营收与利润情况 - 本报告期营业收入171,140,779.76元，同比减少8.06%；年初至报告期末营业收入515,610,192.01元，同比减少6.88%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润22,206,104.21元，同比增加0.71%；年初至报告期末为63,456,699.29元，同比减少5.10%[5] - 2023年前三季度营业总收入5.16亿元，较上期的5.54亿元下降6.88%[27] - 2023年前三季度营业总成本4.47亿元，较上期的4.83亿元下降7.35%[27] - 2023年前三季度营业利润7154.24万元，较上期的7424.88万元下降3.64%[27] - 2023年前三季度净利润为6345.67万元，上年同期为6686.67万元[28] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.53元，上年同期均为0.56元[28] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额73,706,864.06元，同比增加183.71%[5] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加183.71%，主要系本期销售商品收款增加和采购支出减少所致[13] - 经营活动现金流入小计为5.86亿元，上年同期为5.68亿元[29] - 经营活动产生的现金流量净额为7370.69万元，上年同期为2597.95万元[29] - 投资活动现金流入小计为3953.29万元，上年同期为1.77亿元[29] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1.07亿元，上年同期为 - 2030.31万元[29] - 筹资活动现金流入小计为7.35亿元，上年同期为2.78亿元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.41亿元，上年同期为5813.17万元[30] - 现金及现金等价物净增加额为3.08亿元，上年同期为6624.83万元[30] - 期末现金及现金等价物余额为13.05亿元，上年同期为10.31亿元[30] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产2,054,727,863.33元，较上年度末增加24.72%；归属于上市公司股东的所有者权益1,200,178,599.36元，较上年度末减少1.56%[5] - 货币资金较上年度末增加31.40%，主要系流动资金贷款及票据信用证贴现所致[9] - 交易性金融资产较上年度末增加500.00%，主要系本期期末理财产品增加所致[9] - 应收款项融资较上年度末减少97.85%，主要系本期期末未到期的银行承兑减少所致[9] - 2023年9月30日资产总计20.55亿元，较2023年1月1日的16.47亿元增长24.78%[24] - 2023年9月30日负债合计8.55亿元，较2023年1月1日的4.28亿元增长99.64%[25] - 2023年9月30日货币资金13.12亿元，较2023年1月1日的9.98亿元增长31.40%[24] - 2023年9月30日交易性金融资产3000万元，较2023年1月1日的500万元增长500%[24] - 2023年9月30日短期借款6.28亿元，较2023年1月1日的1.90亿元增长230.06%[25] 费用与收益情况 - 管理费用较上年同期增加30.19%，主要系本期管理人员薪酬及折旧较上年增加所致[11] - 投资收益较上年同期减少51.85%，主要系理财产品赎回收益减少所致[11] - 2023年前三季度利息费用1060.65万元，较上期的402.89万元增长163.26%[27] - 2023年前三季度利息收入2393.05万元，较上期的1506.50万元增长58.84%[27] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10,943，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 前10名股东中，王世杰持股比例47.44%，持股数量56,930,000股；陈奕持股比例9.33%，持股数量11,199,998股[15] - 牛江等部分股东除普通证券账户持股外，还通过信用交易担保证券账户持股[16] - 限售股份方面，期初总数81,984,998股，本期解除限售4,855,000股，期末总数77,129,998股[18] 公司变动情况 - 公司于2023年7月20日新增经营范围[19] - 公司在中国农业银行杭州紫金港支行新开立募集资金专户[20] - 公司副总经理、财务总监夏丽君因个人原因辞职[21] 担保情况 - 公司为子公司3000万元授信额度提供担保，截至2023年Q3末实际担保余额8458.4万元，占2022年经审计净资产6.94%[22]