财务数据 - 公司2023年1-9月营业收入为18.22亿元，同比增长4.05%[5] - 公司2023年1-9月归属于上市公司股东的净利润为7,944.42万元，同比增长16.68%[5] - 公司2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为1,728.15万元，同比下降88.41%[8] - 公司2023年9月30日总资产为16.90亿元，较2022年12月31日增长142.00%[8] - 公司2023年9月30日归属于上市公司股东的所有者权益为14.09亿元，较2022年12月31日增长179.56%[8] - 公司2023年9月30日的货币资金为4.30亿元，交易性金融资产为4.51亿元[20] - 公司2023年9月30日的应收账款为1.73亿元，存货为1.46亿元[20] - 公司2023年9月30日的固定资产为3.47亿元，无形资产为4,123.17万元[20] - 公司2023年9月30日的短期借款为2.70亿元，应付账款为1.35亿元[20] - 公司2023年9月30日的资产总计为16.90亿元[20] - 公司2023年9月30日的流动资产合计为12.96亿元，非流动资产合计为3.94亿元[20] - 营业收入为18.22亿元[21] - 归属于母公司股东的净利润为7.94亿元[21,22] - 合同负债为3.75亿元[21] - 应付职工薪酬为1.15亿元[21] - 研发费用为8.16百万元[22] - 销售费用为2.37亿元[22] - 管理费用为1.95亿元[22] - 财务费用为-172.22百万元[22] - 信用减值损失为-298.56百万元[22] - 资产减值损失为24.54百万元[22] 股权结构 - 公司实际控制人为顾仁发、张秀芬夫妇，通过长顺集团、华金合伙、能金合伙等持有公司合计59.31%的股份[9][10] - 公司前十大股东中，长顺集团持股44.42%，华金合伙持股13.52%[8] - 公司部分高管及其亲属通过华金合伙、泰金合伙间接持有公司股份[10] - 公司前十大无限售条件股东中，主要为证券公司等机构投资者[9] 重大事项 - 公司首次公开发行后，注册资本增加至14,017.8204万元[15] - 公司拟与国家东中西区域合作示范区(连云港徐圩新区)管委会签订《投资协议》，计划投资600,000万元分期建设"二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目"[16] - 公司在建项目18万吨/年聚合物多元醇项目已进入试生产阶段，产品各项指标达到行业领先水平[17] - 公司聘任技术条线负责人徐一东先生为公司副总经理[18] 现金流情况 - 公司2023年第三季度收到的税费返还为12,032,871.51元[25] - 公司2023年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为1,720,383,380.99元[25] - 公司2023年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为47,337,949.94元[25] - 公司2023年第三季度支付的各项税费为22,014,126.82元[25] - 公司2023年第三季度投资支付的现金为451,250,000.00元[25] - 公司2023年第三季度吸收投资收到的现金为851,373,382.60元[25] - 公司2023年第三季度取得借款收到的现金为39,000,000.00元[25] - 公司2023年第三季度偿还债务支付的现金为52,380,200.00元[25] - 公司2023年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1,620,933.12元[25] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为429,927,977.55元[25,26]