财务数据关键指标变化 - 2022年第三季度公司净收入为326,264美元,包括信托账户投资利息收入830,040美元,减去一般及行政费用339,968美元和所得税拨备163,808美元[126] - 2022年前九个月公司净亏损1,470美元,包括一般及行政费用905,288美元和所得税拨备187,223美元,减去信托账户投资利息收入1,091,041美元[127] - 2022年前九个月,经营活动使用现金1,108,878美元,净亏损1,470美元受信托账户投资利息收入1,091,041美元和经营资产负债变化影响,经营活动使用现金16,367美元[132] 首次公开募股及信托账户情况 - 2021年12月6日,公司完成首次公开募股,发行18,000,000个单位,每个单位10美元,总收益1.8亿美元,保荐人额外注资180万美元,信托账户余额达1.818亿美元;同时向保荐人出售715,000个私募单位,每个10美元,收益715万美元[129] - 2021年12月9日,承销商全额行使超额配售权,额外发行2,700,000个单位,收益2700万美元;同时额外出售81,000个私募单位,收益81万美元,总收益2781万美元,2727万美元存入信托账户,信托账户总收益达2.0907亿美元[130] - 截至2022年9月30日,信托账户现金和投资为2.10111564亿美元,期间提取66,351美元利息收入支付税费;账户外现金为307,310美元[133][134] 公司经营风险与安排 - 公司需在2022年12月6日前完成业务合并,否则可能面临强制清算和解散,这对公司持续经营能力产生重大怀疑[137] - 自2021年12月1日起至完成首次业务合并或清算,公司每月向Fifth Partners支付13,000美元用于一般及行政服务[139] - 公司将在完成首次业务合并后向EarlyBirdCapital支付现金费用,金额为首次公开募股总收益的3.5%;若其介绍目标业务,还将支付目标业务总对价的1.0% [141] 资产负债表外安排情况 - 截至2022年9月30日,公司无资产负债表外安排[138] 披露控制和程序情况 - 披露控制和程序无法防止所有错误和欺诈情况,只能提供合理而非绝对的保证[152] - 披露控制和程序设计需考虑资源限制及成本效益[152] - 由于固有局限性,对披露控制和程序的评估无法保证检测到所有控制缺陷和欺诈情况[152] - 披露控制和程序设计部分基于对未来事件可能性的假设,无法确保在所有潜在未来条件下都能实现既定目标[152] 财务报告内部控制变化情况 - 截至2022年9月30日的季度内,公司财务报告内部控制无重大影响或可能产生重大影响的变化[153]
Drilling Tools International (DTI) - 2022 Q3 - Quarterly Report