公司基本信息 - 公司股票简称喜悦智行，代码301198，上市于深圳证券交易所[8] - 公司法定代表人是罗志强[8] - 公司注册登记日期从2022年07月28日变更为2023年06月13日[12] - 公司经营范围包括新材料技术研发、塑料制品制造销售等，部分项目需经批准方可开展经营[139] - 公司成立时注册资本为938万元，截至2020年12月31日为7500万元，2021年首次公开发行股票后增至1亿元，2022年转增股本后为1.3亿元，2023年5月转增股本后变更为1.69亿元[138] 报告期相关信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日，上年同期为2022年1月1日至2022年6月30日[7] 利润分配计划 - 公司计划2023年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[67] - 公司以现有总股本1.3亿股为基数，每10股派发现金股利2元，共计派发现金2600万元，每10股转增3股，共计转增3900万股，转增后总股本为1.69亿股[102] - 公司2022年度权益分派方案经2023年5月15日召开的2022年年度股东大会审议通过[103] 财务数据 - 本报告期营业收入202,705,440.78元，较上年同期增长10.91%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润27,447,132.56元，较上年同期下降21.18%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润24,260,864.63元，较上年同期增长7.02%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额31,505,037.09元，较上年同期增长5,248.90%[13] - 本报告期基本每股收益0.16元/股，较上年同期下降40.74%[13] - 本报告期末总资产1,129,673,100.01元，较上年度末基本无变化[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产946,901,199.70元，较上年度末增长0.16%[13] - 非经常性损益合计3,186,267.93元，包含政府补助、投资损益等项目[15] - 本报告期营业收入2.03亿元，同比增长10.91%；营业成本1.45亿元，同比增长18.46%[33] - 研发投入589.54万元，同比增长27.43%，主要因研发项目增加[36] - 经营活动产生的现金流量净额3150.50万元，同比增长5248.90%，主要因应收账款回款增加[37] - 可循环包装产品营业收入1.04亿元，同比减少17.67%；租赁及运营服务营业收入8241.11万元，同比增长42.88%[42] - 货币资金期末余额1.65亿元，占总资产比例14.56%，较上年末减少13.83%，主要因募集资金投入使用[44] - 应收账款期末余额2.33亿元，占总资产比例20.59%，较上年末减少0.36%，无重大变化[45] - 交易性金融资产期末余额2.46亿元，本期公允价值变动230.80万元[46] - 报告期投资额为3.72亿元，上年同期为4.61亿元，变动幅度为-19.22%[48] - 截至报告期末，受限资产账面价值合计1.15亿元，包括货币资金、固定资产、无形资产和应收账款融资[48] - 募集资金总额为4.84亿元，报告期投入6443.23万元，累计投入2.24亿元[49] - 绿色可循环包装租赁及智能仓储物流建设项目承诺投资9489.38万元，截至期末累计投入4042.64万元，投资进度42.60%[51] - 年产230万套绿色循环包装建设项目承诺投资2.59亿元，截至期末累计投入9995.44万元，投资进度38.64%[52] - 研发中心项目承诺投资4966.75万元，截至期末累计投入3574.53万元，投资进度71.97%[52] - 超募资金总额为8035.56万元，已使用4820万元永久补充流动资金[53][54] - 2022年曾使用不超过1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年6月15日全部归还[55] - 截至2023年6月30日，尚未使用的募集资金余额为2.69亿元，其中现金管理余额2.44亿元，专户余额2497.54万元[50][56] - 2023年6月30日货币资金为164,515,810.48元，较2023年1月1日的320,713,987.76元减少[118] - 2023年6月30日交易性金融资产为246,308,040.80元，较2023年1月1日的103,488,097.89元增加[118] - 2023年6月30日应收账款为232,570,928.95元，较2023年1月1日的236,627,473.24元减少[118] - 2023年6月30日存货为88,815,332.71元，较2023年1月1日的88,917,782.06元略有减少[118] - 2023年6月30日流动资产合计750,538,606.28元，较2023年1月1日的769,813,956.29元减少[118] - 2023年上半年营业总收入2.0270544078亿元，2022年上半年为1.8276160865亿元，同比增长10.91%[122] - 2023年6月30日资产总计11.296731亿元，较2023年1月1日的11.2962803069亿元基本持平[119] - 2023年6月30日负债合计1.8242075807亿元，较2023年1月1日的1.8384775472亿元略有下降[120] - 2023年6月30日所有者权益合计9.4725234194亿元，较2023年1月1日的9.4578027597亿元有所增长[120] - 2023年6月30日母公司资产总计10.4405692793亿元，较2023年1月1日的10.5364566355亿元略有下降[121] - 2023年6月30日母公司负债合计1.67257686亿元，较2023年1月1日的1.6401985715亿元有所增长[122] - 2023年6月30日母公司所有者权益合计8.7679924193亿元，较2023年1月1日的8.8962580640亿元略有下降[122] - 2023年6月30日固定资产为1.4486674402亿元，较2023年1月1日的1.4953729157亿元有所减少[119] - 2023年6月30日在建工程为8022.533878万元，较2023年1月1日的6121.928924万元有所增加[119] - 2023年6月30日股本为1.69亿元，较2023年1月1日的1.3亿元有所增加[120] - 2023年上半年营业收入1.48亿元，2022年上半年为1.55亿元[125] - 2023年上半年营业总成本1.76亿元，2022年上半年为1.54亿元[123] - 2023年上半年营业利润3374.28万元，2022年上半年为3430.62万元[123] - 2023年上半年利润总额3403.78万元，2022年上半年为4216.88万元[123] - 2023年上半年净利润2744.06万元，2022年上半年为3482.90万元[123] - 2023年上半年基本每股收益0.16元，2022年上半年为0.27元[124] - 2023年上半年母公司营业收入1.48亿元，2022年上半年为1.55亿元[125] - 2023年上半年母公司营业利润1453.74万元，2022年上半年为2659.25万元[126] - 2023年上半年母公司利润总额1456.64万元，2022年上半年为3445.50万元[126] - 2023年上半年母公司净利润1314.20万元，2022年上半年为2940.37万元[126] - 2023年上半年综合收益总额为1314.19858万元，2022年上半年为2940.366118万元[127] - 2023年上半年经营活动现金流入小计22036.126336万元，流出小计18885.622627万元，现金流量净额3150.503709万元；2022年上半年流入小计20714.072639万元，流出小计20775.26049万元，现金流量净额 - 61.187851万元[127] - 2023年上半年投资活动现金流入小计19529.096411万元，流出小计37248.461327万元，现金流量净额 - 17719.364916万元；2022年上半年流入小计12138.928199万元，流出小计46085.347732万元，现金流量净额 - 33946.419533万元[128] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计9167.127681万元，流出小计10071.793427万元，现金流量净额 - 904.665746万元；2022年上半年流入小计7520万元，流出小计7553.557398万元，现金流量净额 - 33.557398万元[128] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额 - 15473.526953万元，期初余额31643.650671万元，期末余额16170.123718万元；2022年上半年净增加额 - 34041.164782万元，期初余额50537.51643万元，期末余额16496.351648万元[128] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计16536.678123万元，流出小计15071.086675万元，现金流量净额1465.591448万元；2022年上半年流入小计16735.211252万元，流出小计16952.55453万元，现金流量净额 - 217.343278万元[128] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计19509.657189万元，流出小计32165.66195万元，现金流量净额 - 12656.009006万元；2022年上半年流入小计10105.107312万元，流出小计38559.089094万元，现金流量净额 - 28453.981782万元[129] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流入小计9167.127681万元，流出小计9757.076388万元，现金流量净额 - 589.948707万元；2022年上半年流入小计7520万元，流出小计7370.199588万元，现金流量净额149.800412万元[129] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额 - 11780.366265万元，期初余额25663.637611万元，期末余额13883.271346万元；2022年上半年净增加额 - 28521.524648万元，期初余额38765.226123万元，期末余额10243.701475万元[129] - 2023年期初归属于母公司所有者权益合计为945,780,275.6元，期末为947,252,341.4元[130][131] - 2023年本期所有者权益变动金额为39,000,000元[130] - 2023年综合收益总额为27,440,616.2元[130] - 2023年所有者投入和减少资本金额为31,449,730元[130] - 2022年期初归属于母公司所有者权益合计为904,684,929元，期末为904,684,929元[132] - 2022年本期所有者权益变动金额为30,000,000元[132] - 2022年综合收益总额为34,828,992.7元[132] - 2022年所有者投入和减少资本金额为0元[132] - 2022年利润分配金额为30,000,000元[133] - 2023年利润分配金额为26,000,000元[130][131] - 2023年上半年末股本为169,000,000元，2022年上半年末为130,000,000元[136] - 2023年上半年末资本公积为513,049,591.48元，2022年上半年末为547,076,457.53元[136]