营业收入相关 - 本报告期营业收入2.40亿元，同比增长24.97%；年初至报告期末营业收入6.46亿元，同比增长25.22%[5] - 2023年1 - 9月营业总收入646,159,844.66元，较上期516,030,191.37元增加[30] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2101.09万元，同比增长4.41%；年初至报告期末为6161.70万元，同比增长32.59%[5] - 营业利润年初至报告期末6442.70万元，较上年同期增长30.88%，因营业收入及毛利率增长[10] - 净利润年初至报告期末6136.93万元，较上年同期增长32.06%，因营业收入及毛利率增长[10] - 公司2023年第三季度净利润为6136.93万元，上年同期为4647.14万元[31][32] 资产相关 - 本报告期末总资产11.92亿元，较上年度末增长5.04%；归属于上市公司股东的所有者权益8.91亿元，较上年度末增长6.53%[5] - 货币资金期末余额1.80亿元，较年初减少42.34%，主要因投建项目及银行承兑汇票结算货款增加[8] - 应收票据期末余额1226.24万元，较年初增长46.84%，因收到银行承兑汇票增加[8] - 应收账款期末余额3.44亿元，较年初增长31.81%，因业务规模扩大[8] - 2023年9月30日货币资金179,833,362.68元，较年初311,889,229.61元减少[25] - 2023年9月30日应收账款343,765,624.05元，较年初260,794,571.26元增加[25] - 2023年9月30日固定资产271,067,876.67元，较年初235,717,817.25元增加[26] 成本费用相关 - 税金及附加年初至报告期末461.20万元，较上年同期增长67.87%，因营业收入增加[10] - 研发费用年初至报告期末3683.71万元，较上年同期增长42.21%，因加大研发投入[10] - 2023年1 - 9月营业总成本569,055,236.58元，较上期457,151,335.57元增加[30] 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额为-2978.08万元，上年同期为-5328.21万元，变动比例44.11%[12] - 投资活动产生的现金流量净额为-4533.08万元，上年同期为-10673.88万元，变动比例57.53%[12] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2447.95万元，上年同期为-962.31万元，变动比例-154.38%[12] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4.84亿元，上年同期为3.68亿元[35] - 经营活动现金流入小计为5.01亿元，上年同期为4.02亿元[35] - 经营活动现金流出小计为5.30亿元，上年同期为4.55亿元[35] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 2978.08万元，上年同期为 - 5328.21万元[35] - 投资活动现金流入小计为3.52亿元，上年同期为5.80亿元[36] - 投资活动现金流出小计为3.98亿元，上年同期为6.87亿元[36] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 4533.08万元，上年同期为 - 1.07亿元[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 2447.95万元，上年同期为 - 962.31万元[36] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为11196，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 广州思呈睿企业管理有限公司持股比例51.42%，持股数量5454.96万股[13] - 辛洪萍持股比例9.00%，持股数量954.62万股[13] - 周剑持股比例3.24%，持股数量343.80万股[13] 限售股份相关 - 限售股份合计7598.73万股，其中年初限售股数量7533.57万股，本期解除限售20.79万股，本期增加限售85.95万股[17] 可转债发行相关 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，发行总额不超过3.5亿元[18] - 2023年4月20日，公司向不特定对象发行可转换公司债券申请获深交所受理[19] - 2023年4月27日公司收到深交所可转债审核问询函，5月22日和6月26日分别披露回复及修订文件[20] - 2023年7月14日深交所上市委审核通过公司可转债发行申请[21] - 2023年8月30日公司收到证监会同意可转债注册批复[21] 公司治理相关 - 2023年9月15日公司完成第三届董事会、监事会换届选举及高级管理人员聘任[22] 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.58元，上年同期为0.44元[32] 递延所得税相关 - 递延所得税资产变更前为4,916,537.99，变更后为5,326,076.04，影响金额为409,538.05[39] - 递延所得税负债变更前为1,171,137.27，变更后为1,580,675.32，影响金额为409,538.05[39] 审计相关 - 公司第三季度报告未经审计[40] 负债相关 - 2023年9月30日负债合计301,074,582.08元，较年初299,169,095.33元增加[27]