收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入为801,296,180.31元,同比增长67.93%[7] - 年初至报告期末营业收入为2,080,495,724.93元,同比增长66.94%[7] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为96,505,917.22元,同比增长120.02%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为220,084,809.06元,同比增长118.39%[7] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为91,577,529.05元,同比增长124.42%[7] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为212,557,063.68元,同比增长123.60%[7] - 第三季度基本每股收益为0.24元/股,同比增长100.00%[7] - 营业收入从12.46亿元增长至20.80亿元,增幅66.9%[30] - 净利润从1.01亿元增长至2.20亿元,增幅118.3%[32] - 基本每股收益从0.28元增长至0.57元,增幅103.6%[32] 成本和费用(同比环比) - 研发费用从4766.82万元增长至8618.42万元,增幅80.8%[30] - 支付给职工及为职工支付的现金为2.61亿元,同比增长57.3%[37] - 购买商品、接受劳务支付的现金为16.46亿元,同比增长80.3%[37] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-271,915,990.05元,同比下降6,307.21%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.77亿元,较上期的1.26亿元财务费用转为负值[30] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为16.72亿元,同比增长57.4%[37] - 经营活动产生的现金流量净额为负2.72亿元,同比下降6307.3%[37] - 投资活动产生的现金流量净额为负3.64亿元,同比扩大443.2%[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为11.74亿元,同比增长6298.8%[40] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为2.81亿元,同比增长141.6%[37] - 收到税费返还7591.06万元,同比增长16.2%[37] - 取得借款收到的现金为3.02亿元,同比增长128.2%[40] 资产和负债变化 - 货币资金从年初1.2亿元增至9月30日的7.13亿元,增长493.5%[23] - 应收账款从年初5.11亿元增至6.76亿元,增长32.4%[23] - 存货从年初3.49亿元增至6.06亿元,增长73.9%[23] - 交易性金融资产新增6500万元[23] - 固定资产从年初7.11亿元增至9.44亿元,增长32.8%[23] - 其他非流动资产从年初4644万元增至2.66亿元,增长472.5%[23] - 报告期末总资产为3,825,945,047.48元,较上年度末增长78.51%[7] - 公司总资产从21.43亿元增长至38.26亿元,增幅78.5%[26] - 短期借款从1.63亿元增长至3.89亿元,增幅139.1%[26] - 应付账款从6.52亿元增长至7.66亿元,增幅17.5%[26] - 期末现金及现金等价物余额为6.53亿元,较期初增长388.2%[40] 所有者权益变化 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为2,029,219,982.78元,较上年度末增长154.32%[7] - 归属于母公司所有者权益从7.98亿元增长至20.29亿元,增幅154.3%[26] - 外币财务报表折算差额产生其他综合收益514.41万元[32] 股东和公司治理 - 前十大股东中恒越研究精选持股69.24万股[15] - 前十大股东中恒越成长精选持股67.81万股[15] - 首次公开发行网下配售限售股全部解禁220.34万股[19] - 公司通过发行可转换公司债券议案[20]
铭利达(301268) - 2022 Q3 - 季度财报