财务数据 - 公司2023年1-9月营业收入为2.92亿元，同比增长41.07%[4] - 公司2023年1-9月归属于上市公司股东的净利润为288.26万元，同比增长115.21%[4] - 公司2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-6,343.97万元[4] - 公司2023年9月30日货币资金为1.08亿元，较年初下降33.40%[7] - 公司2023年9月30日存货为2.31亿元，较年初增长42.12%[7] - 公司2023年9月30日短期借款为1.65亿元，较年初增长30.72%[7] - 公司2023年1-9月营业成本为2.42亿元，同比增长44.98%[8] - 公司2023年1-9月其他收益为1,242.68万元，同比增长53.24%[8] - 公司2023年1-9月信用减值损失为290.24万元，同比增长78.17%[8] - 公司2023年1-9月营业外收入为249.41万元，同比增长13093.33%[8] - 公司2023年第三季度营业收入为2.92亿元，同比增长41.0%[15] - 公司2023年前三季度净利润为193.27万元，上年同期亏损2,015.49万元[15] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-6,343.97万元[18] - 公司2023年前三季度收到的税费返还为3,804.75万元，同比增加320.1%[18] - 公司2023年前三季度研发费用为3,028.68万元，占营业收入的10.4%[15] - 公司2023年前三季度销售费用为1,306.56万元，同比下降30.1%[15] - 公司2023年前三季度管理费用为2,516.76万元，同比下降9.3%[15] - 公司2023年前三季度其他收益为1,242.68万元，同比增加53.2%[15] - 公司2023年前三季度信用减值损失为290.24万元，同比增加78.1%[15] - 公司2023年前三季度资产减值损失为8.54万元，上年同期为-11.06万元[15] 资产负债情况 - 公司2023年9月30日合并资产负债表显示，流动资产合计73,909.48万元，非流动资产合计68,492.69万元，资产总计142,402.17万元[13][14] - 公司2023年9月30日合并资产负债表显示，流动负债合计33,766.89万元，非流动负债合计12,650万元[14] - 公司2023年9月30日合并资产负债表显示，货币资金10,818.38万元，应收账款34,536.94万元，存货23,133.48万元[13] - 公司2023年9月30日合并资产负债表显示，短期借款16,448.50万元，长期借款12,650万元[14] - 公司2023年9月30日合并资产负债表显示，应付票据2,687.28万元，应付账款9,549.51万元[14] - 公司2023年9月30日合并资产负债表显示，合同负债770.20万元，应付职工薪酬848.22万元，应交税费266.76万元[14] - 公司2023年9月30日合并资产负债表显示，一年内到期的非流动负债2,810.82万元[14] 现金流情况 - 投资活动现金流入小计为274,267,792.01元[19] - 投资活动现金流出小计为258,908,865.52元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为15,358,926.49元[19] - 筹资活动现金流入小计为238,730,999.30元[19] - 筹资活动现金流出小计为186,768,655.58元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为51,962,343.72元[19] - 现金及现金等价物净增加额为3,906,429.88元[19] - 期末现金及现金等价物余额为75,583,604.95元[19] 其他信息 - 公司前10名无限售条件股东持股情况，其中深圳远致富海十八号投资企业（有限合伙）持有9,788,708股[9] - 公司部分高管持有限售股份，每年初按持股总数的25%解除限售[11] - 公司2021年10月中标某终端有限公司自动化测试装备框架采购项目，中标金额为5.57亿元，截至报告期末实际执行订单金额为3,672.89万元[12] - 公司第三季度报告未经审计[19] - 公司董事会于2023年10月26日发布第三季度报告[19]