022年同期为4030.53万元[169] - 公司2023年上半年综合收益总额为2932.84万元，2022年同期为4030.53万元[170] - 2023年上半年经营活动现金流入小计3.61亿元，2022年同期为3.48亿元；现金流出小计2.93亿元，2022年同期为3.25亿元；现金流量净额6891.22万元，2022年同期为2275.12万元[170] - 2023年上半年投资活动现金流入小计1256.53万元，2022年同期为395.59万元；现金流出小计1.16亿元，2022年同期为9136.10万元；现金流量净额 - 1.03亿元，2022年同期为 - 8740.51万元[171] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计1.14亿元，2022年同期为1.42亿元；现金流出小计1.42亿元，2022年同期为8768.30万元；现金流量净额 - 2877.26万元，2022年同期为5428.21万元[171] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为334.53万元，2022年同期为2302.77万元[171] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额 - 5983.12万元，2022年同期为1265.59万元；期末现金及现金等价物余额3.22亿元，2022年同期为1.27亿元[171] - 母公司2023年上半年经营活动现金流量净额6636.06万元，2022年同期为3247.64万元[171] - 母公司2023年上半年投资活动现金流量净额 - 1.03亿元，2022年同期为 - 8740.61万元[172] - 母公司2023年上半年筹资活动现金流量净额 - 2858.85万元，2022年同期为5447.95万元[172] - 母公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额 - 5367.16万元，2022年同期为1136.28万元；期末现金及现金等价物余额3.08亿元，2022年同期为1.16亿元[172] - 2023年上半年综合收益总额为34,033,336.76元[176] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为55,249,017.6元[176] - 2023年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为6,265,200元[176] - 2023年上半年专项储备本期提取24,210,510元，本期使用24,210,510元[177] - 2023年上半年末归属于母公司所有者权益合计为90,800,000.00 + 55,249,017.60 + 37,766,328.91 + 329,767,491.65 + 792,531,353.99元[177] - 2022年半年度末归属于母公司所有者权益合计为90,800,000.00 + 279,283,199.54 + 31,277,864.59 + 277,679,644.64元[174] - 2023年上半年母公司所有者权益本期增加104.0 - 2,444 + 685,4 + 22,79 + 23,47元[177] - 2023年上半年专项储备期末余额为2,524,210.51元[177] - 2023年上半年其他权益工具持有者投入资本为55,249,017.6元[176] - 2023年上半年提取盈余公积为5,901,780.21元[176] - 公司2023年上半年综合收益总额为59,017,802.07元[181] - 公司2023年上半年所有者投入和减少资本为55,249,017.60元[181] - 公司2023年上半年利润分配中提取盈余公积为5,901,780.21元，对所有者（或股东）的分配为6,265,200.00元[182] - 公司2023年上半年专项储备本期提取2,524,210.51元，本期使用2,524