公司基本信息 - 公司股票简称金钟股份，代码301133，上市于深圳证券交易所[8] - 公司法定代表人是辛洪萍[9] - 董事会秘书为王贤诚，联系电话020 - 86733628 - 3881，电子信箱jinzhongir@jz - auto.net[9] - 公司法定代表人为辛洪萍[148] - 公司注册地址为广州市花都区新华街东风大道西[147] - 公司经营范围包括塑料制品批发、技术进出口等多项业务[147] - 公司所属行业性质为制造业[146] - 截至2023年6月30日，公司注册资本为106,096,616.00元人民币[145] 保荐与督导信息 - 南京证券原指派封燕、崔传杨负责公司首次公开发行股票并上市项目持续督导，现王薪接替封燕，持续督导期至2024年12月31日[13] - 南京证券指派崔传杨、王薪担任公司向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐代表人[13] 利润分配计划 - 公司计划2023年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入406,003,014.99元，上年同期323,865,538.88元，同比增长25.36%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润40,606,050.97元，上年同期26,347,263.17元，同比增长54.12%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润40,798,330.15元，上年同期22,980,032.76元，同比增长77.54%[14] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-43,214,799.25元，上年同期-52,575,398.68元，同比增长17.80%[14] - 本报告期基本每股收益0.38元/股，上年同期0.25元/股，同比增长52.00%[14] - 本报告期末总资产1,218,670,236.13元，上年度末1,135,148,046.62元，同比增长7.36%[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产867,395,868.89元，上年度末835,978,951.29元，同比增长3.76%[14] - 非流动资产处置损益为-1,130,991.66元[16] - 计入当期损益的政府补助为855,046.63元[16] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为250,219.18元[16] - 2023年上半年公司实现营业收入4.06亿元，同比增长25.36%；归属于上市公司股东的净利润4060.61万元，同比增加54.12%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4079.83万元，同比增加77.54%[22] - 2023年上半年营业成本3.05亿元，同比增长19.74%；销售费用1629.95万元，同比增长14.91%；管理费用1438.55万元，同比增长1.38%；财务费用 - 848.47万元，同比增长18.52%；所得税费用164.36万元，同比增长4.09%[25] - 2023年上半年研发投入2336.46万元，同比增长42.14%，主要系本期加大研发投入所致[25] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额 - 4321.48万元，同比增长17.80%；投资活动产生的现金流量净额 - 4647.23万元，同比增长15.91%；筹资活动产生的现金流量净额1274.23万元，同比增长143.45%[26] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额 - 7570.23万元，同比增长43.28%，主要系本期购置固定资产较上年同期减少所致[27] - 投资收益为 -993,952.70元，占利润总额 -2.36%[30] - 货币资金期末余额216,621,321.34元，占总资产17.78%，较上年末比重减少9.70%[30] - 应收账款期末余额329,517,265.22元，占总资产27.04%，较上年末比重增加4.07%[32] - 固定资产期末余额274,347,765.18元，占总资产22.51%，较上年末比重增加1.74%[33] - 短期借款期末余额109,904,056.01元，占比9.02%，较上年末比重增加2.34%[36] - 报告期投资额32,876,911.81元，上年同期63,382,011.92元，变动幅度 -48.13%[40] - 2023年6月30日公司合并资产总计12.19亿元，较2023年1月1日的11.35亿元增长7.36%[120] - 2023年半年度公司合并营业总收入4.06亿元，较2022年半年度的3.24亿元增长25.36%[123] - 2023年半年度公司合并营业总成本3.54亿元，较2022年半年度的2.91亿元增长21.60%[123] - 2023年6月30日公司合并流动资产合计7.96亿元，较2023年1月1日的7.55亿元增长5.40%[119] - 2023年6月30日公司合并非流动资产合计4.23亿元，较2023年1月1日的3.80亿元增长11.24%[120] - 2023年6月30日公司合并流动负债合计3.33亿元，较2023年1月1日的2.94亿元增长13.34%[121] - 2023年6月30日公司合并非流动负债合计1750.74万元，较2023年1月1日的503.49万元增长247.72%[121] - 2023年6月30日母公司资产总计14.98亿元，较2023年1月1日的13.03亿元增长15.00%[122] - 2023年6月30日母公司流动资产合计12.30亿元，较2023年1月1日的10.43亿元增长17.97%[122] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计2.68亿元，较2023年1月1日的2.60亿元增长3.04%[122] - 2023年上半年公司营业利润42443555.67元，较2022年上半年的28068727.51元增长51.21%[124] - 2023年上半年公司净利润40494642.99元，较2022年上半年的26347263.17元增长53.69%[124] - 2023年上半年母公司营业收入538479923.62元，较2022年上半年的363532503.48元增长48.12%[126] - 2023年上半年母公司营业利润37149748.49元，较2022年上半年的26855292.95元增长38.33%[127] - 2023年上半年母公司净利润31022984.64元，较2022年上半年的24385697.46元增长27.22%[127] - 2023年上半年公司税金及附加2583293.52元，较2022年上半年的1298311.48元增长98.97%[124] - 2023年上半年公司销售费用16299488.86元，较2022年上半年的14184433.47元增长14.90%[124] - 2023年上半年公司研发费用23364569.16元，较2022年上半年的16437875.29元增长42.13%[124] - 2023年上半年基本每股收益0.38元，较2022年上半年的0.25元增长52%[125] - 2023年上半年稀释每股收益0.38元，较2022年上半年的0.25元增长52%[125] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为2.86亿元，2022年同期为2.15亿元[128] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为2.97亿元，2022年同期为2.36亿元[128] - 2023年上半年经营活动现金流出小计为3.40亿元，2022年同期为2.88亿元[128] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 4321.48万元，2022年同期为 - 5257.54万元[128] - 2023年上半年投资活动现金流入小计为2.25亿元，2022年同期为3.11亿元[128] - 2023年上半年投资活动现金流出小计为2.71亿元，2022年同期为3.66亿元[128] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 4647.23万元，2022年同期为 - 5526.60万元[128] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计为6442.80万元，2022年同期为2000.00万元[129] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计为5168.57万元，2022年同期为4932.82万元[129] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为1274.23万元，2022年同期为 - 2932.82万元[129] - 股份支付计入所有者权益的金额为3,542,460.55元[132] - 对所有者（或股东）的分配为12,731,593.92元[132] - 2023年期初股本为106,096,616.00元，期末为106,096,616.00元[133][135] - 2023年期初资本公积为487,407,714.25元，期末为487,407,714.25元[133][135] - 2023年综合收益总额为26,347,263.17元[133] - 2023年利润分配中对所有者（或股东）的分配为10,609,661.60元[134] - 2023年母公司所有者权益变动表中，本期增减变动金额里股份支付计入所有者权益的金额为3,542,460.55元[136][138] - 2023年母公司所有者权益变动表中，本期利润分配对所有者（或股东）的分配为12,731,593.92元[138] - 2022年半年度母公司所有者权益变动表中，上年年末所有者权益合计为747,649,551.55元[140] - 2023年半年度母公司所有者权益变动表中，本期期末所有者权益合计为798,137,800.07元[140] 专利情况 - 截至报告期末，公司共拥有12项发明专利、125项实用新型专利和24项外观设计专利[21] 项目进展情况 - “清远金钟生产基地扩建项目”已完成结项并投入使用，广州汽车轻量化工程塑料零件生产制造基地项目厂房已开始施工建设[23] - 公司于2023年7月14日获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过向不特定对象发行可转换公司债券项目，募集资金拟用于“汽车轻量化工程塑料零件扩产项目”[23] - 清远金钟生产基地扩建项目截至报告期末累计实际投入1,076.63万元，项目进度88.5%[40] - 汽车轻量化工程塑料零件生产制造基地项目截至报告期末累计实际投入876.22万元，项目进度7.88%[40] - 募集资金总额32,640.31万元，报告期投入1,617.27万元，累计投入17,413.00万元，累计变更用途的募集资金总额3,970.00万元，比例为12.16%[43] - 清远金钟生产基地扩建项目募集资金承诺投资25,763.55万元，期末投资进度88.57%，报告期实现效益1,464.50万元，累计实现效益2,412.27万元[45] - 技术中心建设项目募集资金承诺投资3,970.00万元，因宏观经济等因素未投入，预计可使用状态日期延至2025年4月[45] - 汽车轻量化工程塑料零件扩产项目（承诺投资）募集资金投入7,937.20万元，（超募资金）投入2,056.76万元，超募资金项目期末投资进度25.76%[45] - 超募资金总额2,906.76万元，850.00万元用于永久补充流动资金，余额用于投资建设汽车轻量化工程塑料零件扩产项目[46][47] - 以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金5,789.99万元及已支付发行费用的自筹资金678.21万元，合计6,468.20万元[49] - 2021年使用不超过5,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2022年已全部归还[50] - 2022年同意使用不超过6,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2023年6月30日已有6,000.00万元用于补充流动资金[51] - 2023年决定将募投项目“技术中心建设项目”实施主体由清远金钟变更为金钟股份，实施地点变更[48] - 2023年调整募投项目“技术中心建设项目”实施主体、地点、研发课题及达到预定可使用状态日期[49] - 截至2023年2月28日，“清远金钟生产基地扩建项目”节余募集资金7937.20万元用于“汽车轻量化工程塑料零件扩产项目”建设[52] - 截至