整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入77,804,533.11元，同比减少3.47%；年初至报告期末营业收入266,571,024.11元，同比减少0.54%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4,813,851.84元，同比减少62.88%；年初至报告期末为31,320,670.85元，同比减少27.76%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 1,496,729.03元，同比减少117.35%[5] - 本报告期末总资产1,014,203,000.59元，较上年度末减少0.55%；归属于上市公司股东的所有者权益926,633,478.31元，较上年度末增加1.19%[5] - 本报告期非经常性损益合计358,530.70元，年初至报告期末为2,220,210.33元[6] - 营业总收入为2.67亿元，较上期2.68亿元略有下降；营业总成本为2.31亿元，较上期2.16亿元有所上升[22] - 营业利润为3429.84万元，较上期4904.92万元下降；净利润为3132.07万元，较上期4335.61万元下降[23] - 综合收益总额为3129.54万元，较上期4361.29万元下降[23] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.2610元，较上期0.4817元下降[24] - 经营活动现金流入小计为2.27亿元，较上期2.23亿元略有上升；经营活动现金流出小计为2.29亿元，较上期2.14亿元上升[24] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 149.67万元，较上期862.77万元下降[24] - 投资活动现金流入小计为2.84亿元，上期为0；投资活动现金流出小计为2.91亿元，主要用于购建资产和投资支付[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.23亿元，较上期2.16亿元略有上升[24] - 支付给职工及为职工支付的现金为4593.77万元，较上期3498.08万元上升[24] - 归属于母公司所有者权益合计从9.16亿元增至9.27亿元，负债和所有者权益总计从10.20亿元降至10.14亿元[22] 特定期间财务数据关键指标变化 - 2023年9月30日其他应收款3,485,191.66元，较2023年1月1日增长508.94%，主要因投标保证金增加及计提未到期理财产品利息[10] - 2023年1 - 9月销售费用30,270,902.54元，较2022年1 - 9月增长54.79%，主要因销售人员及销售活动增加[10] - 2023年1 - 9月财务费用 - 3,188,645.07元，较2022年1 - 9月减少175.22%，主要因使用闲置募集资金购买存款类理财产品利息收入增加[10] - 2023年1 - 9月投资收益1,735,890.42元，较2022年1 - 9月增长100%，主要因使用闲置募集资金购买理财产品投资收益增加[10] - 2023年1 - 9月营业外支出19,490.80元，较2022年1 - 9月增长493337.97%，主要因非经营性支出增加[10] - 2023年1 - 9月收到其他与经营活动有关的现金2477412.02元，较2022年1 - 9月的4109323.24元减少39.71%[11] - 2023年1 - 9月支付给职工以及为职工支付的现金45937714.43元，较2022年1 - 9月的34980832.06元增加31.32%[11] - 2023年1 - 9月收回投资收到的现金282000000元，较2022年同期增长100%[11] - 2023年1 - 9月取得投资收益收到的现金1735890.42元，较2022年同期增长100%[11] - 2023年1 - 9月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8939022.50元，较2022年1 - 9月的16686111.60元减少46.43%[11] - 2023年1 - 9月投资支付的现金282000000元，较2022年同期增长100%[11] - 2023年1 - 9月分配股利、利润或偿付利息支付的现金20399621.74元，较2022年1 - 9月的3398745.64元增加500.21%[11] - 2023年9月30日公司货币资金381,734,287.85元，较年初410,845,566.91元有所减少[19] - 2023年9月30日应收账款260,346,165.75元，较年初245,317,579.99元增加[19] - 2023年9月30日存货128,263,372.60元，较年初132,356,525.66元减少[19] - 2023年9月30日流动资产合计848,432,538.22元，较年初861,158,657.14元减少[19] - 2023年9月30日非流动资产合计165,770,462.37元，较年初158,695,843.33元增加[21] - 2023年9月30日资产总计1,014,203,000.59元，较年初1,019,854,500.47元减少[21] - 2023年9月30日流动负债合计85,482,670.91元，较年初103,525,509.03元减少[21] - 2023年9月30日负债合计87,569,522.28元，较年初104,116,433.82元减少[21] 第三季度财务数据关键指标变化 - 2023年第三季度投资活动现金流出小计为290,939,022.50元，上年同期为16,686,111.60元[25] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 -7,201,067.08元，上年同期为 -16,686,111.60元[25] - 上年同期吸收投资收到的现金为515,016,000.00元[25] - 上年同期取得借款收到的现金为33,210,235.12元[25] - 上年同期收到其他与筹资活动有关的现金为13,861,200.37元[25] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计为20,399,621.74元，上年同期为48,978,833.54元[25] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -20,399,621.74元，上年同期为513,108,601.95元[25] - 2023年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -13,861.21元，上年同期为3,019.89元[25] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为 -29,111,279.06元，上年同期为505,053,256.81元[25] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为381,734,287.85元，上年同期为515,269,869.31元[25] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数为8895，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 童静持股比例35.33%，持股数量42399000股；薛玉强持股比例12.23%，持股数量14670000股[12] - 童静和薛玉强的限售股数分别为42399000股和14670000股，均为首发前限售股，拟解除限售日期为2025年9月14日[15] - 截至2023年9月14日，公司限售股合计91,769,443股，期初限售股25,309,243股，期末限售股66,672,000股[16] 公司收购事项 - 2023年7月31日公司筹划以现金收购上海嘉诺及广州加士特控股权，广州加士特已成为上海嘉诺全资子公司，具体收购比例待协商[17][18]