营收与利润情况 - 2023年第一季度营业收入4920.47万元，同比增长8.98%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 335.46万元，同比下降441.07%[3] - 营业利润 - 463.50万元，同比下降260.45%，因毛利率下降、坏账准备增加[21] - 净利润 - 335.53万元，同比下降441.39%，因毛利率下降、坏账准备增加[24] - 2023年第一季度营业总收入4920.47万元，较上期4514.91万元增长约9%[52] - 2023年第一季度营业总成本5268.22万元，较上期4948.69万元增长约6.46%[52] - 2023年第一季度归属于母公司所有者权益合计8.36亿元，较年初8.40亿元略有减少[52] - 2023年第一季度净利润为-335.53万元，上年同期为98.28万元[53] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0509元，上年同期为0.0149元[55] 资产负债情况 - 总资产10.42亿元，较上年度末增长2.50%[3] - 交易性金融资产1.08亿元，因闲置资金购买理财产品所致[7] - 存货7105.45万元，较期初增长76.97%，因在手订单项目建设投入增加[9] - 短期借款3460.32万元，较期初增长1628.13%，因香港天亿马增加银行短期借款[10] - 合同负债4457.53万元，较期初增长48.71%，因增加集成服务项目合同收款及履约义务[12] - 2023年3月31日流动资产合计10.04亿元，较年初9.79亿元有所增加[49] - 2023年3月31日非流动资产合计3771.34万元，较年初3781.11万元略有减少[50] - 2023年3月31日流动负债合计1.95亿元，较年初1.65亿元有所增加[51] - 2023年3月31日非流动负债合计1106.99万元，较年初1173.98万元略有减少[51] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 2975.94万元，同比增长35.90%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-2975.94万元，较去年同期增长35.90%，因本期收回销售商品、提供劳务款项增加[27] - 投资活动现金流入小计为17823.80万元，主要因本期收回结构性存款、银行定期存款等投资本金及收益[30] - 投资活动现金流出小计为57485.44万元，较去年同期增长31.84%，因本期增加闲置自有资金用于投资[34] - 筹资活动现金流入小计为3318.06万元，因本期香港天亿马增加银行短期借款[36] - 筹资活动现金流出小计为14516.63万元，较去年同期增长51.71%，因本期支付筹资活动相关保证金增加[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为1866.39万元，较去年同期增长295.05%，因本期香港天亿马增加银行短期借款[39] - 经营活动现金流入小计7715.64万元，上年同期为6218.05万元；现金流出小计10691.58万元，上年同期为10861.05万元；现金流量净额为-2975.94万元，上年同期为-4642.99万元[56] - 投资活动现金流入小计17823.80万元，上年同期为0；现金流出小计57485.44万元，上年同期为43602.18万元；现金流量净额为-39661.64万元，上年同期为-43602.18万元[56][57] - 筹资活动现金流入小计3318.06万元，上年同期为0；现金流出小计1451.66万元，上年同期为956.87万元；现金流量净额为1866.39万元，上年同期为-956.87万元[57] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7061.24万元，上年同期为5700.12万元[55] - 收到的税费返还为2.12万元，上年同期为0[56] - 收回投资收到的现金为7800万元，上年同期为0[56] - 取得借款收到的现金为3282.85万元，上年同期为0[57] - 期末现金及现金等价物余额为14572.33万元，上年同期为15839.23万元[58] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为13817人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[41] - 前10名股东中，林明玲持股比例最高，为28.43%，持股数量为1875.18万股[41] 公司计划与决策 - 2023年2月，公司计划以不超过1000万元自有资金设立全资子公司广东天亿马数字产业有限公司，该公司于2月27日取得营业执照[45] - 2023年2月，公司审议通过子公司申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案[46] - 公司全资子公司天亿马（香港）计划申请不超2000万美元综合授信额度，由公司担保[47] - 公司计划用2500 - 5000万元自有或自筹资金回购股份用于激励，回购价不超28.5元/股，期限不超12个月[48] - 公司同意用不超3亿元闲置自有资金进行现金管理[48]