Workflow
DSS(DSS) - 2021 Q3 - Quarterly Report
DSSDSS(US:DSS)2021-11-19 05:35

公司基本财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日,公司总资产分别为2.19076亿美元和0.91919亿美元[11] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日,公司股东权益分别为1.99292亿美元和0.76545亿美元[12] - 2021年和2020年,公司总营收分别为456.6万美元和368.6万美元,前三季度分别为1321.8万美元和1020.2万美元[17] - 2021年和2020年,公司总运营成本分别为1011.1万美元和625.9万美元,前三季度分别为2920.9万美元和1500.8万美元[17] - 2021年和2020年,公司运营亏损分别为554.5万美元和257.3万美元,前三季度分别为1599.1万美元和480.6万美元[17] - 2021年和2020年,公司持续经营业务税前亏损分别为829.9万美元和盈利518.2万美元,前三季度分别为2577.7万美元和351.1万美元[17] - 2021年和2020年,公司持续经营业务亏损分别为667.5万美元和盈利518.2万美元,前三季度分别为2146.2万美元和351.1万美元[17] - 2021年和2020年,公司净亏损分别为667.5万美元和盈利494.2万美元,前三季度分别为1933.3万美元和206.9万美元[17] - 2021年和2020年,归属于普通股股东的净亏损分别为659.8万美元和盈利506.8万美元,前三季度分别为1899.7万美元和237.6万美元[17] - 2021年和2020年,持续经营业务基本每股亏损分别为0.09美元和盈利1.16美元,前三季度分别为0.50美元和1.36美元[17] - 2021年持续经营业务净亏损2146.2万美元,2020年净利润为351.1万美元[22] - 2021年经营活动使用的净现金为1244.8万美元,2020年为284.6万美元[22] - 2021年投资活动使用的净现金为5321.5万美元,2020年为724.3万美元[22] - 2021年融资活动提供的净现金为1.2676亿美元,2020年为2077.7万美元[22] - 2021年终止经营业务提供的净现金为320.7万美元,2020年使用13.9万美元[22] - 2021年现金净增加6430.4万美元,2020年为1054.9万美元[22] - 2021年9月30日普通股发行后股份总数达7974.6万股,2020年12月31日为583.6万股[25] - 2021年9月30日股东权益总额为1.99292亿美元,2020年12月31日为7654.5万美元[25] - 2021年9月30日累计亏损为1.20379亿美元,2020年12月31日为1.01382亿美元[25] - 2021年和2020年营收分别为1328万美元和1023.3万美元,2021年净亏损1921.5万美元,2020年净收入177.8万美元[93] - 2021年前三季度持续经营业务有效税率为17.3%,2020年9月30日无税收准备,2021年前三季度与出售DSS Digital相关的离散税收费用为8.3万美元,包含在59.6万美元的总税收准备中[154] - 截至2020年12月31日,公司国内净经营亏损结转约5670万美元,可用210万美元[155] - 2021年和2020年前三季度支付的利息分别为13.9万美元和7.3万美元[158] - 2021年收购APB净资产3876.5万美元,2020年发行A类优先股和普通股分别获得3518.7万美元和313.2万美元[158][159] - 2021年第三季度公司总营收456.6万美元,2021年前九个月公司总营收1321.8万美元[164][165] - 2021年第三季度公司净亏损667.5万美元,2021年前九个月净亏损2146.2万美元[164][165] 公司业务线相关数据关键指标变化 - 公司目前运营9条不同业务线,分布于全球各地[27] - 2021年前9个月,两家客户占公司合并收入的43%,截至9月30日占合并应收账款余额的73%;2020年前9个月,这两家客户占合并收入的37%,占合并应收账款余额的48%[59] - 2021年前三季度和前三季度,AMRE净亏损分别为54.5万美元和77.8万美元,其中非控股权益分别为3.8万美元和13.1万美元[89] - 2021年前三季度,Impact净亏损分别约为65.7万美元和196.4万美元,其中非控股权益分别为11.5万美元和28.1万美元[91] - 2021年前三季度,公司对SHRG的权益法投资确认损失约164.5万美元,对Sentinel的权益法投资前三季度分别确认收益1.1万美元和损失0.6万美元[99][112] - 2020年9月单月及前三季度印刷产品收入分别为24.3万美元和162.6万美元,总成本和费用分别为54.9万美元和319.6万美元,经营亏损分别为30.6万美元和157万美元[148] - 2020年前三季度及单季度技术销售、服务和许可收入分别为131.5万美元和48.3万美元,经营收入分别为25.9万美元和18.3万美元[153] - 2020年9月30日前三季度包装印刷和直接营销收入分别为297.1万美元和71.5万美元,总计368.6万美元[161] - 公司业务分为五个运营部门,与上一年相比,新增生物健康集团、证券和投资银行部门,取消塑料、数字集团和知识产权技术管理部门[162][163] - 2021年第三季度直接营销互联网销售96.6万美元,2020年同期为71.5万美元,同比增长约35.1%[166] - 2021年前九个月直接营销互联网销售238.2万美元,2020年同期为179.3万美元,同比增长约32.9%[166] - 2021年第三季度证券租赁收入18.4万美元,2020年同期为0[166] - 2021年第三季度印刷产品营收341.6万美元,其中包装印刷及制造337.3万美元,商业及安全印刷4.3万美元[167] - 2021年前九个月印刷产品营收1065.2万美元,其中包装印刷及制造1042.8万美元,商业及安全印刷22.4万美元[167] 公司重大交易事项 - 2020年8月21日,公司发行483,334股普通股和46,868股A类可转换优先股收购Impact BioMedical [31] - 2021年9月9日,公司投资40,000,200美元,以每股6美元的价格购买6,666,700股American Pacific Bancorp的A类普通股,成为其大股东[34] - 2021年9月13日,公司子公司DSS Financial Management与HR1达成协议,将子公司Liquid Asset Limited Management 40%(4000股)的股份转让给HR1,交易完成后DSS Financial Management持有60% [35] - 2020年4月20日公司就出售塑料印刷业务资产签署意向书,8月14日完成交易;2021年5月7日完成出售DSS Digital全部股份,两笔交易均按规定作终止经营处理[55][56] - 2020年3月3日,公司通过子公司收购AMRE Asset Management Inc. 52.5%的控股权,其持有American Medical REIT Inc. 93%的股权,同时公司与AMRE签订本票,本金80万美元,年利率8%,截至2021年9月30日,未偿还本金和利息约89.8万美元[85][86] - 2021年6月18日,公司子公司以264.525万美元收购AMRE 264,525股A类普通股,使公司在AMRE的总股权增至约93%[87] - 2021年6月18日,AMRE子公司以715万美元购买康涅狄格州的医疗办公楼,设施、土地和租户改良分别分配464万美元、160万美元和32.5万美元,无形资产为58.5万美元,有150万美元或有对价,截至9月30日未记录负债[88] - 2021年9月9日,公司以4000万美元投资American Pacific Bancorp,获得666.67万股A类普通股,占比约53%,收购成本约3.6万美元[92] - 2020年7月,公司对Sharing Services Global Corp.(SHRG)的持股超过20%,截至2021年9月30日,持有9146.0978万股A类普通股,占比46.8%,投资公允价值约为868.8万美元[96][99] - 2020年9月10日,公司子公司以10万美元购买BMI Capital International LLC 14.9%的会员权益,2021年1月增持至24.9%[101] - 2020年8月28日左右,公司子公司参与成立Alset Title Company,持股70%,2021年前三季度业务活动极少[104] - 2020年12月19日,公司子公司以约63万美元购买BioMed Technologies Asia Pacific Holdings Limited 525股普通股,占比4.99%[105] - 2021年3月15日,公司以每股1美元的价格购买Vivacitas Oncology Inc. 50万股普通股,截至2021年9月30日,股权比例约为19%[108][110] - 2021年5月13日,公司子公司以30万美元收购Sentinel Brokers Company, Inc. 24.9%的股权,截至2021年9月30日,总资本投资增至105万美元[111] - 2021年11月4日,AMRE以6200万美元收购三家医疗设施,部分资金来自关联方APB的1394万美元可转换本票,利率8% [170] 公司财务报表相关情况 - 公司按美国公认会计原则编制未经审计的中期合并财务报表,消除了所有重大公司间交易[36] - 公司在编制合并财务报表时需进行估计和假设,实际结果可能与估计有重大差异[39] - 公司对长期资产和商誉的账面价值进行潜在减值监测,在特定情况下进行可收回性测试[49] 公司资金往来与信贷情况 - 截至2021年9月30日,受限现金为客户为潜在房地产收购存入公司子公司Alset Title的保证金[42] - 截至2021年9月30日,公司代表HWH Korea收取的金额约为0美元,而2020年12月31日为1,100,000美元,收取费用为收款金额的2.5% [50] - 2019年10月10日,公司向Century TBD Holdings贷款500,000美元,利率6%,截至2021年9月30日和2020年12月31日,本金和利息约为537,000美元[71] - 2021年2月8日,公司向GSX Group Limited贷款800,000美元,利率4%,截至9月30日,本金和利息约为821,000美元[73] - 2021年2月21日,公司子公司向Dustin Crum贷款206,000美元,利率6.5%,截至9月30日,本金和利息约为197,000美元[75] - 2021年4月5日,公司子公司向Sharing Services Global Corporation贷款30,000,000美元,利率8%,截至9月30日,票据摊销价值约为16,830,000美元[76] - 2021年5月13日,公司子公司与Sentinel Brokers Company签订最高600,000美元的循环信贷本票,利率6.65%,截至9月30日无未偿还金额;同日,公司以300,000美元收购其24.9%股权[78] - 公司在正常业务中向客户提供信贷,付款期限一般为30天,部分客户最长可达105天[66] - 2021年5月14日,公司子公司与Puradigm签订可转换本票,本金最高500万美元,利率6.5%,到期日为2023年5月14日,截至2021年9月30日,未偿还本金和利息约415.6万美元,10月8日又预付40万美元[79] - 2021年9月23日,APB与Harris - Montgomery Counties Management District签订退款债券预支票据,金额350万美元,年利率4.15%,到期日为2022年9月22日[81] - 截至2021年9月30日,公司现金及现金等价物调整成本为5143.8万美元,公允价值为5143.8万美元;受限现金为35万美元;货币市场基金为1769.9万美元;有价证券调整成本为660.8万美元,未实现收益为259.9万美元,公允价值为920.7万美元;认股权证调整成本为1565.7万美元,未实现损失为912.1万美元,公允价值为653.6万美元,总计调整成本为9175.2万美元,未实现损失为652.2万美元,公允价值为8523万美元[82] - 截至2020年12月31日,Premier Packaging循环信贷额度余额为0美元,设备购置定期票据余额为77.1万美元,新合并本票余额为110万美元[115][116][118] - 截至2021年9月30日,AMRE新本票(含未付利息)余额为22.6万美元,BOA票据未偿本金为185.5万美元,利率为2.42%[120][124] - 2020年第二季度,公司根据薪资保护计划收到约107.8万美元贷款,其中约96.9万美元在2020年第四季度全额豁免,AAMI的贷款在2021年1月确认豁免[122] - 2021年3月16日,美国医疗房地产投资信托公司根据薪资保护计划获得约11万美元贷款,固定利率1%,期限60个月[123] - 2021