公司基本信息 - 公司股票简称为舜禹股份，代码为301519，上市于深圳证券交易所[16] - 报告期为2023年半年度，报告发布时间为2023年8月[1] - 公司是水务行业国家高新技术企业，主营业务包括二次供水和污水处理业务[27] - 公司注册地及实际经营地均为安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区淮南北路8号，统一社会信用代码为91340121581547345D[126] - 公司法定代表人为李广宏[126] - 本财务报表经公司第三届董事会第九次会议于2023年8月24日决议批准报出[126] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[132] - 公司正常营业周期为12个月[133] - 公司记账本位币为人民币[134] 利润分配计划 - 公司计划2023年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[65] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入315,633,371.08元，上年同期265,764,481.82元，同比增长18.76%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润34,006,518.00元，上年同期26,891,933.42元，同比增长26.46%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润24,387,793.32元，上年同期17,538,205.45元，同比增长39.06%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-219,763,486.96元，上年同期-98,220,057.88元，同比减少123.75%[21] - 本报告期基本每股收益0.28元/股，上年同期0.22元/股，同比增长27.27%[21] - 本报告期末总资产2,053,085,100.36元，上年度末1,953,777,105.26元，同比增长5.08%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产744,357,757.81元，上年度末710,351,239.81元，同比增长4.79%[21] - 本报告期营业收入3.16亿元，同比增长18.76%；营业成本2.09亿元，同比增长14.32%[46] - 销售费用1918.3万元，同比增长28.14%；管理费用2303万元，同比增长21.16%；财务费用1108.6万元，同比增长31.44%[46] - 研发投入1311万元，同比增长20.22%；所得税费用391.3万元，同比增长7.01%[46] - 经营活动现金流量净额 -2.20亿元，同比下降123.75%；投资活动现金流量净额 -606.8万元，同比增长15.47%；筹资活动现金流量净额9587.1万元，同比增长197.79%[46] - 资产减值 -206.9万元，占利润总额 -5.46%；营业外收入17.3万元，占利润总额0.46%；营业外支出18.4万元，占利润总额0.49%；其他收益1140.9万元，占利润总额30.12%[50] - 2023年6月30日公司货币资金为163394879.93元，较1月1日的293353683.92元减少[103] - 2023年6月30日公司应收账款为371035085.32元，较1月1日的325114458.64元增加[103] - 2023年6月30日公司存货为85130752.63元，较1月1日的64942032.71元增加[103] - 2023年6月30日公司长期应收款为952797277.98元，较1月1日的806747095.99元增加[104] - 2023年6月30日公司短期借款为62866131.95元，较1月1日的97410391.67元减少[104] - 2023年6月30日公司应付账款为368520511.91元，较1月1日的399184627.31元减少[104] - 2023年6月30日公司长期借款为648640000.00元，较1月1日的504040000.00元增加[105] - 2023年6月30日公司未分配利润为396922207.80元，较1月1日的362915689.80元增加[105] - 2023年上半年营业总收入3.16亿元，较2022年上半年的2.66亿元增长18.76%[107] - 2023年上半年营业总成本2.78亿元，较2022年上半年的2.39亿元增长16.52%[107] - 2023年上半年营业利润3788.59万元，较2022年上半年的3010.22万元增长25.86%[108] - 2023年上半年净利润3396.18万元，较2022年上半年的2661.39万元增长27.61%[108] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润3400.65万元，较2022年上半年的2689.19万元增长26.45%[109] - 2023年上半年基本每股收益0.28元，较2022年上半年的0.22元增长27.27%[109] - 2023年6月末资产总计13.80亿元，较2022年末的14.01亿元下降1.53%[106] - 2023年6月末负债合计6.27亿元，较2022年末的6.82亿元下降8.07%[107] - 2023年6月末所有者权益合计7.53亿元，较2022年末的7.19亿元增长4.70%[107] - 2023年6月末流动资产合计8.50亿元，较2022年末的8.68亿元下降2.09%[106] - 2023年上半年净利润为3382.72万元，2022年同期为2780.70万元[111] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 2.1976亿元，2022年同期为 - 9822.01万元[112] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为9587.14万元，2022年同期为3219.45万元[113] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1.3862亿元，2022年同期为1.4616亿元[112] - 2023年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为2.6506亿元，2022年同期为1.8099亿元[112] - 2023年上半年利息费用为354.60万元，2022年同期为317.11万元[111] - 2023年上半年利息收入为43.56万元，2022年同期为28.63万元[111] - 2023年上半年信用减值损失为 - 767.97万元，2022年同期为 - 503.18万元[111] - 2023年上半年资产减值损失为 - 206.89万元，2022年同期为 - 190.41万元[111] - 2023年上半年取得借款收到的现金为1.8380亿元，2022年同期为7950.00万元[113] - 2023年上半年投资活动现金流出小计为6,531,037.08元，2022年同期为47,531,180.53元；投资活动产生的现金流量净额为 -6,095,418.17元，2022年同期为 -47,244,833.02元[114] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计为53,800,000.00元，2022年同期为79,500,000.00元；筹资活动现金流出小计为58,826,330.58元，2022年同期为43,680,622.75元；筹资活动产生的现金流量净额为 -5,026,330.58元，2022年同期为35,819,377.25元[114] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 -107,780,618.87元，2022年同期为 -35,768,089.55元；期初现金及现金等价物余额为251,663,608.62元，2022年同期为170,637,509.56元；期末现金及现金等价物余额为143,882,989.75元，2022年同期为134,869,420.01元[114] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额中综合收益总额为34,006,518.00元[114][115] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额中综合收益总额为26,891,933.42元[116] - 2023年上半年母公司所有者权益本期增减变动金额为33,827,167.54元[118][119] - 2023年上半年取得借款收到的现金为53,800,000.00元，2022年同期为79,500,000.00元[114] - 2023年上半年偿还债务支付的现金为53,530,000.00元，2022年同期为38,742,028.39元[114] - 2023年上半年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3,568,050.58元，2022年同期为3,123,238.21元[114] - 2023年上半年支付其他与筹资活动有关的现金为1,728,280.00元，2022年同期为1,815,356.15元[114] - 2023年上半年公司所有者权益期末余额为644,759,052.05元，上年年末余额为616,952,075.90元[121][124] - 2023年上半年所有者权益增减变动金额为27,806,976.97元[121][122] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为-170.97元[24] - 计入当期损益的政府补助为11,476,528.05元[24] - 非经常性损益合计9,618,724.68元[24] 业务线相关信息 - 公司二次供水业务可提供全生命周期服务，污水处理业务通过承接设备销售及安装工程、项目工程等开展，项目工程采用PC、EPC、PPP等方式[27] - 公司自主研发多种二次供水设备，如水箱变频成套供水系统、管网叠压供水系统等[27][28] - 公司污水处理设备适用于分散式污水处理，采用模块化设计，有SY - PLUS - 智能模块化污水处理系统等多种类型[29] - 公司污水处理工程服务未在给定内容中详细提及具体信息，但属于公司业务范畴[30] - 公司二次供水设备顺应工业互联网趋势，自主研发错峰供水等系统支持智慧化管理[27] - 公司污水处理设备可根据不同地域气候和占地要求，选择“地上式”或“地埋式”[29] - 公司二次供水设备能满足不同区域、水压、层高、时段供水状况需求[27] - 公司污水处理设备通过填充不同工艺模块可达到不同出水标准要求，且操作简便，可即插即用[29] - 公司将抓住政策机遇，利用客户资源和技术优势，开拓新兴业务市场提升业绩和竞争力[27] - 公司构建二次供水与污水处理业务体系获取收入和利润[31] - 公司单台污水处理设备处理规模为0.5 - 200吨/天[32] - 公司聚焦二次供水和污水处理业务，二次供水业务可提供全生命周期服务，污水处理业务以农村生活污水处理为主[36] - 公司二次供水业务形成全生命周期服务，污水处理业务形成整体解决方案综合服务[38] - 公司形成二次供水和分散式污水处理完整产品线，采用知名零部件，实施全流程质量管控[39] - 二次供水营业收入1.59亿元，毛利率35.91%，同比增长2.73%；污水处理营业收入1.53亿元，毛利率31.24%，同比增长2.58%[48] - 省内营业收入2.19亿元，毛利率30.77%，同比增长2.34%；省外营业收入9354万元，毛利率40.32%，同比下降0.17%[48] - 融资性分期收款项目新增订单金额1.26亿元，确认收入金额1.18亿元[48] - 长丰县2022年乡镇污水处理厂及配套管网投资建设运营一体化项目订单金额6.06亿元，执行进度78.73%，本期确认收入1.26亿元[49] 采购与生产模式 - 公司对外采购分为物料采购和分包采购[33] - 公司制定《供应商管理制度》，建立多部门联合审评机制考评管理供应商[33] - 公司设备销售安装配套工程业务通过劳务分包形式将少量工作分包给第三方[34] - 公司污水处理工程服务业务主要项目与设计方或施工方联合中标，土建施工部分专业或劳务分包[34] - 公司二次供水设备采用以销定产模式，核心部件维持安全库存[35] - 公司污水处理设备采用以项目为核心的定制化生产模式[35] 销售与客户服务 - 公司业务通过公开招投标、邀请招投标、商务谈判开展，采用以直销为主的销售模式[35] - 公司营销管理中心下设8家分公司，与多家国有企业和政府部门建立稳定业务合作关系[36] - 公司搭建全方位客户服务体系，售后服务体系被评定为七星级（卓越）[39][40] - 公司建立智慧水务远程监控中心，提升二次供水设备智能化水平和管理服务能力[40] - 公司具备显著