收入和利润表现 - 第三季度营业收入为125,614,408.06元,同比增长31.98%[5] - 年初至报告期末营业收入为397,977,415.22元,同比增长12.86%[5] - 营业总收入同比增长12.9%至3.98亿元,上期为3.53亿元[27] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为37,133,521.12元,同比增长60.07%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为127,133,855.18元,同比增长47.52%[5] - 营业利润大幅增长45.3%至1.48亿元,上期为1.02亿元[27] - 净利润同比增长47.5%至1.27亿元,上期为8618万元[28] - 基本每股收益1.5130元,较上期1.2535元增长20.7%[28] 成本和费用变动 - 研发费用为31,194,755.44元,同比增长53.24%[12] - 研发费用激增53.2%至3119万元,上期为2036万元[27] - 财务费用为-34,792,760.14元,同比下降31,508.21%[12] - 财务费用显著改善至-3479万元,主要因利息收入增至429万元[27] 现金流量状况 - 经营活动产生的现金流量净额为93,254,757.26元,同比下降37.16%[5] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降37.16%至93,254,757.26元,主要因库存备货及采购付款增加[14] - 经营活动现金流量净额下降37.2%至9325万元,上期为1.48亿元[30] - 投资活动产生的现金流量净额大幅下降2,391.84%至-1,063,390,566.33元,主要因购买现金管理产品[14] - 投资活动现金流出大幅增至20.87亿元,主要因投资支付20.46亿元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额激增5,048.04%至942,511,472.12元,主要因首次公开发行股票募集资金[14] - 筹资活动现金流入10.24亿元,主要来自吸收投资[31] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响同比下降4,285.48%至25,363,518.45元[14] - 现金及现金等价物净增加额同比下降101.06%至-2,260,818.50元[14] - 期末现金及现金等价物余额为3.10亿元,较期初下降0.2%[31] 资产和负债变动 - 货币资金从年初332,057,268.50元下降至310,357,783.44元,减少6.5%[23] - 交易性金融资产为1,072,328,639.11元,较年初增长4,861.30%[10] - 交易性金融资产从年初21,613,860.21元大幅增至1,072,328,639.11元,增幅4,861%[23] - 存货从年初68,597,809.23元增至131,162,503.30元,增幅91.2%[23] - 总资产为2,043,889,632.92元,较上年度末增长110.64%[5] - 资产总额从年初970,306,076.54元增至2,043,889,632.92元,增幅110.6%[23] - 短期借款从年初18,576,354.10元降至0元,减少100%[24] - 应付票据从年初52,368,201.76元降至24,923,285.78元,减少52.4%[24] 股东权益和股本结构 - 股本从年初68,750,000.00元增至91,670,000.00元,增幅33.3%[24] - 资本公积从年初163,416,288.00元增至1,143,631,284.87元,增幅599.8%[24] - 未分配利润从年初463,887,472.79元增至554,353,327.97元,增幅19.5%[24] - 报告期末普通股股东总数14,859户,无优先股股东[16] - 第一大股东苏州市富士莱技术服务发展中心持股60.22%(55,200,000股)均为限售股[16][19] - 前十大股东中仅中国建设银行-银河医药健康混合基金持有649,550股无限售流通股[16][17] - 前10名无限售股东中包含4名通过融资融券信用账户持股的自然人股东[17] - 首发前限售股总数68,750,000股,占总股本74.9%[20] - 限售股解禁时间依据股东类型不同分12个月/18个月/42个月三个批次[19] 其他财务和投资表现 - 投资收益为9,774,951.11元,同比增长484.48%[12] - 公司2022年10月26日召开董事会[32]
富士莱(301258) - 2022 Q3 - 季度财报