收入和利润(同比) - 营业收入为5.77亿元人民币,同比增长55.70%[4][7] - 归属于上市公司股东的净利润为5656.83万元人民币,同比增长82.46%[4][7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5572.83万元人民币,同比增长85.48%[4][7] - 营业总收入同比增长55.7%至5.77亿元,上期为3.70亿元[25] - 净利润同比增长82.5%至5656.83万元,上期为3100.32万元[28] - 基本每股收益为0.16元人民币,同比增长77.78%[4][7] - 稀释每股收益为0.16元人民币,同比增长77.78%[4][7] - 加权平均净资产收益率为6.85%,同比上升2.16个百分点[4] 成本和费用(同比) - 营业成本同比增长54.0%至4.61亿元,上期为2.99亿元[25] - 研发费用同比增长42.1%至1992.93万元,上期为1402.76万元[25] - 购买商品接受劳务支付的现金同比增长59.9%至5.18亿元,上期为3.24亿元[32] - 支付给职工的现金同比增长53.8%至7841.72万元,上期为5098.65万元[32] 资产和权益变化 - 总资产为33.47亿元人民币,较上年度末增长56.14%[4][7] - 归属于上市公司股东的所有者权益为19.21亿元人民币,较上年度末增长140.77%[4][7] - 货币资金期末余额为1,113,698,317.03元,较年初120,124,154.15元增长827.4%[16] - 应收账款期末余额为564,641,962.24元,较年初511,092,029.61元增长10.5%[16] - 存货期末余额为439,336,543.35元,较年初348,548,659.88元增长26.0%[19] - 流动资产合计期末余额为2,264,657,205.67元,较年初1,103,026,338.77元增长105.3%[19] - 资产总计期末余额为3,346,627,385.35元,较年初2,143,291,951.83元增长56.1%[19] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为1,921,105,483.61元,较年初797,903,953.92元增长140.8%[22] - 资本公积期末余额为1,049,741,139.91元,较年初23,188,939.91元增长4,427.4%[22] - 负债和所有者权益总计同比增长56.1%至33.47亿元,上期为21.43亿元[25] - 少数股东权益同比增长140.8%至1.92亿元,上期为7979.04万元[25] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.55亿元人民币,同比下降11,830.29%[4][7] - 经营活动现金流入同比增长20.5%至4.98亿元,上期为4.13亿元[32] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.549亿元,对比上期正132万元[35] - 投资活动产生的现金流量净额为负5243.84万元,较上期负3449.53万元扩大52%[35] - 购建固定资产等长期资产支付现金5243.84万元,同比增长25%[35] - 筹资活动现金流入12.156亿元,主要来自吸收投资10.665亿元[35] - 取得借款收到现金1.4908亿元,较上期2111.92万元增长606%[35] - 筹资活动产生的现金流量净额11.925亿元,较上期负275.86万元实现扭亏[35] - 现金及现金等价物净增加额9.845亿元,期末余额达10.956亿元[35] 债务和借款变化 - 短期借款期末余额为300,715,435.60元,较年初162,817,116.63元增长84.7%[19] - 应付账款期末余额为558,187,086.89元,较年初651,740,665.21元下降14.4%[19] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助为98.59万元人民币[6] - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)40,010,000股,发行价格为每股人民币28.50元[15] - 基本每股收益为0.090元[31] - 公司第一季度报告未经审计[36] - 报告期2022年第一季度[37]
铭利达(301268) - 2022 Q1 - 季度财报