营业收入情况 - 本报告期营业收入1.08亿元，同比减少57.59%；年初至报告期末营业收入3.94亿元，同比减少37.78%[3] - 营业收入同比减少37.78%，主要系水环境设计运营一体化项目收入减少、勘测设计和施工业务收入结转下降所致[10] - 营业总收入3.9402309232亿元，较上期6.3322656659亿元大幅下降[22] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 6780万元，同比减少827.58%；年初至报告期末为 - 6444万元，同比减少117.31%[3] - 净利润为 - 0.646196632亿元，较上期 - 0.2965163377亿元亏损扩大[23] - 归属于母公司股东的净利润为 - 0.6443506581亿元，较上期 - 0.2965163377亿元亏损扩大[23] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 2631万元，同比增加68.29%[3] - 经营活动现金流入同比增加6.62%，主要系项目销售收款等同比增加[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金为465,476,319.62元，上年同期为444,931,101.12元[25] - 经营活动现金流入小计为505,405,332.87元，上年同期为474,038,088.49元[25] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 26,310,323.36元，上年同期为 - 82,974,660.31元[26] 资产情况 - 本报告期末总资产16.88亿元，较上年度末减少7.62%；归属于上市公司股东的所有者权益8.06亿元，较上年度末减少7.40%[3] - 货币资金较上年末减少27.62%，主要系支付供应商合同款等导致余额减少[8] - 应收票据较上年末减少93.92%，主要系汇票到期兑付余额减少[8] - 2023年9月30日货币资金为429,164,944.53元，1月1日为592,920,553.52元[18] - 2023年9月30日应收票据为150,000.00元，1月1日为2,466,416.00元[18] - 2023年9月30日应收账款为36,617,498.21元，1月1日为41,960,276.39元[18] - 2023年9月30日预付款项为3,506,844.01元，1月1日为5,022,344.99元[18] - 公司2023年第三季度流动资产合计13.4087126734亿元，较上期15.1290300578亿元有所下降[19] - 非流动资产合计3.4691710051亿元，较上期3.1417464003亿元有所上升[19] - 资产总计16.8778836785亿元，较上期18.2707764581亿元有所下降[19] 负债情况 - 流动负债合计8.7235500824亿元，较上期9.4742049045亿元有所下降[20] - 非流动负债合计0.655335096亿元，较上期0.915748351亿元有所下降[20] - 负债合计8.789083592亿元，较上期9.5657797396亿元有所下降[20] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计86.99万元，年初至报告期期末合计1295.49万元[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为11,030，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，深圳市投资控股有限公司持股比例37.50%，持股数量64,350,000股；深圳水规院投资股份有限公司持股比例15.00%，持股数量25,740,000股；深圳高速公路集团股份有限公司持股比例11.25%，持股数量19,305,000股[13] - 中节能铁汉生态环境股份有限公司持股比例3.75%，持股数量6,435,000股，其中3,217,500股处于质押状态[14] - 前10名无限售条件股东中，中节能铁汉生态环境股份有限公司持有无限售条件股份6,435,000股；天铖私募证券基金管理(北京)有限公司 - 天铖致远1号私募证券投资基金持有870,000股[14] - 天铖私募证券基金管理(北京)有限公司 - 天铖致远1号私募证券投资基金通过中国国际金融股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份600,000股[14] 限售股份变动情况 - 限售股份变动方面，期初限售股总数128,700,000股，本期解除限售6,435,000股，期末限售股总数122,265,000股[16] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入同比减少46.75%，主要系本期新增借款同比减少[11] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 13,832,130.19元，上年同期为 - 48,333,691.60元[26] 投资活动现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额为 - 41,044,682.93元，上年同期为 - 45,775,624.92元[26] 现金及现金等价物情况 - 现金及现金等价物净增加额为 - 81,187,136.48元，上年同期为 - 177,083,976.83元[26] - 期初现金及现金等价物余额为462,214,781.14元，上年同期为502,899,940.66元[26] - 期末现金及现金等价物余额为381,027,644.66元，上年同期为325,815,963.83元[26] 综合收益及每股收益情况 - 综合收益总额为 - 64,619,663.20元，上年同期为 - 29,651,633.77元[24] - 基本每股收益为 - 0.3755元，上年同期为 - 0.1728元；稀释每股收益为 - 0.3755元，上年同期为 - 0.1728元[24] 营业成本情况 - 营业总成本4.6873080081亿元，较上期5.9353270989亿元有所下降[22]