财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物为4394.5万美元，较2021年12月31日的5659.5万美元有所下降[10] - 2022年6月30日，公司应收账款净额为613.3万美元，高于2021年12月31日的567.3万美元[10] - 截至2022年6月30日，公司存货为913.2万美元，高于2021年12月31日的826.1万美元[10] - 2022年6月30日，公司总资产为2.82948亿美元，2021年12月31日为2.82707亿美元[10] - 截至2022年6月30日，公司应付账款为211.2万美元，高于2021年12月31日的192万美元[10] - 2022年6月30日，公司流动负债总额为6170.8万美元，远高于2021年12月31日的2781.1万美元[10] - 截至2022年6月30日，公司长期债务净额为1956.7万美元，低于2021年12月31日的5571.1万美元[10] - 2022年6月30日，公司普通股发行及流通股数为1.00080047亿股，高于2021年12月31日的7974.5886万股[10] - 截至2022年6月30日，公司累计亏损为1.47203亿美元，高于2021年12月31日的1.34503亿美元[10] - 2022年6月30日，公司股东权益总额为1.91563亿美元，低于2021年12月31日的1.98185亿美元[10] - 2022年第二季度总营收为1177.1万美元，2021年同期为418.5万美元[13] - 2022年上半年总营收为2406.4万美元，2021年同期为865.3万美元[13] - 2022年第二季度运营亏损为1118.2万美元，2021年同期为705.5万美元[13] - 2022年上半年运营亏损为1786万美元，2021年同期为1044.6万美元[13] - 2022年第二季度净亏损为541万美元，2021年同期为864.6万美元[13] - 2022年上半年净亏损为1436.1万美元，2021年同期为1265.8万美元[13] - 2022年上半年经营活动净现金使用量为1394.7万美元，2021年同期为1024.8万美元[17] - 2022年上半年投资活动净现金使用量为641.2万美元，2021年同期为4533万美元[17] - 2022年上半年融资活动净现金提供量为770.9万美元，2021年同期为11283.3万美元[17] - 2022年上半年现金及现金等价物期末余额为4394.5万美元，2021年同期为6564.5万美元[17] - 2022年6月30日普通股数量为100,080,000股，金额为2,001,000美元；累计亏损为147,203,000美元；股东权益总额为191,563,000美元[18] - 2021年12月31日普通股数量为79,746,000股，金额为1,594,000美元；累计亏损为134,503,000美元；股东权益总额为198,185,000美元[18] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，SHRG子公司库存的陈旧存货备抵分别约为10.8万美元和38.8万美元[40] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月和六个月，潜在稀释工具分别包括29,314股和13,596股认股权证和期权[45] - 2022年截至6月30日的六个月，两个客户分别占公司合并收入的12%和4%，截至2022年6月30日，这两个客户分别占公司合并应收账款余额的24%和5%；2021年截至6月30日的六个月，这两个客户分别占公司合并收入的33%和12%，占合并应收账款余额的64%和11%[47] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司设立的坏账准备分别约为4.6万美元和2万美元[53] - 2020年10月15日的Note 1，本金不超20万美元，利率12%，2022年6月30日和2021年12月31日的本金和利息分别约为0和3.9万美元[57] - 2021年2月8日的Note 2，本金80万美元，利率4%，2022年6月30日和2021年12月31日的本金和利息分别约为0和82.9万美元，2022年4月全额偿还[58] - 2021年2月21日的Note 3，本金20.6万美元，利率6.5%，2022年6月30日和2021年12月31日的本金和利息分别约为20.5万美元和19.7万美元[59] - 2021年5月13日的Note 4，最高本金300万美元，利率6.65%，2022年6月30日和2021年12月31日的本金分别为166万美元和0[60] - 2021年5月14日的Note 5，最高本金500万美元，利率6.5%，2022年6月30日和2021年12月31日的本金和利息分别约为524.8万美元和508.1万美元[61] - 2021年9月23日的Note 6，本金350万美元，利率4.15%，2022年6月30日和2021年12月31日的本金和利息分别为361.2万美元和354万美元[62] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司现金、现金等价物、受限现金和有价证券的调整后成本分别为6.2922亿美元和7.3929亿美元，公允价值分别为7.0327亿美元和7.5473亿美元[74] - 2022年上半年，SHRG亏损163.2万美元，其中70.2万美元归属于非控股股东权益[77] - 公司持有Alset Intl约7%的股份，截至2022年6月30日和2021年12月31日，该有价证券的公允价值分别约为384.1万美元和490.9万美元[79] - 2022年和2021年上半年，公司对Alset Intl的投资分别产生约106.8万美元和约96.7万美元的未实现损失[79] - 2022年第一季度，公司与West Park的票据和股票交换协议最终确定，价值约50万美元，计入6月30日合并资产负债表的投资项；剩余3.7万美元计入6月30日合并运营报表的投资损益[80] - 公司子公司DSS Securities对BMIC的所有权增至24.9%，并按权益法核算该投资；2022年上半年，公司在BMIC的净亏损份额约为2.6万美元[81] - Note 7初始本金最高可达100万美元，可增至300万美元，利率8%，截至2022年6月30日和2021年12月31日，未偿本金和利息分别约为101.9万美元和78.4万美元[64] - Note 8三次分别提供25万美元信贷，利率分别为15%、15%和12.5%，截至2022年6月30日和2021年12月31日，未偿本金和利息分别约为25万美元和26万美元[65] - 公司以约63.2万美元购买BioMed Technologies Asia Pacific 525股普通股，占比4.99%，并获得相关权益和分销权[84] - 公司购买Vivacitas Oncology 50万股普通股，行使100万份期权，截至2022年6月30日股权约为12万股，占比16%，投资成本为410万美元[87][89] - 公司子公司以30万美元收购Sentinel Brokers Company 24.9%股权，追加投资后总投资达105万美元，2022年上半年净亏损约18.5万美元[91] - 公司向Stemtech投资140万美元，获得可转换本票和认股权证，2022年二季度未实现收益486.5354万美元[92][93] - 公司以153.7万美元收购MojiLife 30.75%股权，2022年上半年确认减值约153.7万美元[94] - 2020年3月2日的20万美元无担保本票于2022年3月转换为股权，相关认股权证被行使[95] - 2021年3月16日的11万美元PPP贷款于2022年二季度全额豁免[97] - 截至2022年6月30日，BOA Note未偿还本金为363.5万美元，利率4.63%[98] - 2021年6月18日AMRE Shelton贷款约510.5万美元，截至2022年6月30日，约19.7万美元为流动负债，约466.8万美元为长期负债[99] - 2021年11月2日，AMRE LifeCare与顶峰银行签订4030万美元贷款协议，初始利率不低于4.28%，到期日2023年11月2日可延至2024年11月2日，截至2021年12月31日，未偿还本息约3944.8万美元[102] - 2021年11月，AMRE与Alset International签订835万美元可转换本票，年利率8%，2023年12月到期，截至2022年6月30日，本息约880.5万美元计入长期债务[103] - 2022年3月17日，AMRE Winter Haven与顶峰银行签订299万美元定期贷款，2024年3月7日到期，利率4.28%，截至2022年6月30日，未偿还本息约288.2万美元计入长期债务[104] - 2017年10月，Sharing Services向HWH International发行5万美元可转换本票，可转换为33.3333万股普通股，2022年8月9日，公司以78635.62美元结算本票并取消相关认股权证[106] - 2018年4月13日的10万美元可转换本票，2019年12月修改协议延至2021年4月到期且无息，2022年3月全额偿还[107] - 截至2022年6月30日，公司未来最低租赁付款总额为1118.5万美元，现值为1063.5万美元，加权平均剩余租赁期限为11.5年，加权平均折现率为4.2%[110] - 2022年上半年，公司股票薪酬约622.1万美元，基本和摊薄每股亏损不到0.06美元[124] - 2022年上半年现金支付利息539.5万美元，2021年为12.6万美元；2022年使用权资产增加989.5万美元，发行股份代替现金奖金621.6万美元，应收票据转换为股权50万美元[125] - 2022年第二季度，公司总营收1177.1万美元，净亏损541万美元；2021年同期营收418.5万美元，净亏损1072.5万美元[128] - 2022年上半年，公司总营收2406.4万美元，净亏损1436.1万美元；2021年同期营收865.3万美元，净亏损1478.7万美元[128] - 2022年第二季度，公司资本支出26.9万美元，2021年同期为771万美元[128] - 2022年上半年，公司资本支出97.6万美元，2021年同期为782.8万美元[128] - 2022年上半年印刷产品收入761.7万美元，2021年同期为723.7万美元[129] - 2022年上半年直接营销互联网销售1300.2万美元，2021年同期为141.6万美元[130] - 2022年上半年租金收入317.1万美元，2021年同期无租金收入[130] - 2022年第一季度净投资收入27.4万美元，2021年同期无管理费用收入[130] - 公司持有Alset International Limited约7%股份，2022年6月30日和2021年12月31日市值分别约为384.1万和490.9万美元[131] - 2022年3月，LVAMPTE将20万美元债务转换为公司股权并行使认股权证[132] - 2021年9月，公司投资4000万美元购入APB 666.67万股A类普通股，占比约53%，2022年上半年APB净收入64.5万美元[135] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年第二季度，产品包装、商业贷款、直销、生物技术、证券、公司板块营收分别为359.9万、83.1万、611.1万、9.4万、82.3万、31.3万美元[128] - 2022年上半年，产品包装、商业贷款、直销、生物技术、证券、公司板块营收分别为716.8万、96万、1304.3万、9.4万、249.7万、30.2万美元[128] 公司名称变更 - 2021年9月16日，董事会批准与全资子公司合并协议，9月30日公司名称由Document Security Systems, Inc.变更为DSS, Inc. [19] 公司业务线情况 - 公司目前运营9条不同业务线，包括产品包装、生物技术等[20] 公司收购与投资情况 - 2020年8月21日，公司完成对Impact BioMedical的收购，发行483,334股普通股和46,868股A类可转换优先股[22] - 2021年9月9日，公司向American Pacific Bancorp投资40,000,200美元，获得6,666,700股A类普通股[24] - 2021年9月13日，公司子公司与HR1达成协议，将子公司Liquid Asset