收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入为4.71亿元,同比增长51.96%[4] - 年初至报告期末营业收入为14.42亿元,同比增长63.72%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2678.61万元,同比增长84.60%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为7556.24万元,同比增长24.33%[4] - 营业收入从8.81亿元增长至14.42亿元,同比增长63.8%[21] - 净利润从6078万元增长至7556万元,同比增长24.3%[22] - 基本每股收益从0.78元增长至0.87元,同比增长11.5%[23] 成本和费用(同比环比) - 销售费用同比大幅增长171.75%,达到8,166,721.84元[10] - 管理费用同比增长69.18%,达到13,896,684.37元[10] - 研发费用同比增长68.32%,达到45,165,482.41元[10] - 财务费用同比下降115.30%,为-1,378,942.96元[10] - 研发费用从2683万元增长至4517万元,同比增长68.3%[21][22] - 利息费用同比增长47.27%,达到11,972,300.77元[10] - 利息收入同比增长180.73%,达到1,101,256.34元[10] - 信用减值损失同比增加41.24%,达到-11,698,604.14元[10] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.27亿元,同比下降126.78%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.46亿元,同比恶化[未提供具体数据但可从报表推断] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.271亿元,同比恶化126.8%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.479亿元,同比恶化547.2%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为7.069亿元,同比增长404.0%[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7.648亿元,同比增长32.1%[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金为9.443亿元,同比增长43.9%[24] - 支付给职工及为职工支付的现金为3814万元,同比增长29.2%[24] - 投资支付的现金为5.037亿元,同比增长163.7%[25] - 取得借款收到的现金为4.511亿元,同比增长53.6%[25] - 期末现金及现金等价物余额为2.688亿元,同比增长60.8%[25] 资产和负债变化 - 货币资金为3.39亿元,较年初增长147.28%,主要因首次公开发行股票募集资金到账[8] - 交易性金融资产为3.02亿元,较年初增长244.30%,主要因闲置募集资金进行现金管理[8] - 应收账款为4.89亿元,较年初增长43.27%,主要因业务规模增长[9] - 货币资金较年初增长147.28%,达到339,178,023.52元[17] - 交易性金融资产较年初增长244.23%,达到301,901,934.74元[17] - 存货从1.25亿元增长至1.33亿元,同比增长6.6%[18] - 短期借款从3.16亿元增长至3.32亿元,同比增长5.0%[18] - 应付票据从8178万元增长至1.99亿元,同比增长143.3%[18] - 总资产为21.09亿元,较上年度末增长70.51%[4] - 公司总资产从12.37亿元增长至21.09亿元,同比增长70.5%[18][19] - 归属于上市公司股东的所有者权益为13.56亿元,较上年度末增长102.85%[4] - 资本公积从2.94亿元增长至8.80亿元,同比增长199.5%[19] 其他财务和运营数据 - 投资收益同比增长97.86%,达到825,906.42元[10] - 公司第三季度报告未经审计[26]
宇邦新材(301266) - 2022 Q3 - 季度财报