收入和利润(同比) - 第三季度营业收入为1.118亿元,同比增长27.55%[5] - 年初至报告期末营业收入为2.990亿元,同比增长7.16%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2188万元,同比增长33.13%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为5454万元,同比增长31.97%[5] - 营业总收入299,009,949.44元,较上年同期279,040,546.10元增长7.2%[28] - 公司净利润为5917.61万元,较上年同期4199.86万元增长40.9%[29] - 归属于母公司股东的净利润为5453.61万元,较上年同期4132.40万元增长32.0%[29] 成本和费用(同比) - 销售费用同比增长82.22%至355.93万元,主要因检测公司销售费用纳入合并范围[13] - 研发费用同比增长38.63%至1064.49万元,主要因检测公司研发费用纳入合并范围[13] - 研发费用10,644,876.31元,较上年同期7,678,413.06元增长38.6%[28] - 财务费用同比扩大322.40%至-607.58万元,因货币资金增加带来利息收入增长[13] - 财务费用为-6,075,760.55元,主要因利息收入6,267,461.63元[28] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1480万元,同比增长122.36%[5] - 经营活动现金流量净额为1480.21万元,上年同期为-6620.99万元,实现由负转正[31] - 销售商品提供劳务收到现金2.50亿元,同比增长18.7%[31] - 支付给职工现金1.52亿元,较上年同期2.05亿元下降26.0%[31] - 收到其他与经营活动有关的现金同比增长31.39%至2380.71万元,因政府补助及存款利息增加[15] - 支付其他与经营活动有关的现金同比增加167.21%至796.24万元,因差旅费及招待费等经营费用增长[15] - 取得投资收益收到的现金同比增长49.96%至338.26万元,因银行理财产品到期利息收入增加[15] - 投资活动现金流量净额为-2.96亿元,主要因投资支付现金10.69亿元[32] - 期末现金及现金等价物余额3.87亿元,较期初6.94亿元下降44.2%[32] 资产和负债变化 - 总资产为12.356亿元,较上年度末增长9.80%[5] - 应收账款为2.926亿元,较年初增长36.52%[11] - 货币资金为3.897亿元,较年初减少43.85%[11] - 交易性金融资产为2.952亿元,主要来自购买银行理财产品[11] - 合同负债为1142万元,较年初增长270.12%[12] - 公司货币资金从年初694,069,447.07元下降至389,727,094.00元,减少43.9%[24] - 交易性金融资产新增295,223,260.27元[24] - 应收账款从214,325,303.03元增长至292,598,114.26元,增长36.5%[24] - 在建工程从411,504.45元大幅增至37,190,257.18元,增长89.4倍[25] - 资产总额从1,125,305,123.20元增至1,235,581,527.48元,增长9.8%[25] - 未分配利润从174,863,536.98元增至213,399,666.14元,增长22.0%[26] 其他收益和损失 - 其他收益同比增长41.18%至1234.84万元,因政府补助较上年同期增长较大[13] - 其他收益12,348,353.04元,较上年同期8,746,687.13元增长41.2%[28] - 信用减值损失同比减少46.50%至-1427.58万元,主要因上年同期恒大项目损失计提[13] - 信用减值损失-1427.58万元,较上年同期-2668.62万元收窄46.5%[29] - 投资收益678.96万元,其中对联营企业投资收益385.03万元[29] 股东信息 - 安徽省国有资本运营控股集团有限公司持股30%为第一大股东,持有2400万股限售股[17][20] - 左玉琅持股3.5%为第二大股东,持有279.71万股限售股,限售期至2022年12月6日[17][20] 每股收益 - 基本每股收益0.6817元,较上年同期0.6887元微降1.0%[30]
建研设计(301167) - 2022 Q3 - 季度财报