2023年第一季度整体财务关键指标变化 - 2023年第一季度营业收入1.475亿元，较上年同期调整后减少11.78%[5] - 归属于上市公司股东的净利润567.74万元，较上年同期调整后减少75.77%[5] - 经营活动产生的现金流量净额2613.51万元，较上年同期调整后增长185.84%[5] - 基本每股收益0.0339元/股，较上年同期调整后减少82.16%[5] - 加权平均净资产收益率0.28%，较上年同期调整后减少2.70%[5] - 2023年第一季度营业总收入1.4750520212亿美元，较上期1.6720055517亿美元下降11.78%[18] - 营业总成本1.449727022亿美元，较上期1.4612020796亿美元下降0.78%[19] - 营业利润709.853507万美元，较上期2630.927528万美元下降73.02%[19] - 利润总额712.678907万美元，较上期2664.673669万美元下降73.26%[19] - 净利润567.74203万美元，较上期2343.420799万美元下降75.77%[19] - 综合收益总额566.445237万美元，较上期2343.420799万美元下降75.83%[20] - 基本每股收益0.0339美元，较上期0.19美元下降82.16%[20] - 稀释每股收益0.0339美元，较上期0.19美元下降82.16%[20] 2023年第一季度非经常性损益情况 - 2023年第一季度非经常性损益合计62.47万元[10] 资产项目期末金额变化 - 交易性金融资产期末金额4916.68万元，较上年度期末减少58.46%[12] - 应收款项融资期末金额361.81万元，较上年度期末减少70.51%[12] - 预付款项期末金额1292.91万元，较上年度期末增长94.75%[12] - 在建工程期末金额4086.65万元，较上年度期末增长173.38%[12] 负债及权益相关数据变化 - 其他应付款为4,113,330.56元，较上期1,730,247.28元增长137.73%，主要系预提各类费用增加所致[13] - 税金及附加本期发生金额为1,356,635.19元，较上期948,577.01元增长43.02%，主要系本期增值税增加导致附加税费增加[13] - 财务费用本期为 -3,718,304.54元，较上期1,299,960.73元下降386.03%，主要系本期利息收入增加所致[13] - 流动负债合计6.306158113亿美元，较上期6.1899148169亿美元增长1.88%[18] - 负债合计6.3585904898亿美元，较上期6.2449440296亿美元增长1.82%[18] 现金流量相关数据变化 - 经营活动现金流量净额为26,135,145.07元，较上期 -30,447,425.80元增长185.84%，主要系本期收款及利息收入增加所致[13] - 投资活动现金流量净额为43,308,649.42元，较上期74,072,112.40元下降41.53%，主要系本期募投项目及公司总部暨智慧水务孵化基地项目投入增加所致[13] - 筹资活动现金流量净额为16,632,737.95元，较上期 -32,994,119.89元下降150.41%，主要系本期新增银行贷款增加筹资活动现金流入，及去年同期偿还银行贷款增加筹资活动现金流出所致[13] - 公司2023年第一季度收到的税费返还为1,520,621.37元[22] - 公司2023年第一季度经营活动现金流入小计284,100,278.90元，较上年同期244,163,217.20元增长16.35%[22] - 公司2023年第一季度经营活动现金流出小计257,965,133.83元，较上年同期274,610,643.00元下降6.06%[22] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为26,135,145.07元，上年同期为 - 30,447,425.80元[22] - 公司2023年第一季度投资活动现金流入小计81,916,015.01元，较上年同期91,124,121.30元下降10.10%[22] - 公司2023年第一季度投资活动现金流出小计38,607,365.59元，较上年同期17,052,008.90元增长126.41%[22] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为43,308,649.42元，较上年同期74,072,112.40元下降41.53%[22] - 公司2023年第一季度筹资活动现金流入小计20,000,000.00元[22] - 公司2023年第一季度筹资活动现金流出小计3,367,262.05元，较上年同期32,994,119.89元下降89.80%[22] - 公司2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为85,968,529.35元，较上年同期10,482,303.79元增长720.11%[22] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数为23,552，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - Karon Holding Company Limited持股比例为67.46%，持股数量为113,106,861股[13] 货币资金与资产总计余额情况 - 货币资金期末余额为1,343,752,838.19元，年初余额为1,257,072,774.30元[16] - 资产总计期末余额为2,650,059,821.39元，年初余额为2,633,030,723.00元[17]