财务数据关键指标变化 - 2023年前三季度总营收2.3245亿美元，较2022年的3.5927亿美元下降35.3%[6] - 2023年前三季度总成本和费用4.0473亿美元，较2022年的6.9974亿美元下降42.2%[6] - 2023年前三季度净亏损5303.9万美元，较2022年的3916.1万美元扩大35.4%[6] - 2023年前三季度经营活动净现金使用量为2103.5万美元，较2022年的2325.1万美元有所减少[7] - 2023年前三季度投资活动提供净现金1188.5万美元，而2022年使用净现金1781.6万美元[7] - 2023年前三季度融资活动使用净现金324.3万美元，2022年提供净现金731.7万美元[7] - 截至2023年9月30日，现金及现金等价物为689.7万美元，较期初的1929万美元减少64.2%[7] - 2023年9月30日普通股数量为1.40264亿股，较2022年12月31日的1.39017亿股增加1.04%[8] - 2023年9月30日股东权益总额为9430万美元，较2022年12月31日的1.25562亿美元减少24.9%[8] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司分别设立约270.6万美元和2.9万美元的坏账准备金[13] - 2023年9月30日和2022年12月31日，公司Premier子公司和前SHRG子公司的库存过时备抵分别约为5.7万美元和74.2万美元[15] - 2023年前三季度，潜在稀释工具中权证和期权分别为0股和0股；2022年前三季度分别为0股和11597股[15] - 截至2023年9月30日，两名客户分别占公司综合收入的21%和7%，占综合应收账款余额的32%和15%；2022年12月31日，这两名客户分别占综合收入的14%和6%，占综合应收账款余额的36%和17%[16] - 截至2023年9月30日，公司现金约为690万美元，过去两年经营亏损且经营和投资活动现金流为负[16] - 截至2023年9月30日，公司库存成品为289.4万美元，在产品为7.9万美元，原材料为101.4万美元，总计398.7万美元，减去陈旧存货备抵5.7万美元后为393万美元；2022年12月31日，库存成品为677.9万美元，在产品为40.3万美元，原材料为128.1万美元，总计846.3万美元，减去陈旧存货备抵74.2万美元后为772.1万美元[21] - 2023年9月30日，公司现金、现金等价物、受限现金和有价证券公允价值为1796.1万美元，2022年12月31日为4677.6万美元[44] - 2023年第三和九个月，公司分别记录贷款损失准备金约117.9万美元和493.6万美元[45] - 截至2022年12月31日和2023年9月30日，公司分别记录一般或有投资组合准备金14.5万美元和19.9万美元，约为贷款组合贷款余额的0.25%[45] - 公司持有Alset International Limited约4%股份，2023年9月30日和2022年12月31日，该有价证券公允价值分别约为372.6万美元和331.9万美元[48] - 2023年9月30日止九个月公司在该投资上实现未实现收益约28.1万美元，2022年同期为亏损7.5万美元[76] - 2023年前9个月现金支付利息343.2万美元，2022年为190.7万美元[70] - 2023年第三季度公司总营收418.2万美元，2022年同期为1186.2万美元；2023年前9个月总营收2324.5万美元，2022年同期为3592.7万美元[72][73] - 2023年第三季度公司净亏损668.1万美元，2022年同期净亏损2480.2万美元；2023年前9个月净亏损5303.9万美元，2022年同期净亏损3916.1万美元[72][73] - 2021年10月13日，LVAM向BMIC借款300万美元，2023年9月30日和2022年12月31日，合并资产负债表中分别包含51.2万美元和300万美元[76] - 2021年10月13日，LVAM向Lee Wilson Tsz Kin借款300万美元，2023年9月30日和2022年12月31日，合并资产负债表中分别包含199.7万美元和300万美元[76] - 2021年11月，AMRE向Alset International借款835万美元，年利率8%，2023年9月和2022年12月利息费用分别为62.5万美元和34.6万美元[77] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年第三季度印刷产品总营收331.5万美元，2022年同期为503.2万美元；2023年前9个月印刷产品总营收1297.6万美元，2022年同期为1265万美元[74] - 2023年第三季度直接营销总营收52.3万美元，2022年同期为493.7万美元；2023年前9个月直接营销总营收608.8万美元，2022年同期为1793.9万美元[74] - 2023年第三季度租金收入23.6万美元，2022年同期为148.5万美元；2023年前9个月租金收入346.4万美元，2022年同期为465.6万美元[75] - 2023年第三季度净投资收入10.8万美元，2022年同期为37万美元；2023年前9个月净投资收入42.2万美元，2022年同期为64.4万美元[75] - 2023年前9个月佣金收入29.5万美元，2022年同期无佣金收入[75] 公司业务结构与股权变动 - 公司目前运营9条不同的业务线，业务遍布全球[9] - 2021年5月13日，公司子公司Sentinel LLC收购Sentinel Co. 24.9%股权，2022年12月增至75%，2023年5月再增5%至80.1%[12] - 2023年5月4日，公司以股息形式向股东分配约2.8亿股SHRG股票，分配后持股降至约7%，分配前持股约81%[12] - 2023年5月1日起，SHRG从合并财务报表中剥离，2023年第三季度合并运营报表含剥离前一个月活动[12] - 剥离SHRG后，公司在2023年前三季度合并运营报表中确认约2919.6万美元税前损失[12] - 截至2023年9月30日，公司对SHRG的股权按市值证券核算，价值约14.8万美元[12] - 2023年7月1日，公司拟出售子公司HWH World，交易修改后，购买价格约75.8万美元，第三季度记录净损失约63.9万美元[46] - 2023年7月1日，公司出售子公司HWH Holdings股权，交易修改后，购买价格约25.9万美元，第三季度记录净损失约61.7万美元[47] - 2022年2月28日与AEI修订股票购买协议，购买股份从4461.9423万股减至398.6877万股，总价151.9万美元[68] - 2022年5月17日股东批准向Alset International发行最多2136.6177万股普通股，购买835万美元可转换本票及36.7万美元应计未付利息[68] - 2023年4月10日向CEO Frank Heuszel发行124.7078万股普通股，结算约26.8万美元先前记录负债[68] - 2023年8月8日，公司子公司按1股DSS股票兑换4股Impact Bio股票的比例向股东分配股票，限售期至IPO生效后180天[70] - 2023年10月31日，Impact Bio进行1比55的反向股票拆分，发行和流通股从38.77亿股变为7049.6万股，最大股东将6049.6万股普通股转换为A类可转换优先股，持股从约88%降至约12%[70] - 2022年2月28日，公司与AEI修订股票购买协议，购买股份从44,619,423股减至3,986,877股，总价从1700万美元减至151.9万美元[77] - 2022年5月17日，公司股东批准以17,570,948股DSS股票换购62,122,908股True Partners Capital Holdings Limited股票[77][78] - 2023年10月31日，Impact BioMedical进行1比55反向股票分割，发行和流通股从3,877,282,251股变为70,496,041股[79] - 2023年10月31日，DSS BioHealth Securities将60,496,041股普通股转换为A类可转换优先股，对Impact普通股持股从约88%降至约12%[79] 公司投资与借款情况 - 2021年2月8日，公司向Borrower 1提供80万美元的可转换本票，利率为4%，Borrower 1于2022年4月全额偿还本金和利息[21] - 2021年5月14日，公司子公司DSS Pure Air, Inc.向Borrower 2提供最高500万美元的可转换本票，利率为6.65%，截至2023年9月30日和2022年12月31日，未偿还本金和利息分别约为554.4万美元和542万美元，公司已计提288.4万美元的准备金，该票据已违约，条款正在重新协商[22] - 2021年9月23日，APB向Borrower 3提供350万美元的退款债券预期票据，利率为5.59%，到期日从2022年9月22日延长至2024年9月19日，截至2023年9月30日和2022年12月31日，未偿还本金和利息分别为385.4万美元和370.1万美元[23] - 2021年10月25日，APB向Borrower 4提供初始最高100万美元的贷款协议，可增加至300万美元，利率为8%，该票据已违约，截至2022年12月31日，约88.4万美元的未偿还本金和利息已全额计提准备金[25] - 2021年5月14日，APB向Borrower 5提供25万美元和1万美元的本票，利率为12.5%，2023年第三季度已全额偿还本金和利息，2022年12月31日应收票据中包含25.2万美元和9000美元[26] - 2021年10月27日，公司子公司HWH World, Inc.向Borrower 8提供循环贷款承诺，截至2023年9月30日和2022年12月31日，未偿还本金和利息分别为0和6.3万美元，该票据已于2023年第三季度核销[27] - 2022年6月15日，公司与Borrower 13签订2700万美元可转换本票，利率8%，2023年8月31日，未偿本金和利息全额兑换为26000股D系列优先股[35] - 截至2023年9月30日，Note 14未偿本金和利息约20.4万美元，Note 15约10.4万美元，Note 17约13万美元，Note 18约40.1万美元，Note 19约110.2万美元[37][39][41][42][43] - 2020年12月19日，公司子公司以约63.2万美元购买BioMed 525股普通股，占比4.99%[51] - 2021年3月15日，公司子公司以每股1美元购买Vivacitas 50万股普通股，有以同样价格购买150万股的期权[52] - 2021年3月18日，公司以248万美元收购Impact Oncology PTE Ltd.，其持有Vivacitas 248万股普通股及购买25万股的期权[52] - 截至2022年12月31日，公司对Vivacitas的投资增至约16%，并对410万美元投资全额减值[53] - 2021年9月，公司子公司SHRG向Stemtech投资140万美元，获140万美元可转换本票和购买GNTW普通股的认股权证[55] - 2021年9月，SHRG以153.7万美元获得MojiLife 30.75%股权，2022年3月对该投资全额减值[55] - 2021年5月13日，公司子公司以30万美元收购Sentinel Brokers Company 24.9%股权，后续增持至80%[56] - 2021年5月20日，Premier Packaging与美国银行签订协议融资371万美元，截至2023年9月30日，未偿还本金305.3万美元[60] - 2021年8月1日，AMRE子公司与Patriot Bank签订贷款协议，融资约510.5万美元[61] - 2021年11月与Alset International签订835万美元可转换本票，年利率8%，2022年12月31日本金和利息约880.5万美元计入长期债务[63] - 2021年11月AMRE LifeCare与Pinnacle Bank签订4030万美元贷款协议，2022年12月31日有效利率8.46%，2023年9月30日未偿还本金和利息约4046.2万美元[62] - 2022年3月17日AMRE Winter Haven与Pinnacle Bank签订299万美元定期贷款，2023年9月30日未偿还本金和利息约296.6万美元[63][64] - 2023年3月30日子公司Premier Packaging与Union Bank & Trust Company签订79万美元贷款协议，利率7.44%，2023年9月30日未偿还本金和利息约74.6万美元[64] - 2023年9月30日后长期债务计划