整体财务业绩 - 2023年第一季度营业收入1.24亿元，同比减少32.43%[4] - 归属于上市公司股东的净利润215.66万元，同比减少83.79%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 837.70万元，同比减少160.37%[4] - 总资产12.85亿元，较上年度末减少1.37%；归属于上市公司股东的所有者权益11.80亿元，较上年度末增加1.35%[4] - 2023年第一季度营业总收入1.24亿元，较上期1.84亿元下降32.43%[18] - 2023年第一季度净利润210.57万元，较上期1330.26万元下降84.17%[19] - 2023年第一季度基本每股收益0.0313元，较上期0.1934元下降83.81%[20] - 2023年第一季度经营活动现金流量净额为 - 837.70万元，上期为1387.55万元[21] - 2023年第一季度负债合计1.05亿元，较上期1.39亿元下降24.23%[18] - 2023年第一季度所有者权益合计11.80亿元，较上期11.65亿元增长1.26%[18] 资产项目变动 - 货币资金期末余额7.71亿元，较期初增加39.95%，主要系理财产品到期收回[7] - 交易性金融资产期末余额4009.73万元，较期初减少84.61%，主要系购买的理财产品到期[7] - 2023年3月31日货币资金期末余额771,284,512.52元，较年初余额551,117,058.91元增加[16] - 2023年3月31日交易性金融资产期末余额40,097,315.07元，较年初余额260,611,707.76元减少[16] - 2023年3月31日应收账款期末余额141,546,450.62元，较年初余额151,437,533.07元减少[16] - 2023年3月31日流动资产合计1,092,962,831.28元，较年初1,110,844,552.25元减少[16] - 2023年3月31日应付账款期末余额50,336,922.68元，较年初余额69,453,830.50元减少[17] - 2023年3月31日流动负债合计98,848,256.01元，较年初133,380,583.98元减少[17] - 2023年3月31日资产总计1,285,235,516.74元，较年初1,303,141,022.70元减少[17] 营业收入变动原因 - 营业收入减少主要系美国市场销售下滑、客户内部业务调整、部分客户去年备货增加，导致本期采购金额下降[8] 投资与筹资相关 - 投资收益1834.83万元，同比增加3910.76%，主要系报告期内进行现金管理购买理财产品收益增加[8] - 投资活动产生的现金流量净额2.18亿元，同比增加2555.01%，主要系理财产品的到期收回[8] - 筹资活动产生的现金流量净额1167.73万元，同比增加240.58%，主要系收到股权激励认购款[8] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计469,476,831.08元，上年同期为10,082,365.29元[22] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计251,203,143.69元，上年同期为1,861,171.35元[22] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额218,273,687.39元，上年同期为8,221,193.94元[22] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计11,797,363.15元，上年同期为204,381.60元[22] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计120,030.80元，上年同期为8,510,946.41元[22] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额11,677,332.35元，上年同期为 - 8,306,564.81元[22] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10,089，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 北京联众永盛科贸有限公司持股比例32.72%，持股数量22,528,000股，为第一大股东[9] 限售股情况 - 2023年第一季度限售股合计期初3,072,000股，本期解除2,969,000股，期末103,000股[16] 费用情况 - 2023年第一季度研发费用2038.63万元，较上期1971.51万元增长3.30%[18] - 2023年第一季度销售费用458.55万元，较上期486.99万元下降5.84%[18] - 2023年第一季度管理费用1127.83万元，较上期1185.82万元下降4.89%[18] - 2023年第一季度财务费用186.69万元，上期为 - 142.34万元[18] 现金及现金等价物情况 - 2023年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 1,648,532.42元，上年同期为 - 415,452.17元[22] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额219,925,466.11元，上年同期为13,374,681.44元[22] - 2023年第一季度期初现金及现金等价物余额549,848,194.75元，上年同期为670,167,471.14元[22] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额769,773,660.86元，上年同期为683,542,152.58元[22]