财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度总营收为1192.6万美元，2022年同期为1230.4万美元，同比下降3%[6] - 2023年第一季度总运营成本和费用为1750.6万美元，2022年同期为1962.3万美元，同比下降10.8%[6] - 2023年第一季度运营亏损为558万美元，2022年同期为731.9万美元，同比收窄23.8%[6] - 2023年第一季度净亏损为863.3万美元，2022年同期为895.1万美元，同比收窄3.6%[6] - 2023年第一季度基本和摊薄后每股亏损均为0.06美元，2022年同期均为0.10美元[6] - 2023年第一季度经营活动净现金使用量为1419.9万美元，2022年同期为607万美元[7] - 2023年第一季度投资活动净现金提供量为1153.7万美元，2022年同期净现金使用量为535.9万美元[7] - 2023年第一季度融资活动净现金使用量为289.6万美元，2022年同期净现金提供量为864.5万美元[7] - 2023年3月31日现金及现金等价物余额为1373.2万美元，2022年同期为5381.1万美元[7] - 截至2023年3月31日，公司为应收账款坏账准备约2.9万美元，与2022年12月31日持平[16] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司为SHRG子公司存货计提的陈旧过时准备金分别约为5.7万美元和74.2万美元[17] - 2023年第一季度潜在稀释工具包括5000份认股权证，2022年第一季度包括3556份认股权证和11930份期权[18] - 截至2023年3月31日，公司现金约为1370万美元，可通过出售1340万美元的有价证券产生运营现金，预计到2024年3月31日应收票据本金和利息约为1200万美元[19][21] - 2023年3月31日和2022年12月31日，公司为可疑账户分别设立约29000美元的准备金[24] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司存货分别为726.2万美元和772.1万美元[27] - 2023年3月31日和2022年12月31日，Note 2的未偿本金和利息分别约为550.3万美元和542万美元[29] - 2023年3月31日和2022年12月31日，Note 3的未偿本金和利息分别为375.1万美元和370.1万美元[30] - 2023年3月31日和2022年12月31日，Note 4的未偿本金和利息分别约为88.4万美元和89.6万美元，截至2022年12月31日该票据违约，公司已计提89.6万美元准备金[31] - 2023年3月31日和2022年12月31日，Note 8的未偿本金和利息分别约为10.7万美元和10.6万美元[35] - 2022年7月26日，公司与Borrower 12签订本金100万美元、利率8%的本票，2023年3月31日未偿还本息约44万美元，2022年12月31日约92.4万美元[39] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司现金、现金等价物、受限现金和有价证券调整后成本分别为3826.8万美元和5989.4万美元，公允价值分别为2731.1万美元和4677.6万美元[40] - 截至2022年12月31日和2023年3月31日，公司记录一般或有投资组合准备金14.5万美元，约为贷款组合贷款余额的0.25%[42] - 截至2022年12月31日和2023年3月31日，公司对Borrow 6贷款全额89.6万美元记录特定贷款损失准备金[42] - 公司持有Alset International Limited 1.27179291亿股，约占已发行股份的4%，2023年3月31日和2022年12月31日公允价值分别约为228.9万美元和331.9万美元[43] - 2023年和2022年第一季度现金支付利息分别为24.9万美元和137.8万美元[64] - 2023年第一季度公司总营收1192.6万美元，净亏损863.3万美元；2022年第一季度总营收1230.4万美元，净亏损895.1万美元[65][66] - 截至2023年3月31日，公司持有Alset International约4%股份，公允价值约228.9万美元，2023年第一季度记录未实现损失约115.6万美元[68] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年第一季度印刷产品收入613万美元，直接营销收入399.4万美元，租金收入168.5万美元等；2022年对应数据分别为356.9万美元、693.2万美元、166.3万美元等[67] 公司业务线情况 - 公司目前运营9条不同的业务线，分布在全球各地[9] 公司投资与股权交易 - 2021年9月9日，公司以4000.02万美元投资美国太平洋银行公司666.67万股A类普通股，成为其大股东[11] - 2021年9月13日，公司子公司将旗下香港公司LVAM 4000股（40%股权）转让给HR1，交易完成后子公司持有60%股权[11] - 2021年12月23日，公司以每股0.06美元私募购买共享服务全球公司5000万股，持股比例从约47%增至约58%[11] - 2022年1月24日，公司行使5000万份认股权证，对共享服务全球公司持股比例增至约65%[12] - 2022年3月9日，AEI购买公司398.6877万股普通股，总价151.9万美元[13] - 2022年7月，公司以2136.6177万股普通股购买美国医疗房地产投资信托公司本金835万美元及截至5月15日应计未付利息36.7万美元的可转换本票[14] - 2022年7月1日，公司以1757.0948万股换购香港上市公司True Partners 6212.2908万股[15] - 2019年10月10日，公司向Century TBD Holdings贷款50万美元，2022年第一季度完成票据和股票交换协议，估值约50万美元[44] - 2020年9月10日，公司子公司以10万美元购买BMI Capital International LLC 14.9%的会员权益，2021年1月又以10万美元增持10%，截至2023年3月31日的三个月净亏损约4300美元[45] - 2020年12月19日，公司子公司以约63.2万美元购买BioMed Technologies Asia Pacific Holdings Limited 525股普通股，占比4.99%[46] - 截至2022年12月31日，公司在Vivacitas Oncology的股权约为16%，并对其410万美元的投资进行100%减值[47] - 2021年9月，公司子公司向Stemtech投资140万美元，截至2023年3月31日和2022年12月31日，GNTW认股权证和可转换票据投资分别估值14.4万美元和4.4万美元、14万美元和3.9万美元[49] - 2022年3月公司对MojiLife投资进行减值处理，预留100%估值[52] - 2021年5月13日公司子公司以30万美元收购Sentinel Co. 24.9%股权，截至2021年9月30日总投资增至105万美元，2022年12月股权增至75%[53] - 2022年公司与Sentinel Co.的预估合并营收为4907.6804万美元，净亏损6168.0088万美元，基本和摊薄后每股亏损均为0.55美元[53] - 2020年3月2日AMRE与LVAMPTE签订20万美元无担保本票，2022年3月该债务转换为股权，LVAMPTE行使认股权证支付20万美元[54] - 2021年3月16日AMRE获得约11万美元PPP贷款，2022年该贷款全额豁免[54][55] - 2021年5月20日Premier Packaging与BOA签订约371万美元贷款协议，截至2023年3月31日未偿还本金为329万美元，利率4.63%[56] - 2021年8月1日AMRE Shelton与Patriot Bank签订最高615.5万美元贷款协议，融资约510.5万美元，截至2023年3月31日，约18.3万美元本金和应计利息列为流动负债，其余约479万美元列为长期负债[56] - 2021年11月2日AMRE LifeCare与Pinnacle Bank签订4030万美元贷款协议，截至2023年3月31日，未偿还本金和利息约4048.6万美元，利率8.46%[57][58] - 2021年11月AMRE与Alset International签订835万美元可转换本票，截至2022年12月31日，本金和利息约880.5万美元列为长期负债[59] - 2023年3月30日Premier Packaging与Union Bank & Trust Company签订79万美元贷款协议，利率7.44%[59] - 2022年3月19日，公司与第三方签订许可协议，许可方有权开发、商业化和销售公司的Equivir技术，被许可方需支付5.5%的净销售特许权使用费，公司需报销不超过125万美元的开发成本的50%[61] - 2022年2月28日，公司与股东AEI修订股票购买协议，AEI购买股份数量减至398.6877万股，总价151.9万美元，交易于3月9日完成[62][63] - 2022年3 - 5月，公司因雇佣协议向相关人员发行股份，涉及金额包括34万美元、29万美元和584.8万美元等[63] - 2022年5月17日，股东批准多项交易，包括向Alset International发行最多2136.6177万股购买可转换本票，以1757.0948万股DSS股票收购6212.2908万股True Partners股份等[63] - 2021年3月18日，公司以248万美元从关联方收购Impact Oncology PTE Ltd. [68] - IOPL持有Vivacitas 248万股普通股，并有购买额外25万股普通股的期权，该投资在2022年12月31日全额减值[69] - 2021年10月13日，LVAM与BMIC签订300万美元贷款协议，截至2023年3月31日和2022年12月31日，合并资产负债表中长期债务的流动部分分别为51.2万美元和300万美元[69] - 2021年10月13日，LVAM与Lee Wilson Tsz Kin签订300万美元贷款协议，截至2023年3月31日，合并资产负债表中长期债务的流动部分为199.7万美元，2023年利息费用为8000美元[70] - 2021年11月，AMRE与Alset International签订835万美元可转换本票协议，年利率8%，2022年12月31日，合并资产负债表中长期债务净额约为846.9万美元[70] - 2022年1月25日，AEI同意以每股0.3810美元，总价1700万美元购买公司最多4461.9423万股普通股，后根据修订协议，购买数量减至398.6877万股，总价151.9万美元，交易于2022年3月9日完成[71][72] - 2017年10月，Sharing Services向HWH International发行5万美元可转换本票，可转换为33.3333万股公司普通股，2022年8月9日，公司以78635.62美元结算本票并取消相关认股权证[72] - 2022年5月17日，公司股东批准以1757.0948万股DSS股票换取6212.2908万股True Partners Capital Holdings Limited股票，交易于2022年7月1日完成，DSS股票价值为每股0.34美元[72][73] 公司未来计划 - 子公司Impact BioMedical进行首次公开募股，公司预计保持至少55%的所有权，预计筹集3000 - 5000万美元资金，预计2023年第三季度初完成[19] - SHRG拟在纳斯达克上市，预计筹集约1500万美元资金，大部分用于偿还欠公司的贷款[20] - 公司正与Pinnacle Bank协商将约4020万美元的应付票据延期至2024年11月[21] 公司租赁情况 - 截至2023年3月31日，未来最低租赁付款总额为1061.6万美元，剩余租赁付款现值为857.3万美元，加权平均剩余租赁期限为14.3年，加权平均折现率为4.3%[60] 公司股息分配 - 2023年5月4日，公司以股息形式向DSS普通股股东分配约2.8亿股SHRG股票，分配完成后，DSS将保留约7%的SHRG所有权[74]