报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[19] - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止，本财务报表会计期间为2023年1月1日至6月30日[127] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[67] 产品技术与应用 - 涡旋压缩机由固定和运动涡旋盘组成压缩腔，广泛用于商用空调、热泵和冷冻冷藏设备[8] - 喷气增焓技术可提高制冷（制热）量、管控压缩机排气温度，保障热泵整机可靠运行[9] - 冷冻冷藏应用于冷链及其物流系统，分冷藏（蒸发温度0℃以上）和冷冻（蒸发温度0℃以下）[10][11] - 轨道交通用空调用于火车、地铁等轨道交通运输设备[13] - 冷链是使产品各环节处于特定低温环境的特殊供应链系统[14] - 多联机是一台室外机连接多台室内机的空调系统，应用广泛[15] - 单元机是分体式壁挂、柜机空调，由几个单元组合而成[16] 公司系统介绍 - MES系统是面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统[17] 财务数据 - 本报告期营业收入2.54亿元，上年同期1.88亿元，同比增长34.64%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3788.20万元，上年同期2225.01万元，同比增长70.26%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4614.00万元，上年同期79.57万元，同比增长5698.61%[22] - 本报告期末总资产5.31亿元，上年度末4.90亿元，同比增长8.36%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2.93亿元，上年度末2.84亿元，同比增长3.03%[22] - 营业收入2.54亿元，同比增长34.64%，主要系销售规模增长[36] - 营业成本1.81亿元，同比增长21.61%，主要系销售规模增长[36] - 销售费用814.98万元，同比增长71.51%，主要系市场推广费、差旅费、人员费用增加[36] - 管理费用1065.39万元，同比增长119.70%，主要系人员费用、产品认证费、工厂搬迁费及新厂办公费用增加[37] - 研发投入1163.67万元，同比增长62.23%，主要系公司持续加大研发投入，研发项目增多及研发团队扩大[38] - 经营活动产生的现金流量净额4613.99万元，同比增长5698.61%，主要系销售规模增长，销售回款增加[39] - 投资活动产生的现金流量净额 - 2366.12万元，同比下降83.33%，主要系构建固定资产投入增加[40] - 筹资活动产生的现金流量净额 - 3130.07万元，同比下降408.99%，主要系报告期内公司进行现金分红所致[41] - 报告期投资额1.44亿元，上年同期投资额2.66亿元，变动幅度为 - 45.78%[45] - 热泵、商用空调、冷藏冷冻应用营业收入分别为8734.91万元、9511.83万元、6514.17万元，同比分别增长8.40%、50.56%、46.57%[44] - 2023年6月30日公司合并资产总计530,986,829.90元，较2023年1月1日的490,030,050.31元有所增长[104][105][106] - 2023年6月30日公司合并负债合计237,891,538.93元，较2023年1月1日的205,553,299.00元有所增长[105][106] - 2023年6月30日公司合并所有者权益合计293,095,290.97元，较2023年1月1日的284,476,751.31元有所增长[106] - 2023年6月30日母公司资产总计477,981,628.47元，较2023年1月1日的419,989,233.50元有所增长[107] - 2023年上半年公司货币资金从87,151,199.01元降至85,549,004.44元（合并报表）[104] - 2023年上半年公司交易性金融资产从80,000,000.00元降至60,000,000.00元（合并报表）[104] - 2023年上半年公司应收账款从59,565,486.74元降至57,212,140.50元（合并报表）[104] - 2023年上半年公司固定资产从82,810,673.43元增至143,805,330.02元（合并报表）[105] - 2023年上半年公司在建工程从65,932,074.15元降至20,185,888.52元（合并报表）[105] - 2023年上半年营业总收入2.54亿元，2022年上半年为1.88亿元，同比增长34.64%[108] - 2023年上半年营业总成本2.12亿元，2022年上半年为1.64亿元，同比增长29.47%[108] - 2023年上半年营业利润4235.25万元，2022年上半年为2524.59万元，同比增长67.76%[109] - 2023年上半年净利润3788.20万元，2022年上半年为2225.01万元，同比增长70.25%[109] - 2023年上半年基本每股收益0.86元，2022年上半年为0.51元，同比增长68.63%[110] - 2023年上半年母公司营业收入2.67亿元，2022年上半年为1.88亿元，同比增长41.70%[111] - 2023年上半年母公司营业利润3835.56万元，2022年上半年为2537.33万元，同比增长51.16%[112] - 2023年上半年母公司净利润3388.90万元，2022年上半年为2237.76万元，同比增长51.44%[112] - 2023年上半年流动负债合计1.76亿元，2022年为1.24亿元，同比增长42.29%[108] - 2023年上半年非流动负债合计1091.44万元，2022年为988.63万元，同比增长10.40%[108] - 2023年上半年综合收益总额为3388.90万元，2022年同期为2237.76万元[113] - 2023年上半年经营活动现金流入小计2.02亿元，2022年同期为1.35亿元；经营活动现金流出小计1.56亿元，2022年同期为1.34亿元；经营活动产生的现金流量净额4613.99万元，2022年同期为79.57万元[113] - 2023年上半年投资活动现金流入小计1.21亿元，2022年同期为2.54亿元；投资活动现金流出小计1.44亿元，2022年同期为2.66亿元；投资活动产生的现金流量净额 - 2366.12万元，2022年同期为 - 1290.63万元[113][114] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计1523.19万元；筹资活动现金流出小计3130.07万元，2022年同期为2138.15万元；筹资活动产生的现金流量净额 - 3130.07万元，2022年同期为 - 614.96万元[114] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为14.26万元，2022年同期为93.10万元[114] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额 - 867.93万元，2022年同期为 - 1732.92万元；期末现金及现金等价物余额7720.22万元，2022年同期为8186.78万元[114] - 2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额5025.89万元，2022年同期为415.72万元[114] - 2023年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额 - 2851.36万元，2022年同期为 - 120.25万元[114][115] - 2023年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额 - 3009.50万元，2022年同期为 - 2112.18万元[115] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额 - 820.71万元，2022年同期为 - 1723.61万元；期末现金及现金等价物余额7372.05万元，2022年同期为8060.90万元[115] - 2023年上半年综合收益总额为22250088.52元[118] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为917455.92元[118] - 2023年上半年利润分配为20000000元[118] - 2023年上半年母公司综合收益总额为33889037.71元[119] - 2023年上半年母公司所有者投入和减少资本为736544.42元[119] - 2023年上半年母公司利润分配为30000000元[120] - 2023年半年度末归属于母公司所有者权益合计为43885700.00元[117] - 2023年半年度末母公司所有者权益合计为43885700.00元[119] - 2022年半年度末归属于母公司所有者权益合计为43885700.00元[117] - 2022年半年度末母公司所有者权益合计为43885700.00元[119] - 公司2023年期初所有者权益合计232,724,362.23元，期末为236,019,368.97元[121][122] - 本期所有者权益增减变动金额为3,295,006.74元，其中综合收益总额22,377,550.82元，所有者投入和减少资本917,455.92元，利润分配20,000,000元[121] 涡旋压缩机行业情况 - 商用空调是涡旋压缩机的重要市场，占比80%以上[27] - 下游空调等行业的繁荣带动了涡旋压缩机行业的发展[27] - 涡旋压缩机市场的国产品牌替代逐步加速[28] - 涡旋压缩机呈现与细分市场融合的趋势[28] - 不断完善的产业制度使涡旋压缩机行业发展逐渐规范化[28] 公司经营模式 - 公司主营涡旋压缩机，产品线涵盖热泵、商用空调、冷冻冷藏、电驱动车用涡旋四个应用机型[30][31] - 公司采用一般制造业盈利模式，盈利来自涡旋压缩机销售[31] - 公司采购原材料包括电机、涡旋铸件毛坯等五大类，有完善供应商管理体系[31][32] - 公司采用“以销定产”生产模式，部分工序委托外协厂商[32] - 公司产品销售采用“经销为主，经销和直销相结合”模式[32] 公司优势与发展机遇 - 公司是国内第一家量产并稳定供货的内资涡旋压缩机企业，为国内出货量最大的制冷涡旋压缩机国产品牌厂商[32] - 国家产业政策支持高端制造、节能环保通用设备行业及“碳减排”，利于涡旋压缩机及其下游产业发展[32] - “双碳”战略下，涡旋压缩机国产替代进程加速[32] - 涡旋压缩机下游应用领域不断扩大，在新兴场景有广阔市场空间[32] - 公司掌握涡旋压缩机核心技术，2013年6月推出产品填补国产空白[33] 投资与理财 - 报告期内委托理财发生额8000万元，未到期余额6000万元，资金来源为自有资金，无逾期未收回金额和已计提减值金额[47] - 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资期末金额722.58万元，占公司报告期末净资产比例2.47%，本期公允价值变动损益 - 3.2万元，实际损益为0万元[48][49] - 公司衍生品交易采用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，会计政策及核算原则与上一报告期相比未发生重大变化[48] 外汇套期保值业务 - 公司开展外汇套期保值业务以提高应对外汇波动风险能力，增强财务稳健性，但存在市场、汇率、内控、交易违约、客户违约等风险，并拟采取相应控制措施[50][51][52] 公司合规情况 - 公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资和委托贷款[56][57] - 公司报告期未出售重大资产和重大股权[58][59] - 公司及子公司不属于重点排污单位，报告期内未因环保违法违规受处罚[69] - 公司报告期未发生与日常经营、资产或股权收购出售、共同对外投资等相关的关联交易，不存在关联债权债务往来[79][80][81] - 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[82][83] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁情况[85][86][87] 子公司情况 - 主要子公司常熟英华特环境科技有限公司注册资本28860万元，总资产168099239.72元，净资产105998243.01元，营业收入20913811.95元，营业利润264360.51元，净利润260476.42元[59] 公司风险与应对措施 - 公司面临宏观经济周期性波动、房地产调控政策影响经营业绩的风险，应对措施是密切关注行业政策和宏观经济变化，适时调整经营策略[61] - 公司面临市场竞争加剧、市场占有率下降的风险，应对措施是加大研发投入，开拓新市场[61] - 公司原材料占产品成本比重较高，面临原材料价格波动影响经营业绩的风险，应对措施是提高采购管理水平，加强供应链管理[61] - 公司面临新产品研发失败的风险，应对措施是提高研发投入，做好产品规划，培养和引入