公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司总资产分别为2.81859亿美元和2.84826亿美元，降幅约1.04%[10] - 2022年第一季度总营收为1230.4万美元，2021年同期为446.9万美元，同比增长约175.32%[12] - 2022年第一季度总成本和费用为1904.7万美元，2021年同期为786.1万美元，同比增长约142.30%[12] - 2022年第一季度经营亏损为674.3万美元，2021年同期为339.2万美元，亏损扩大约98.80%[12] - 2022年第一季度净亏损为895.1万美元，2021年同期为401.2万美元，亏损扩大约123.11%[12] - 2022年第一季度归属于普通股股东的净亏损为804.8万美元，2021年同期为398.1万美元，亏损扩大约102.16%[12] - 2022年第一季度基本和摊薄后每股亏损均为0.10美元，2021年同期均为0.21美元[12] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司现金及现金等价物分别为5381.1万美元和5659.5万美元，降幅约4.92%[10] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司应付账款分别为245.2万美元和192万美元，增长约27.71%[10] - 2022年第一季度利息收入为15.6万美元，2021年同期为5.2万美元，同比增长约200%[12] - 2022年持续经营业务净亏损895.1万美元，2021年为406.2万美元[15] - 2022年经营活动使用的净现金为607万美元，2021年为803.1万美元[15] - 2022年投资活动使用的净现金为535.9万美元，2021年为644.9万美元[15] - 2022年融资活动提供的净现金为864.5万美元，2021年为6108.9万美元[15] - 2022年现金及现金等价物净减少278.4万美元，2021年净增加4659.7万美元[15] - 2022年3月31日现金及现金等价物期末余额为5381.1万美元，2021年为5182.3万美元[15] - 2022年第一季度总营收为1230.4万美元，2021年同期为446.9万美元[138] - 2022年第一季度总净亏损为895.1万美元，2021年同期为406.2万美元[138] - 2022年第一季度可识别资产为2.81859亿美元，2021年同期为1.41823亿美元[138] - 2022年第一季度资本支出为94.2万美元，2021年同期为7.2万美元[138] 公司业务线相关数据关键指标变化 - 2022年第一季度印刷产品总营收为356.9万美元，2021年同期为386.1万美元[141] - 2022年第一季度直接营销总营收为693.2万美元，2021年同期为60.8万美元[141] - 2022年第一季度租金收入为166.3万美元，2021年同期为0美元[141] - 2022年第一季度管理费用收入为1.1万美元，2021年同期为0美元[141] - 2022年第一季度净投资收入为12.9万美元，2021年同期为0美元[140] 公司股权交易与投资情况 - 2022年发行普通股488.1万股，净得185.8万美元[17] - 2022年债务转换为子公司股权84万美元[17] - 2020年8月21日公司完成对Impact BioMedical的收购[22] - 2021年9月9日，公司以4000.02万美元投资美国太平洋银行公司666.67万股A类普通股，成为其大股东[24] - 2021年9月13日，公司子公司DSS金融管理公司与HR1控股有限公司达成协议，将子公司LVAM 4000股（40%股权）转让给HR1，交易完成后DSS金融管理公司持有LVAM 60%股权[25] - 2021年12月23日，公司以每股0.06美元的价格购买共享服务全球公司5000万股，持股比例从约47%增至约58%[27] - 2020年3月3日，公司通过子公司收购AMRE Asset Management Inc. 52.5%控股权，该公司持有American Medical REIT Inc. 93%股权[79] - 2021年6月18日，公司子公司以每股10美元价格收购AMRE 264,525股A类普通股，总价2,645,250美元，持股增至约93%[81] - 2021年6月18日，AMRE子公司以7,150,000美元购买康涅狄格州医疗办公楼；11月4日，另一子公司以62,000,000美元收购三处医疗设施；12月21日，又一子公司以4,500,000美元收购佛罗里达州医疗设施[82][83] - 2021年9月9日，公司投资40,000,000美元购买American Pacific Bancorp 6,666,700股A类普通股，持股约53%；2022年第一季度，该公司净收入547,000美元，非控股权益257,000美元[87] - 截至2021年12月23日，公司对Sharing Services Global Corp.持股增至约58%；2022年1月24日，行使认股权证后持股约65%；2022年第一季度，该公司亏损7,364,000美元，非控股权益2,579,000美元[88][89] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司持有的Alset International Limited股票公允价值分别约为4,604,000美元和4,909,000美元；2022年和2021年第一季度，该投资未实现损失分别约为305,000美元和967,000美元[92] - 2022年第一季度，公司完成与West Park Capital, Inc和Century TBD Holdings, LLC的票据和股票交换协议，价值约500,000美元[93] - 2022年第一季度，公司在BMI Capital International LLC的净收入份额约为49,000美元[94] - 2020年12月19日，公司子公司以约632,000美元购买BioMed Technologies Asia Pacific Holdings Limited 525股普通股，持股4.99%[97] - 2021年3月15日，公司子公司以每股1美元价格购买Vivacitas Oncology 500,000股普通股，可选择以同样价格再购1,500,000股[99] - 2021年3月18日，公司以248万美元收购Impact Oncology PTE Ltd.，其持有Vivacitas 2,480,000股普通股及可再购250,000股的期权[99] - 2021年4月1日，公司与Vivacitas达成协议，对方将以12万美元向公司发行A类普通股，分12个月支付[100] - 2021年7月22日，公司行使Vivacitas协议1中1,000,000份期权，花费100万美元，截至2022年3月31日，公司在Vivacitas的股权增至约16%[101] - 2021年5月13日，公司子公司以30万美元收购Sentinel Brokers Company 24.9%股权，截至2021年9月30日，总投资增至105万美元[103] - 2021年9月，公司投资140万美元于Stemtech，获140万美元可转换本票及购买GNTW普通股的认股权证，GNTW支付50万美元发起费[105] - 2021年9月，公司以153.7万美元收购MojiLife 30.75%股权，2022年第一季度确认约150万美元投资减值[107] - 2022年2月28日，公司与AEI修改股票购买协议，AEI购买股份数从4461.9423万股减至398.6877万股，总价从1700万美元减至151.9万美元[132] - 2022年3月10日，公司向恒辉安布罗斯·陈发行89.4084万股普通股，以抵偿34万美元的就业协议款项[133] 公司客户与应收账款情况 - 2022年第一季度，两家客户分别占公司综合收入的10%和3%，截至2022年3月31日，分别占综合应收账款余额的29%和6%；2021年第一季度，这两家客户分别占综合收入的31%和8%，占综合应收账款余额的57%和8%[46] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司为应收账款分别计提约7万美元和2万美元的坏账准备[52] - 公司在正常业务中向客户提供信贷，付款期限一般为30天，部分客户最长可达105天[52] 公司债务与租赁情况 - 2022年3月31日和2021年12月31日，GSX Group Limited未偿还本金和利息分别约为83.7万美元和82.9万美元，利率4% [58] - 截至2022年3月31日，Dustin Crum未偿还本金和利息约为20.7万美元，本金20.6万美元，利率6.5% [60] - 2022年3月31日和2021年12月31日，Sentinel Brokers Company, Inc.未偿还金额分别为15.1万美元和0，利率6.65%，公司收购其24.9%股权，收购价30万美元 [61] - 2022年3月31日和2021年12月31日，Puradigm, LLC未偿还本金和利息分别约为516.4万美元和508.1万美元，利率6.5%，公司可将最多18%本金转换为其新发行成员单位 [62] - 2022年3月31日和2021年12月31日，South Regional Management District未偿还本金和利息分别为357.6万美元和354万美元，利率4.15% [63] - 2022年3月31日和2021年12月31日，Asili, LLC未偿还本金和利息分别约为80.3万美元和78.4万美元，利率8%，公司可将未偿还本金转换为10%会员权益 [65] - 截至2022年3月31日，Leopoldo Bustamate未偿还本金和利息约为28.9万美元，本金24.954万美元，利率12.5% [66] - 2022年3月31日和2021年12月31日，HWH World Ltd.未偿还本金分别为5.6万美元和5.2万美元，自2022年1月1日起按18%违约利率计息 [67] - 截至2022年3月31日，West Park Capital Group, LLC未偿还本金和利息为68万美元，本金70万美元，利率12% [68] - 2021年11月2日，AMRE LifeCare与Pinnacle Bank达成4030万美元贷款协议，截至2022年3月31日，未偿本息约3994万美元[115] - 2021年11月，AMRE与Alset International达成835万美元可转换本票协议，截至2022年3月31日，本息约868.8万美元计入长期债务[116] - 2022年3月17日，AMRE Winter Haven与Pinnacle Bank达成299万美元定期贷款协议，截至2022年3月31日，未偿本息约285.7万美元[117] - 截至2022年3月31日，未来最低租赁付款总额为134.8万美元，剩余租赁付款现值为132.2万美元，加权平均剩余租赁期限为3.5年，加权平均折现率为4.2%[123] 公司诉讼相关情况 - 杰弗里·罗纳尔迪诉讼案中，罗纳尔迪索赔工资、奖金等各项金额总计约103.25万美元[125] - 杰弗里·罗纳尔迪申请报销法律费用，两次申请总计28.144376万美元，公司对此提出异议[126] - 梅登生物科学诉讼案涉及两张本票总计约80万美元，梅登是RBC的违约判决债权人，本金为432.9万美元[129] - 2022年4月29日，一名股东对公司及其董事会成员提起诉讼，公司决定自愿补充代理声明[142][143] 公司其他财务事项 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司为SHRG子公司的库存分别计提约2.2万美元和38.8万美元的陈旧存货备抵[39] - 2022年第一季度，潜在稀释工具包括认股权证3556股和期权11930股；2021年第一季度，潜在稀释工具包括认股权证29314股和期权13596股，2021年3月31日还有4.3万股优先股可转换为657万股普通股[45] - 公司按产品所有权转移或服务完成并被客户接受时确认产品和服务收入，按直线法确认租赁收入，按利息产生确认投资净收入，按商品发货确认直销业务收入[50] - 截至2022年3月31日，公司对于原预计期限超过一年的合同无未履行的履约义务[51] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司现金、现金等价物、受限现金和有价证券公允价值分别为7694.4万美元和7547.3万美元 [76][77] - 2022年第一季度，公司股票补偿费用约4000美元，每股基本和摊薄亏损不足0.01美元[134] - 2022年第一季度现金支付利息137.8万美元，2021年为2万美元[135] - 2022年第一季度债务转换为股权金额为84万美元[135] - 2022年第一季度因应计奖金发行股份金额为34万美元[135]