财务数据与业绩表现 - 公司2022年营业收入为3.058亿元，同比下降24.19%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为1756万元，同比下降74.60%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为664.9万元，同比下降89.10%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为3308万元，同比下降54.23%[9] - 2022年末公司资产总额为10.55亿元，同比增长53.11%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为8.411亿元，同比增长100.23%[9] - 2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-667万元，同比下降显著[9] - 公司2022年营业收入为3.06亿元，同比下降24.19%，净利润为0.18亿元，同比下降74.60%[27] - 摄像头滤光片业务收入为2.35亿元，同比下降32.49%，光通信元件业务收入为0.66亿元，同比上升44.62%[27] - 公司境内收入为2.97亿元，同比下降25.38%，境外收入为857.54万元，同比上升69.09%[29] - 公司光学光电子行业毛利率为20.33%，同比下降9.84个百分点[29] - 公司摄像头滤光片毛利率为16.40%，同比下降12.62个百分点，光通信元件毛利率为32.20%，同比下降6.22个百分点[29] - 公司2022年销售量为7.46亿PCS，同比下降3.19%，生产量为7.54亿PCS，同比下降4.17%，库存量为4075.12万PCS，同比上升25.62%[29] - 2022年公司直接材料成本为152,239,243.54元，同比下降15.76%，占营业成本的62.48%[30] - 2022年公司前五名客户合计销售金额为162,504,737.45元，占年度销售总额的52.97%[30] - 2022年公司前五名供应商合计采购金额为68,396,164.74元，占年度采购总额的43.21%[31] - 2022年公司研发费用为26,289,872.87元，同比增长1.61%，占营业收入的8.60%[31] - 2022年公司研发人员数量为158人，同比增长31.67%，占员工总数的16.69%[33] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额为33,083,456.70元，同比下降54.23%[33] - 2022年公司投资活动产生的现金流量净额为-16,552,080.72元，同比增长78.43%[33] - 2022年公司筹资活动产生的现金流量净额为376,676,686.06元，同比增长206,984.09%[33] - 2022年公司现金及现金等价物净增加额为393,630,409.98元，同比增长12,143.21%[34] - 公司2022年经营活动产生的现金净流量与净利润存在重大差异，主要由于投资收益393,948.98元（占利润总额2.32%）和政府补助12,083,883.34元（占利润总额71.24%）[35] - 公司2022年末货币资金大幅增加至439,887,348.43元，占总资产41.68%，主要由于首次公开发行募集资金[35] - 公司2022年应收账款为165,538,782.93元，占总资产15.69%，较年初下降4.86%[35] - 公司2022年固定资产为242,273,163.80元，占总资产22.96%，较年初下降12.64%[35] - 公司2022年投资额为36,686,883.61元，较上年同期下降50.08%[36] - 公司2022年首次公开发行募集资金总额为458,400,000.00元，扣除发行费用后净额为403,490,205.00元[41] - 公司2022年募集资金使用情况为1,023.31万元，主要用于补充流动资金，剩余39,422.54万元存放于募集资金专用账户[41] - 公司2022年承诺投资项目包括光学产品生产基地建设项目（28,349.02万元）和光学研发中心建设项目（5,000万元）[42] - 公司2022年募集资金承诺项目总体进度为14.62%，尚未达到预计效益[42] - 公司募集资金结余金额为39,422.54万元，主要由于募投项目尚未完成[46] - 公司尚未使用的募集资金中3.7亿元用于现金管理，其余2,422.54万元存放于募集资金专用账户[47] - 公司2022年光通信产品销售额同比增长一倍，预计2023年将成为提高公司总体盈利水平的重要一环[53] - 公司主要产品手机摄像头滤光片收入占比超过70%，产品集中度较高[53] - 公司2022年获得政府补助1239.5万元，同比增长42.02%[12] 公司治理与股东承诺 - 公司已建立健全股东大会、董事会、监事会等治理结构，并制定了多项管理制度以保证规范运作[57] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会的规定不存在重大差异[58] - 公司在资产、人员、财务、机构和业务等方面均独立于控股股东和实际控制人[59] - 公司具有独立的研发、生产、供应、销售业务体系，独立签署各项与生产经营有关的合同[60] - 报告期内公司召开了2022年第一次临时股东大会和2021年年度股东大会，投资者参与比例均为100%[61] - 公司2022年年度报告显示，董事会秘书兼财务总监张小波因个人原因于2022年10月19日辞职，不再担任公司任何职务[63][64] - 公司现任董事、监事和高级管理人员的专业背景和工作经历详细列出，包括董事长高登华、总经理谢云等[64][65][66] - 公司高级管理人员包括副总经理刘创、赵刚科、周淑华，以及董事会秘书兼财务负责人李广华[66] - 公司董事、监事和高级管理人员在股东单位和其他单位的任职情况也进行了详细披露[67] - 公司董事、监事和高级管理人员2022年税前报酬总额为277.31万元[69] - 独立董事在公司领取的独立董事津贴为每年4万元[68] - 公司董事长高登华2022年税前报酬为39.57万元[69] - 公司总经理谢云2022年税前报酬为35.97万元[69] - 公司副总经理赵刚科2022年税前报酬为49.1万元[69] - 公司财务负责人李广华2022年税前报酬为17.5万元[69] - 公司董事会秘书李广华2022年税前报酬为17.5万元[69] - 公司监事会主席向南2022年税前报酬为22.19万元[69] - 公司职工代表监事汪金波2022年税前报酬为17.75万元[69] - 公司副总经理刘创2022年税前报酬为30.38万元[69] - 公司股东深圳网存科技有限公司等承诺股份限售，承诺期限至2023年5月23日[106] - 公司股东上海宽联投资有限公司承诺股份限售，承诺期限至2023年6月15日[108] - 公司股东宜昌国投产业投资基金等承诺自取得公司股份完成工商变更登记手续之日起36个月内或公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其持有的公司首发前股份[112] - 公司控股股东高登华和谢云承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司首发前股份[116] - 公司实际控制人控制的主体东莞微笑和新余瑞田承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司首发前股份[124] - 公司股东承诺若未履行股份锁定和减持承诺，将在股东大会及中国证监会指定报刊上或证券交易所网站公开道歉，并将所得收入支付给公司指定账户[112][123] - 公司控股股东高登华和谢云承诺若公司股票在上市后6个月内连续20个交易日收盘价低于发行价，其持有的公司首发前股份锁定期限将自动延长6个月[117] - 公司实际控制人控制的主体东莞微笑和新余瑞田承诺若公司股票在上市后6个月内连续20个交易日收盘价低于发行价，其持有的公司首发前股份锁定期限将自动延长6个月[125] - 公司控股股东高登华和谢云承诺在锁定期届满后，每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%[118] - 公司股东承诺若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，将自动适用变更后的要求[114][120] - 公司控股股东高登华和谢云承诺若公司存在重大违法情形并触及退市标准，自相关行政处罚决定或司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前，不减持公司股票[121] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其直接和间接持有的公司首发前股份[129] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺在锁定期满后两年内减持时，减持价格不低于发行价[129] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%[131] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺在离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份[131] - 公司控股股东、实际控制人承诺避免同业竞争，并确保公司及其他股东利益不受损害[138][139][140][141] - 公司控股股东、实际控制人承诺减少并规范关联交易，确保交易公平公正[142][143] - 公司承诺避免违规占用资金及要求公司违法违规提供担保，并敦促关联股东、董事在关联交易表决时回避[144] - 公司承诺不会利用关联交易转移、输送利润，损害公司及其他股东的合法权益[145] - 公司持股5%以上股东承诺与公司及其子公司之间不存在未披露的关联交易[147] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺如实披露关联方和关联交易，避免未披露的关联交易[149] - 公司承诺在股票价格触发启动股价稳定措施条件时，将在3个交易日内通知召开董事会讨论回购方案[153] - 公司回购股份的资金总额累计不超过首次公开发行新股所募集资金的总额[154] - 公司控股股东承诺在公司股票价格触发启动股价稳定措施条件时，将在3个交易日内提交增持计划[156] - 公司董事、高级管理人员承诺在公司股票价格触发启动股价稳定措施条件时，将在3个交易日内提交增持计划[158] - 公司上市后三年内聘任新的董事、高级管理人员前，将要求其签署承诺书，保证履行相应承诺[161] - 公司承诺若首次公开发行股票存在欺诈行为，将在证监会确认后5个工作日内启动股份回购程序，回购全部新股[162] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载或重大遗漏，将在10个工作日内召开董事会并回购全部新股，回购价格为发行价加算银行同期存款利息[164] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载或重大遗漏导致投资者损失，将依法赔偿投资者损失[165] - 公司承诺若违反相关承诺，将在股东大会及指定媒体上公开说明原因并道歉，并依法赔偿投资者损失[166] - 控股股东和实际控制人承诺若招股说明书存在虚假记载或重大遗漏，将督促公司回购全部新股[167] - 公司预计发行后募集资金到位当年即期回报将被摊薄，拟通过加快募投项目实施等措施降低摊薄影响[174] - 公司拟通过强化主营业务、提高日常运营效率、加快募投项目建设等措施提升持续盈利能力和核心竞争力[175][177][178] - 公司将加快募集资金投资项目的建设进度，以提升盈利能力并回报股东[179] - 公司承诺严格履行首次公开发行股票并上市的所有公开承诺事项，并接受社会监督[190] - 控股股东和实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[183] - 公司董事和高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益[185] - 公司承诺完善利润分配政策，强化投资者回报机制，确保利润分配政策的连续性和稳定性[181] - 公司承诺在推动股权激励时，使股权激励行权条件与填补回报措施的执行情况相挂钩[188] - 公司承诺在定期报告中持续披露填补即期回报措施的完成情况及承诺履行情况[182] - 公司承诺完善公司治理结构，确保股东、董事会、独立董事和监事会有效行使职权[180] - 公司承诺在未履行公开承诺事项时，将公开说明原因并向股东和社会公众投资者道歉[190] - 公司承诺在因不可抗力未能履行承诺时，将研究保护投资者利益的最小损失处理方案[190] - 公司承诺在招股说明书中真实、准确、完整地披露股东信息[197] - 公司历史沿革中不存在股权代持、委托持股等情形[197] - 公司不存在以股权进行不当利益输送的情形[197] - 控股股东承诺承担公司因租赁房产问题导致的经济损失[198] - 控股股东承诺承担公司因股改税务事项被处以的罚款[199] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[200] 产品与业务发展 - 公司积极探索消费电子非手机领域及车载安防领域的业务拓展[14] - 2020年全球光模块市场规模达96亿美元，预计到2026年将增长至209亿美元，年均复合增长率为14%[16] - 公司在光通信领域持续投入，推出TO管帽、非球管帽、GPON滤光片、CWDM/DWDM滤光片等产品，光通信业务成为新的增长点[16] - 公司2022年研发投入占收入比同比增长2.16%，并推出玻璃非球面透镜新产品，出货量逐步增长[18] - 公司产品广泛应用于华为、小米、OPPO、vivo、传音、三星、荣耀等知名品牌智能手机[16] - 公司主要产品包括摄像头滤光片和光通信元件，应用于消费类电子产品、车载摄像头、安防监控设备及光通信信号传输设备[17] - 公司采用“以销定产、适量备货”的生产模式，实现多品种、多批次、定制化的柔性生产组织模式[21] - 公司采用直销模式进行销售，与客户签订框架协议，根据客户订单安排生产和销售[22] - 公司研发部负责新产品研发与生产工艺改进，结合市场需求和行业趋势进行产品开发[23] - 公司持续加强核心竞争力建设，加大研发投入，开发新产品，提高精益生产水平和服务客户水平[24] - 公司拥有74项专利，其中发明专利10项，采用先进的真空蒸发镀膜技术和磁控溅射镀膜技术[25] - 公司客户包括欧菲光、丘钛科技、信利光电、舜宇光学等知名厂商，产品应用于华为、小米、OPPO等全球知名品牌智能手机[25] - 公司已通过ISO9001质量管理认证和ISO14001环境管理体系认证，子公司微科光电通过IATF16949汽车行业质量管理认证[26] - 公司2022年第四季度全球智能手机出货量为3.0264亿部，同比下降19%，全年出货量为12亿部，同比下降12%[27] - 公司计划通过加大市场开拓力度和研发投入，推动技术创新，开发新产品，提升竞争力[52] - 公司将继续推进光通信非球管帽业务，2022年已逐步实现量产[52] - 公司面临宏观经济波动及下游需求不景气的风险，尤其是智能手机出货量不及预期的影响[53] - 公司计划通过优化新产品技术细节和加强成本管理，提升产品品质和成本控制[53] - 公司将持续加大技术研发投入，开发新产品如旋涂滤光片和玻璃非曲面透镜[53] - 公司计划通过加强客户合作和开拓新客户，提高国内市场占有率[53] - 公司将持续加大新产品新客户开发力度，降低产品集中度[54] - 公司光通信板块快速发展，部分新产品逐步推向市场，管理结构将更加复杂[55] 风险与对策 - 公司2022年年度报告详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展之展望”“（三）公司可能面对的风险”[2] - 2022年全球智能手机销量下滑超过10%，对公司业务造成不利影响[14] - 公司面临宏观经济波动及下游需求不景气的风险，尤其是智能手机出货量不及预期的影响[53] 员工与组织架构 - 报告期末公司在职员工总数为946人，其中母公司205人，主要子公司741人[78] - 公司员工专业构成为：生产人员668人，销售人员24人，技术人员158人，财务人员11人，行政人员85人[79] - 公司员工教育程度为：本科及以上36人，大专111人，大专以下799人[79] 利润分配与股东回报 - 公司2022年年度报告显示，董事会审议通过的利润分配预案为：以8,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.25元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 公司2022年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.25元人民币（含税），共计派发现金红利1000万元[82] - 公司现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[82] - 公司可分配利润为5952.44万元[82] 内部控制与合规 - 公司2022年年度报告的备查文件包括：载有公司法定代表人签字的2022年年度报告文本原件、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的财务报表、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件、报告期内公司在中国证监会指定网站公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿[4] - 公司纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并财务报表的比例均为100%[86] - 公司2022年度内部控制自我评价报告披露日期为2023年4月25日[86] - 公司2022年财务报告和非财务报告均无重大缺陷和重要缺陷[100] - 公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点