整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入122,049,664.00元，较上年同期减少7.61%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润524,708.56元，较上年同期减少95.17%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额15,422,030.44元，较上年同期增加5.17%[5] - 本报告期末总资产1,062,364,432.98元，较上年度末减少2.03%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益850,486,257.01元，较上年度末增加0.08%[5] - 公司2023年第一季度营业总收入为122,049,664元，较上期的132,101,918.52元下降7.61%[19] - 2023年第一季度营业总成本为122,336,274.65元，较上期的123,284,544.24元下降0.76%[19] - 2023年第一季度营业利润为275,141.43元，较上期的12,185,471.79元下降97.75%[19] - 2023年第一季度利润总额为572,400.79元，较上期的12,180,606.74元下降95.30%[20] - 2023年第一季度净利润为524,708.56元，较上期的10,870,021.13元下降95.17%[20] - 2023年第一季度流动负债合计161,043,902.70元，较上期的218,591,924.06元下降26.33%[18] - 2023年第一季度非流动负债合计50,834,273.27元，上期为15,944,266.96元，增长218.83%[18] - 2023年第一季度负债合计211,878,175.97元，较上期的234,536,191.02元下降9.66%[18] - 2023年第一季度基本每股收益为0.0097元，较上期的0.2010元下降95.17%[20] - 2023年第一季度稀释每股收益为0.0097元，较上期的0.2010元下降95.17%[20] 资产项目关键指标变化 - 应收款项融资较2023年1月1日减少89.19%，主要系报告期末未承兑的银行汇票减少所致[8] - 其他应收款较2023年1月1日减少40.38%，主要系报告期末应收出口退税款减少所致[8] - 2023年3月31日货币资金期末余额为265786331.54元，年初余额为235558062.43元[17] - 2023年3月31日应收账款期末余额为113534351.84元，年初余额为155226151.41元[17] - 2023年3月31日存货期末余额为117955881.31元，年初余额为133101568.88元[17] - 2023年3月31日资产总计为1062364432.98元，年初为1084379490.26元[17] 费用项目关键指标变化 - 销售费用较2022年1 - 3月增加36.15%，主要系报告期内销售员工人数增加及职工薪酬增加、展会费用增加所致[8] - 财务费用较2022年1 - 3月增加241.71%，主要系报告期内汇兑损失增加、利息收入减少所致[8] 借款项目关键指标变化 - 长期借款较2023年1月1日增长100.00%，主要系报告期内新增长期借款所致[8] 现金流量关键指标变化 - 2023年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 23884781.37元，2022年1 - 3月为89617042.21元，变动百分比为 - 126.65%[9] - 2023年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为41540378.46元，2022年1 - 3月为 - 25148883.61元，变动百分比为 - 265.18%[9] - 经营活动现金流入小计为1.72亿元，上年同期为1.88亿元[22] - 经营活动现金流出小计为1.57亿元，上年同期为1.73亿元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为1542.20万元，上年同期为1466.35万元[22] - 投资活动现金流入小计为4.75亿元，上年同期为3.94亿元[22] - 投资活动现金流出小计为4.99亿元，上年同期为3.04亿元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 2388.48万元，上年同期为8961.70万元[22] - 筹资活动现金流入小计为4963.39万元，上年同期为1393.42万元[22][23] - 筹资活动现金流出小计为809.35万元，上年同期为3908.31万元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为4154.04万元，上年同期为 - 2514.89万元[23] - 现金及现金等价物净增加额为3022.83万元，上年同期为7812.54万元[23] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为10161，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 林涓直接持股比例32.20%，持股数量17395000股，通过珠海凯盈间接持股4.52%，合计持股36.72%[9] - 肖杰直接持股比例13.61%，持股数量7351000股，通过珠海凯盈间接持股2.78%，合计持股16.39%[9] 融资计划 - 公司拟申请向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过42000.00万元，存续期限6年[15]