收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入为1.167亿元人民币,同比增长7.61%[5] - 年初至报告期末营业收入为3.167亿元人民币,同比下降9.56%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为940.21万元人民币,同比下降43.91%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2960.78万元人民币,同比下降30.33%[5] - 营业总收入同比下降9.6%至3.167亿元[21] - 净利润同比下降30.3%至2960.78万元[22] - 基本每股收益0.25元同比下降46.8%[22] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比下降8.5%至2.568亿元[21] - 研发费用同比下降6.2%至1145.56万元[21] - 销售费用同比大幅增长100.2%至423.43万元[21] - 管理费用同比增长61.4%至2143.03万元[21] - 财务费用转为净收入935.14万元[21] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2362.58万元人民币,同比下降49.11%[5] - 经营活动现金流量净额同比下降49.1%至2362.58万元[23] - 投资活动现金净流出1.439亿元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.3537亿元(本期)和4367.69万元(上期)[24] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为163.17万元(本期)和357.97万元(上期)[24] - 现金及现金等价物净增加额为-2.5397亿元(本期)和-38.29万元(上期)[24] - 期初现金及现金等价物余额为6.075亿元(本期)和716.58万元(上期)[24] - 期末现金及现金等价物余额为3.5353亿元(本期)和678.29万元(上期)[24] - 取得借款收到的现金为2.1357亿元[24] - 偿还债务支付的现金为1.1623亿元(本期)和1.6532亿元(上期)[24] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1529.17万元(本期)和302.29万元(上期)[24] - 支付其他与筹资活动有关的现金为384.75万元(本期)和155万元(上期)[24] 资产和负债变化 - 货币资金为3.957亿元人民币,较上年度末下降37.19%[9] - 货币资金从年初6.3亿元减少至3.96亿元,下降37.2%[18] - 应收账款为1.481亿元人民币,较上年度末增长47.78%[9] - 应收账款从1.0亿元增至1.48亿元,增长47.7%[18] - 存货从9821万元增至1.09亿元,增长10.5%[18] - 在建工程为1.068亿元人民币,较上年度末增长481.44%[9] - 在建工程从1837万元大幅增至1.07亿元,增长481.4%[18] - 短期借款从3408万元降至0元[19] - 应付票据从6777万元增至7950万元,增长17.3%[19] - 应付账款从1.09亿元增至1.28亿元,增长17.4%[19] - 总资产为12.018亿元人民币,较上年度末下降5.70%[5] - 总资产从12.74亿元降至12.02亿元,下降5.7%[18][19] - 总负债从3.13亿元降至2.26亿元,下降27.8%[19] - 未分配利润从1.52亿元增至1.66亿元,增长9.6%[19] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为17,633名[12] - 台州市黄岩丰立电控设备有限公司为第一大股东,持股比例为36.97%,持股数量为44,404,200股[12] - 上海国禹资产管理有限公司-台州国禹君安股权投资合伙企业持股比例为7.12%,持股数量为8,550,000股[12] - 宁波梅山保税港区永诚誉丰投资管理合伙企业持股比例为6.21%,持股数量为7,460,550股[12] - 上海君金资产管理有限公司-嘉兴君玮股权投资合伙企业持股比例为5.16%,持股数量为6,199,560股[12] - 台州市黄岩丰红股权投资合伙企业持股比例为3.78%,持股数量为4,543,560股[12] - 台州市黄岩丰众股权投资合伙企业持股比例为3.47%,持股数量为4,162,950股[12] - 台州市黄岩丰亿股权投资合伙企业持股比例为3.17%,持股数量为3,806,460股[13] - 自然人股东黄文芹持股比例为2.11%,持股数量为2,529,090股[13] - 自然人股东王冬君持股比例为1.74%,持股数量为2,088,990股[13] 非经常性损益和审计情况 - 政府补助计入当期损益的非经常性损益为829.48万元人民币[6] - 公司第三季度报告未经审计[25]
丰立智能(301368) - 2023 Q3 - 季度财报