营业收入情况 - 本报告期营业收入109,427,986.06元,同比减少3.70%;年初至报告期末营业收入346,199,460.92元,同比增加4.57%[5] - 公司2023年前三季度营业总收入346,199,460.92元,较上期331,075,669.27元增长4.57%[19] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润10,460,866.61元,同比减少24.34%;年初至报告期末为39,846,267.83元,同比增加32.02%[5] - 2023年前三季度净利润39,843,872.97元,较上期30,132,784.07元增长32.23%[20] 经营活动现金流量净额情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额52,701,293.60元,同比增加98.51%[5] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额52,701,293.60元,较上期26,548,093.63元增长98.49%[22] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产775,839,196.71元,较上年度末增加3.77%;归属于上市公司股东的所有者权益652,396,855.65元,较上年度末增加8.14%[5] - 2023年9月30日流动资产合计654,329,692.41元,非流动资产合计121,509,504.30元,资产总计775,839,196.71元[18] - 2023年第三季度末归属于母公司所有者权益合计652,396,855.65元,较上期603,267,748.01元增长8.14%[19] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计286,748.83元,年初至报告期末为1,577,252.43元[7] 交易性金融资产情况 - 2023年9月30日交易性金融资产160,789,471.11元,较1月1日增加113.79%,系购买理财产品所致[11] - 2023年9月30日交易性金融资产160,789,471.11元,较1月1日的75,207,802.19元增加[17] 财务费用情况 - 本期财务费用 - 2,002,571.15元,较上期增加69.41%,系利息收入增加所致[11] 投资收益情况 - 本期投资收益4,612,613.16元,较上期变动 - 191.39%,系22年电影亏损所致[11] 经营活动相关现金情况 - 本期收到其他与经营活动有关的现金21,043,078.28元,较上期增加140.00%,系收回代垫股权激励的税款所致[11] 吸收投资现金情况 - 本期吸收投资收到的现金5,883,507.55元,较上期增加100.00%,主要系股权激励行权所致[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为11,259名[13] - 前10名股东中,路金波持股比例24.50%,持股数量17,826,450股[13] 限售股份情况 - 限售股份期初总数17,626,450股,本期增加431,250股,期末总数18,057,700股[15] 货币资金情况 - 2023年9月30日货币资金236,347,689.32元,较1月1日的285,177,751.25元有所减少[17] 应付账款情况 - 2023年9月30日应付账款66,090,739.95元,较1月1日的86,376,954.84元减少[18] 合同负债情况 - 2023年9月30日合同负债10,892,418.93元,较1月1日的14,723,091.39元减少[18] 流动负债情况 - 2023年9月30日流动负债合计96,506,850.11元,较1月1日的127,239,624.06元减少[18] 债权投资情况 - 2023年9月30日债权投资30,000,000.00元,较1月1日的20,000,000.00元增加[18] 基本每股收益情况 - 2023年前三季度基本每股收益0.5495元,较上期0.4189元增长31.18%[21] 投资活动收回投资现金情况 - 2023年前三季度投资活动收回投资收到的现金325,000,000.00元,较上期226,000,000.00元增长43.81%[22] 非流动负债情况 - 2023年第三季度末非流动负债合计26,264,092.09元,较上期16,488,165.64元增长59.28%[19] 负债合计情况 - 2023年第三季度末负债合计122,770,942.20元,较上期143,727,789.70元下降14.58%[19] 销售费用情况 - 2023年前三季度销售费用35,882,029.69元,较上期31,710,755.67元增长13.16%[19] 研发费用情况 - 2023年前三季度研发费用10,774,625.35元,较上期9,732,225.43元增长10.71%[20] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计2023年Q3为3.2844914016亿美元,2022年同期为2.3023243104亿美元[24] - 投资活动现金流出小计2023年Q3为4.2209100688亿美元,2022年同期为2.5853853687亿美元[24] - 投资活动产生的现金流量净额2023年Q3为 - 9364.186672万美元,2022年同期为 - 2830.610583万美元[24] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计2023年Q3为588.350755万美元,2022年同期为0美元[24] - 筹资活动现金流出小计2023年Q3为1377.060891万美元,2022年同期为1427.138092万美元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额2023年Q3为 - 788.710136万美元,2022年同期为 - 1427.138092万美元[24] 汇率变动对现金及现金等价物影响情况 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2023年Q3为 - 2387.45美元,2022年同期为9867.33美元[24] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额2023年Q3为 - 4883.006193万美元,2022年同期为 - 1601.952579万美元[24] 期初现金及现金等价物余额情况 - 期初现金及现金等价物余额2023年Q3为2.8517775125亿美元,2022年同期为1.9916113798亿美元[24] 期末现金及现金等价物余额情况 - 期末现金及现金等价物余额2023年Q3为2.3634768932亿美元,2022年同期为1.8314161219亿美元[24]
果麦文化(301052) - 2023 Q3 - 季度财报