公司名称变更 - 2021年9月30日公司名称从Document Security Systems, Inc.变更为DSS, Inc.[23] 公司业务线数量 - 公司目前运营9条不同的业务线[24] 公司总资产变化 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总资产分别为2.6488亿美元和2.82707亿美元[11] 公司股东权益总额变化 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司股东权益总额分别为1.82649亿美元和1.98185亿美元[12] 公司现金及现金等价物变化 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司现金及现金等价物分别为2284.5万美元和5659.5万美元[11] - 现金及现金等价物期末余额为2284.5万美元，此前为6948.7万美元[18] 公司总营收变化 - 2022年和2021年，公司前三季度总营收分别为3592.7万美元和1321.8万美元[15] - 2022年第三季度公司总营收1186.2万美元，2021年同期为456.6万美元[136] - 2022年前三季度公司总营收3592.7万美元，2021年同期为1321.8万美元[140] 公司运营亏损变化 - 2022年和2021年，公司前三季度运营亏损分别为3204.2万美元和1599.1万美元[15] 公司持续经营业务亏损变化 - 2022年和2021年，公司前三季度持续经营业务亏损分别为3916.1万美元和2146.2万美元[15] - 持续经营业务净亏损为3916.1万美元，此前为2146.2万美元[18] 公司净亏损变化 - 2022年和2021年，公司前三季度净亏损分别为3916.1万美元和1933.3万美元[15] - 2022年9月30日净亏损为3916.1万美元[22] - 2022年第三季度公司净亏损2480.1万美元，2021年未提及该数据[136] - 2022年前三季度公司净亏损3916.1万美元，2021年同期净亏损2146.2万美元[140] 公司基本每股亏损变化 - 2022年和2021年，公司前三季度基本每股亏损分别为0.32美元和0.78美元[15] 公司印刷产品收入变化 - 2022年和2021年，公司前三季度印刷产品收入分别为1265万美元和1065.2万美元[15] - 2022年第三季度印刷产品营收503.2万美元，2021年同期为341.6万美元[141] - 2022年前三季度印刷产品营收1265万美元，2021年同期为1065.2万美元[141] 公司租金收入变化 - 2022年和2021年，公司前三季度租金收入分别为465.6万美元和18.4万美元[15] - 2022年第三季度租金收入148.5万美元，2021年同期为18.4万美元[143] - 2022年前三季度租金收入465.6万美元，2021年同期为18.4万美元[143] 公司经营、投资、融资活动净现金变化 - 经营活动使用的净现金为2325.1万美元，此前为1244.8万美元[18] - 投资活动使用的净现金为1781.6万美元，此前为5321.5万美元[18] - 融资活动提供的净现金为731.7万美元，此前为1.2676亿美元[18] 公司普通股发行情况 - 2022年9月30日普通股发行（扣除费用后）为12178.1万美元[22] 公司投资相关情况 - 2021年9月9日，公司向美国太平洋银行公司投资4000.02万美元，以每股6美元的价格购买666.67万股A类普通股，成为其大股东[26] - 2021年9月9日，公司向American Pacific Bancorp投资4000万美元，获得6,666,700股A类普通股，约占53%，2022年前九个月APB净收入64.5万美元，其中30.6万美元归属于非控股股东权益[148] - 2021年9月13日，公司子公司与HR1达成股东协议，将子公司LVAM 40%（4000股）的股份转让给HR1，交易完成后公司子公司持有60% [27] - 2021年9月，公司向Stemtech投资140万美元，获140万美元可转换本票和购买GNTW普通股的认股权证，GNTW支付50万美元发起费，2022年前三个月和前六个月，公司在相关投资上分别亏损860万美元和370万美元[93][94] - 2021年9月，公司以153.7万美元获得MojiLife, LLC 30.75%股权[95] - 2021年10月7日，公司子公司HWH World, Inc.与Borrower 9签订循环贷款协议，2022年9月30日和2021年12月31日未偿还本金分别为6.1万美元和5.2万美元[149] - 2021年11月，AMRE与Alset International签订835万美元可转换本票，利率8%，2022年7月该交易完成并在合并入DSS时消除[104] - 2021年11月，AMRE与Alset International Limited签订835万美元可转换本票，年利率8%，2022年7月公司向其发行21,366,177股普通股购买该本票及36.74万美元应计未付利息[153][157] - 2021年12月23日，公司以每股0.06美元的价格购买5000万股共享服务全球公司股票，持股比例从约47%增至约58% [28] - 2021年12月23日，公司对SHRG的有表决权股份所有权增至约58%，并于2021年12月31日开始合并其财务结果；2022年1月24日，所有权进一步提升至约65% [78][79] - 2021年3月18日，公司以248万美元收购Alset EHome International, Inc.子公司Impact Oncology PTE Ltd.[146] - 2021年5月13日，公司子公司以30万美元收购Sentinel Brokers Company, Inc. 24.9%股权，截至2021年9月30日总投资达105万美元，2022年前九个月公司在Sentinel的净收益约14.3万美元[92] - 2021年5月20日，Premier Packaging与美国银行签订约371万美元贷款协议，截至2022年9月30日，未偿还本金352.1万美元，利率4.63%[99] - 2021年6月18日，AMRE Shelton与Patriot Bank签订最高615.5万美元贷款协议，融资约510.5万美元，截至2022年9月30日，净欠款482.1万美元[100] - 2021年10月13日，LVAM分别与BMIC和Lee Wilson Tsz Kin签订300万美元贷款协议，截至2022年9月30日，相关欠款分别为306.8万美元和300万美元[101][102] - 2021年10月13日，LVAM与BMIC签订300万美元贷款协议，2022年9月30日和2021年12月31日分别有306.8万美元和300万美元计入长期债务流动部分[151] - 2021年11月2日，AMRE LifeCare与Pinnacle Bank签订4030万美元贷款协议，截至2022年9月30日，未偿还本金和利息约4013.3万美元[103] - 公司持有Alset International Limited约4%的股份，截至2022年9月30日和2021年12月31日，该有价证券公允价值分别约为337万美元和490.9万美元 [81] - 公司持有Alset International Limited 127,179,311股，约占已发行股份的4%，2022年9月30日和2021年12月31日该证券公允价值分别约为337万美元和490.9万美元[144] - 2022年前九个月和2021年前九个月，公司对Alset International Limited的投资分别产生约153.9万美元和96.7万美元的未实现损失 [81] - 公司对West Park Capital, Inc.的投资在2022年9月30日价值约50万美元，剩余3.7万美元计入投资损益 [82] - 公司对BMIC的所有权增至24.9%，2022年前九个月在BMIC的净亏损份额约为1万美元 [83] - 公司以约63.2万美元购买BioMed Technologies Asia Pacific Holdings Limited 4.99%的股份 [85] - 截至2022年9月30日，公司对Vivacitas的股权约为12万股或16%，投资成本为410万美元 [90] 公司债务相关情况 - 2020年3月2日，AMRE与LVAMPTE签订20万美元无担保本票，利率8%，2022年3月该债务转换为AMRE股权[96] - 2020年3月2日，AMRE与LVAMPTE签订20万美元无担保本票，利率8%，2022年3月该债务转换为AMRE股权，LVAMPTE行使认股权证支付20万美元[145] - 2020年10月15日的Note 1，本金不超200,000美元，利率12%，2022年9月30日和2021年12月31日未偿本金和利息分别约为0美元和39,000美元[59] - 2021年2月8日的Note 2，本金800,000美元，利率4%，2022年9月30日和2021年12月31日未偿本金和利息分别约为0美元和829,000美元[60] - 2021年2月21日的Note 3，本金206,000美元，利率6.5%，2022年9月30日和2021年12月31日未偿本金和利息分别约为206,000美元和197,000美元[61] - 2021年5月13日的Note 4，本金最高3,000,000美元，利率6.65%，2022年9月30日和2021年12月31日未偿金额分别为309,000美元和0美元[62] - 2021年5月14日的Note 5，本金最高5,000,000美元，利率6.5%，2022年9月30日和2021年12月31日未偿本金和利息分别约为5,333,000美元和5,081,000美元[63] - 2021年9月23日的Note 6，本金3,500,000美元，利率4.15%，到期后转换为新票据，2022年9月30日和2021年12月31日未偿本金和利息分别为3,650,000美元和3,540,000美元[64] - 2021年10月25日的Note 7，初始本金最高1,000,000美元，利率8%，2022年9月30日和2021年12月31日未偿本金和利息分别约为937,000美元和784,000美元[66] - 2021年12月28日的Note 10，本金700,000美元，利率12%，2022年9月30日和2021年12月31日未偿本金和利息分别为759,000美元和700,000美元[69] - 2021年3月16日，American Medical REIT, Inc.获约11万美元PPP贷款，利率1%，2022年前九个月该贷款全额豁免[98] 公司存货相关情况 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司SHRG子公司的存货陈旧备抵分别约为43.4万美元和38.8万美元[41] 公司潜在稀释工具情况 - 2022年第三季度和前九个月，潜在稀释工具分别包括0股和11597股的认股权证和期权；2021年同期分别为29314股和13596股[46] 公司客户占比情况 - 2022年前九个月，一家客户占公司合并收入的13%，截至2022年9月30日，该客户占合并应收账款余额的35% [48] - 2021年前九个月，该客户占公司合并收入的31%，占合并应收账款余额的57% [48] 公司供应商占比情况 - 截至2022年9月30日的九个月内，供应商1和供应商2分别占公司合并库存采购的43%和21%；截至2021年9月30日，供应商1占比76%[49] 公司可疑账户预留情况 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司为可疑账户分别预留约42,000美元和20,000美元[55] 公司现金、现金等价物、受限现金和有价证券公允价值变化 - 截至2022年9月30日，公司现金、现金等价物、受限现金和有价证券总计公允价值为5229.8万美元，较2021年12月31日的7547.3万美元有所下降[76] 公司SHRG子公司财务情况 - 截至2021年12月31日，SHRG总流动资产为2849.4万美元，总资产为4566万美元，总流动负债为1041.8万美元，总负债为2246.3万美元 [78] - 2022年前九个月，SHRG亏损163.2万美元，其中70.2万美元归属于非控股股东 [79] 公司未来租赁情况 - 未来租赁付款总额为1076.3万美元，现值为881万美元，加权平均剩余租赁期限为14.9年，加权平均折现率为4.3%[112] 公司诉讼情况 - 罗尔迪诉讼案于2022年10月19日和解并终止，罗尔迪曾索赔约93.5万美元及相关利息[114][116] - 梅登生物科学诉讼案涉及两张总额约100万美元的本票，梅登索赔