公司经营情况 - 2022年公司营业收入为933,341,911.74元，同比下降10.84%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为101,806,977.51元，同比下降47.06%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为94,251,591.19元，同比下降43.64%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为62,499.29元，同比下降99.97%[8] - 基本每股收益为0.6625元，同比下降56.71%[8] - 加权平均净资产收益率为6.44%，同比下降21.95个百分点[8] - 2022年末公司资产总额为2,632,146,410.41元，同比增长91.60%[8] - 2022年末公司归属于上市公司股东的净资产为2,008,696,006.30元，同比增长159.67%[8] - 第四季度公司营业收入为297,815,644.18元，占全年的31.92%[9] - 第四季度公司归属于上市公司股东的净利润为22,480,780.48元，占全年的22.08%[9] 行业发展及政策 - 水利工程建设是"十四五"规划的重要内容，未来水利投资建设规模将保持持续增长趋势[18] - 2022年全国完成水利建设投资10893亿元，同比增长44%，创历史新高[18] - 2023年中央一号文件明确加强水利基础设施建设，包括推进重大水利工程、大中型灌区建设等[18] - 国家出台多项扶持和规范节能节水产业发展的政策法规，为行业发展提供强有力的政策支持[18] 公司业务及竞争优势 - 公司主营业务为节水阀门的研发、设计、生产和销售，主要产品包括蝶阀、闸阀、控制阀、止回阀等[18] - 公司通过降本增效、优化内控管理、提高生产效率等措施来化解经营压力[19] - 公司产品取得市场较高美誉度，品牌形象不断提升，为公司长期稳健发展奠定基础[19] - 公司在产品技术研发、质量控制和技术服务等方面具有较强的竞争优势，在行业内拥有一定的品牌知名度[19] - 公司具有41大类、近7000多种规格产品的生产能力[20] - 公司以阀门密封性、可靠性和智能化技术为基础进行研发[21] - 公司采用"以销定产"的生产模式，主要根据客户订单需求组织生产[21] - 公司销售模式包括直销和经销，以直销为主[21] - 公司通过商业谈判或招投标方式实现销售[21,22,23] - 公司制定了严格的采购、生产和销售管理制度[21,22] - 公司不断加强各部门协同管理能力，提高工作效率，优化生产制造管理模式[21] - 公司为客户提供专业的技术指导和解决方案[21] - 公司在全国建立多个销售网点，负责区域市场的业务开拓和售前售后服务[21] - 公司拥有较强的阀门研究开发能力和持续创新能力，建立了完善的研发体系和知识产权保护机制[24] - 公司拥有丰富的市场开拓和销售经验，建立了专业的技术服务团队为客户提供本地化和高效的服务[25] - 公司阀门产品具有优秀的节水性能，多种产品被认定为节水产品[25] - 公司产品类型和型号规格齐全，具备快速交货和仓储调配能力，满足客户一站式采购需求[26] - 公司建立了严格的质量控制体系，拥有稳定的生产制造能力，确保产品质量和交期[26] - 公司"冠龙"和"KARON"品牌在行业内具有较高的知名度和影响力，积累了一批长期战略客户[27] 财务数据 - 2022年公司实现营业收入933,341,911.74元，同比下降10.84%[29] - 主营业务中蝶阀、闸阀、控制阀和止回阀的收入占比分别为39.51%、14.95%、9.82%和6.91%[29] - 内销收入占95.03%，外销收入占4.97%，直销收入占93.93%[29] - 主营业务毛利率为36.59%，同比下降6.44个百分点[30] - 前五大客户销售额占比为15.69%，其中关联方销售占4.79%[31] - 前五大供应商采购额占比为20.16%，无关联方采购[32] - 研发投入为39,462,100.10元，同比下降8.31%[32] - 公司研发人员数量为95人，占比10.76%[55] - 公司2022年研发投入为3,946.21万元，占营业收入的4.23%[55] - 经营活动现金流入较去年同期减少16.26%，主要系收入减少导致收款减少[56] - 经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少99.97%，主要系经营活动现金流入减少[56] - 投资活动现金流入较去年同期增加106.13%，主要系募集资金投资购买理财交易增加[56] - 筹资活动现金流入较去年同期增加713.45%，主要系首次发行股票募集资金增加[56] - 现金及现金等价物净增加额较去年同期增加4,263.79%，主要系首次发行股票募集资金增加[56] - 经营活动产生的现金净流量与净利润存在重大差异，主要系经营性应收项目增加[59] 募集资金使用情况 - 公司2022年度募集资金总额为119,699.87万元，截至2022年12月31日尚未使用的募集资金余额为114,636.35万元[64,65,66] - 公司2022年度募集资金投资项目进度较慢，主要原因包括新老设备交替导致实施周期较长、公司提出更高智能技术要求、测试中心工作饱和无法拆除、宏观环境影响等[67][68][69][70] - 公司已使用募集资金2,828.93万元置换先期投入的自筹资金[72] - 公司使用不超过3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金[73][74][75] 公司治理 - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人[94][95] - 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在对公司构成重大不利影响的同业竞争[96] - 公司建立了规范的法人治理结构和完善的内部规章制度，独立行使经营管理职权[95] - 公司具有独立完整的业务经营体系和独立面向市场持续经营的能力[95] - 公司董事、监事和高级管理人员的专业背景和主要工作经历[98,99] - 公司董事长李政宏先生兼任台商海峡两岸产业私募基金管理(厦门)有限公司董事长[99] - 公司独立董事张陆洋先生为复旦大学国际金融系教授和博士生导师[99] 公司发展战略 - 公司将努力做优做强，持续保持国内节水阀门市场领先地位，加大研发创新投入，提高公司生产管理效率[82] - 公司将加大在节水阀门、智慧阀门领域的研究探索，紧密跟踪客户市场需求，不断提高技术服务能力[83] - 公司将不断加大研发和技术投入力度，完善研发中心建设，并优化研发流程和创新机制[83] - 公司将持续强化和提升现有产品的技术优势，保持现有产品的竞争力，同时开拓新的应用领域[83] - 公司将严格规范公司运作,切实保障全体投资者与公司利益的最大化[83] - 公司将继续重视投资者关系管理工作,通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通[83] - 公司将继续严格履行信息披露义务,切实提高公司规范运作水平和透明度[83] 利润分配政策 - 公司优先采用现金分红的方式，在具备现金分红的条件下，公司应当采用现金分红进行利润分配[122] - 在符合利润分配原则、满足现金分红的条件的前提下，公司每年度以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的20%[127] - 公司根据经营情况、投资计划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整或变更利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点[129] - 公司于2022年4月27日、2022年5月19日分别召开董事会和股东大会，审议通过了2021年度利润分配方案，以总股本167,674,290股为基数，每10股派发3.80元（含税）现金股利[130] - 2022年度利润分配预案为每10股派发2.00元（含税）现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本[131,132] - 公司现金分红总额为33,534,858.00元，占可分配利润的100.00%[132] 内部控制和社会责任 - 公司报告期内未发现财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为公司内部控制有效[135,136] - 公司内部控制自我评价报告中认定的重大缺陷和重要缺陷数量均为0[139] - 公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》等相关环境保护的法律、法规，日常环保工作的运作严格按照相关制度执行[141] - 公司不存在高危险、重污染的情形[141] - 公司积极履行社会责任，充分尊重员工、供应商、客户及其他利益相关者的合法权益[143] - 公司与主要供应商建立并保持了诚信共赢、长期稳定的合作关系[143] - 公司始终坚持"客户至上"的原则，为客户提供优质的产品与服务[143] - 公司自成立以来积极参与社会公益事业和各项公益活动，用实际行动践行社会担当[143,144,145] 承诺事项 - 公司股票上市后36个月内,公司及实际控制人不转让或委托他人管理本次发行前持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份[155][158][162][165][168][172] - 公司股票上市后6个月内,如公司股票连续20个交易日收盘价低于发行价或上市后6个月期末收盘价低于发行价,公司及实际控制人直接或间接持有的公司股票锁定期自动延长6个月[156][159][163][166][168] - 公司及实际控制人在锁定期满后2年内减持本次公开发行前持有的公司股份,减持价格不低于发行价[156][159][163][166][169] - 公司及实际控制人将严格遵守相关法律法规关于持股及股份变动的规定,并承担因违反承诺而给公司造成的损失[156][160][163][166][170] 其他 - 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的情形[17] - 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[10] - 公司不存在证券投资和衍生品投资[63] - 公司2022年度未出售重大资产和股权[80] - 公司2022年度未发生募集资金变更项目的情况[79]