报告基本信息 - 报告期为2023年1月1日至6月30日，上年同期为2022年1月1日至6月30日[6] - 公司股票简称新柴股份，代码301032，上市于深圳证券交易所[7] - 公司于2007年6月15日取得企业法人营业执照，统一社会信用代码为913306006628977937[138] - 公司2021年7月22日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，发行前股本为18,085万元，发行后股本为24,113.34万元[139] - 公司营业周期为12个月，采用人民币为记账本位币[146][147] 财务数据关键指标变化 - 报告期营业收入13.36亿元，较上年同期增长15.11%[10] - 归属于上市公司股东的净利润511.51万元，较上年同期减少55.78%[10] - 归属于上市公司股东的扣非净利润140.54万元，较上年同期增长244.90%[10] - 经营活动产生的现金流量净额 -2.39亿元，较上年同期减少1190.00%[10] - 基本每股收益0.0212元/股，较上年同期减少55.83%[10] - 加权平均净资产收益率0.48%，较上年同期减少0.59%[10] - 报告期末总资产27.32亿元，较上年度末增长13.87%[10] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产10.72亿元，较上年度末增长0.03%[10] - 本报告期营业收入13.36亿元，上年同期11.60亿元，同比增长15.11%[32] - 本报告期营业成本12.21亿元，上年同期10.54亿元，同比增长15.81%[32] - 本报告期研发投入3725.61万元，上年同期4836.97万元，同比下降22.98%[32] - 经营活动产生的现金流量净额为 -2.39亿元，上年同期2194.66万元，同比下降1190.00%[32] - 投资活动产生的现金流量净额为 -7880.23万元，上年同期5455.21万元，同比下降244.45%[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -706.96万元，上年同期 -6532.91万元，同比增长89.18%[32] - 本报告期末应收账款5.34亿元，占总资产比例19.53%，上年末1.66亿元，占比6.91%，比重增加12.62%[36] - 本报告期末交易性金融资产1.02亿元，占总资产比例3.73%，上年末3000万元，占比1.25%，比重增加2.48%[39] - 报告期投资额7949.38万元，上年同期投资额5896.73万元，变动幅度34.81%[39] - 2023年6月30日货币资金为4.9449993622亿元，1月1日为6.9555907274亿元[112] - 2023年6月30日交易性金融资产为1.0185366667亿元，1月1日为3000万元[112] - 2023年6月30日应收账款为5.3356580527亿元，1月1日为1.6580918807亿元[112] - 2023年6月30日固定资产为4.9792813728亿元，1月1日为5.2102818552亿元[113] - 2023年6月30日应付票据为8.3197533702亿元，1月1日为5.1592476269亿元[113] - 2023年6月30日应付账款为6.0599557181亿元，1月1日为5.8623444503亿元[113] - 2023年6月30日资产总计为27.3196637138亿元，1月1日为23.9910699492亿元[113] - 2023年6月30日公司负债合计16.5261141956亿元，较2023年1月1日的13.1986514837亿元增长约25.20%[116] - 2023年半年度营业总收入13.3585335519亿元，较2022年半年度的11.60475102亿元增长约15.11%[116] - 2023年半年度营业总成本13.1747911406亿元，较2022年半年度的11.5697637807亿元增长约13.87%[116] - 2023年半年度净利润466.065222万元，较2022年半年度的1156.614299万元下降约59.70%[117] - 2023年6月30日流动资产合计20.7956008268亿元，较2023年1月1日的17.2506155315亿元增长约20.55%[115] - 2023年6月30日非流动资产合计6.4570070899亿元，较2023年1月1日的6.6669544177亿元下降约3.15%[115] - 2023年6月30日流动负债合计15.82594752亿元，较2023年1月1日的11.9535881381亿元增长约32.39%[116] - 2023年6月30日非流动负债合计7001.666756万元，较2023年1月1日的1.2450633456亿元下降约43.77%[116] - 2023年半年度研发费用3725.613553万元，较2022年半年度的4836.971385万元下降约23.00%[117] - 2023年半年度税金及附加581.419217万元，较2022年半年度的162.777766万元增长约257.18%[117] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为5,115,097.49元，2022年同期为11,566,142.99元[118] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.0212，2022年同期均为0.048[118] - 2023年上半年母公司营业收入为1,335,786,983.51元，2022年同期为1,160,475,102.00元[119] - 2023年上半年母公司营业成本为1,220,494,298.33元，2022年同期为1,053,974,784.04元[119] - 2023年上半年营业利润为732,231.11元，2022年同期亏损5,951,223.50元[120] - 2023年上半年净利润为5,588,091.55元，2022年同期为1,049,757.81元[120] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为1,073,783,665.80元，2022年同期为1,338,125,695.83元[121] - 2023年上半年经营活动现金流出小计为1,313,000,906.28元，2022年同期为1,316,179,117.82元[121] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -239,217,240.48元，2022年同期为21,946,578.01元[121] - 2023年上半年投资活动现金流入小计为691,463.82元，2022年同期为113,519,429.09元[121] - 2023年上半年经营活动现金流入小计10.74亿元，2022年同期为13.59亿元[122] - 2023年上半年经营活动现金流出小计13.12亿元，2022年同期为13.10亿元[122] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -2.39亿元，2022年同期为0.50亿元[122] - 2023年上半年投资活动现金流出小计7949.38万元，2022年同期为5896.73万元[122] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -7880.23万元，2022年同期为5455.21万元[122] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计2300万元[122][123] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计706.96万元，2022年同期为8832.91万元[122][123] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -706.96万元，2022年同期为 -6532.91万元[122][123] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 -3.25亿元，2022年同期为1116.95万元[122] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额为2.35亿元，2022年同期为3.88亿元[122] - 2023年专项储备本期提取52,128.64元，本期使用60,026.63元[125] - 2023年期初归属于母公司所有者权益相关数据：股本241,334,000元，其他权益工具（减：库存股）488,323,900元等[127][128] - 2023年本期增减变动金额为241,532.99元（减少以“－”号填列）[126] - 2023年综合收益总额为11,566,142.99元[126] - 2023年利润分配中对所有者（或股东）的分配为24,113,340.00元[126] - 2023年专项储备本期提取46,263.68元，本期使用4,730.69元[127] - 2023年母公司所有者权益本期增减变动金额中专项储备为7,897.99元[128][131] - 2023年母公司综合收益总额为5,588,091.55元[128][129] - 2023年母公司利润分配中对所有者（或股东）的分配为4,822,668.00元[129][130] - 2023年母公司专项储备本期提取2,352,128.64元，本期使用2,360,026.69元[131][132] - 2023年半年度末其他权益工具期末余额为1,056,295,102.48元，上年年末余额为1,079,535,699.49元[133][137] - 2023年半年度末资本期末余额为241,133,400.00元，上年年末余额为241,133,400.00元[133][137] - 2023年半年度末专项储备期末余额为241,532.99元，本期提取2,546,263.68元，本期使用2,304,730.69元[135][136] - 2023年半年度末盈余公积期末余额为88,198,218.42元，上年年末余额为88,198,218.42元[133][137] - 2023年半年度末未分配利润期末余额为238,858,877.39元，上年年末余额为261,922,459.58元[133][137] 主营业务相关信息 - 公司主营业务为非道路用柴油发动机及相关零部件的研发、生产与销售[15] - 2023年1 - 6月，国内多缸柴油机企业累计销量215.74万台，销量前十企业总销售量占比77.01%；工程机械用多缸柴油机国内累计销量46.04万台，销量前十企业占总销量的96.33%，公司均处于国内前十[16] - 公司产品功率主要集中于10kW - 95kW，适用于1 - 10吨位的叉车，0.6 - 18吨位的挖掘机和0.6 - 3吨装载机[26] - 农业机械用柴油发动机主要应用于25 - 120马力段的拖拉机、75 - 140马力段的收割机及打药机、行走式插秧机等农机产品[27] - 公司液化石油气的产品4D27PLPG已批生产，配套3吨叉车出口；排放达到欧洲e/E - mark Ⅴ排放的4G24LPG产品也已进入小批配套叉车投放欧洲市场[29] - 柴油机营业收入12.01亿元，营业收入比上年同期增减7.98%，营业成本比上年同期增减14.18%，毛利率比上年同期增减 -0.25%[34] 募集资金相关情况 - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计468,525,835.42元，期末金额合计580,611,999.45元[40] - 募集资金总额24,016.53万元，报告期投入370.77万元，累计投入22,508.64万元，累计变更用途比例为0.00%[40] - 年产30万套绿色智慧发动机关键零部件建设项目二期承诺投资25,310.89万元，截至期末累计投入6,940.67万元，投资进度85.09%[42] - 高效节能环保非道路国Ⅳ柴油机生产线技改项目承诺投资8,800万元，截至期末累计投入8,445.41万元，投资进度95.97%[42] - 新柴股份研发中心升级改造项目承诺投资7,060万元，截至期末