公司权益情况 - 公司拥有Appalachia Gathering System 100%的权益[8] - 公司拥有Millennium Pipeline约26%的权益[8] - 公司拥有NEXUS 50%的权益[8] - 公司拥有Stonewall Gas Gathering Lateral Pipeline 85%的权益[8] - 公司拥有South Romeo Gas Storage Corporation 50%的权益并担任运营商[8] - 公司拥有Vector Pipeline 40%的权益[8] - DT Midstream拥有SGG VIE 85%的权益和South Romeo VIE 50%的权益，均为主要受益人并合并报表[69] 公司分离相关情况 - 公司于2021年7月1日从DTE Energy分离[8] - 2021年7月1日，DTE Energy完成分拆，向股东分配9673.2466万股DT Midstream普通股[39] - 2021年7月1日DT Midstream从DTE Energy分离，成为独立上市公司，DTE Energy不再持有其所有权[40] - 过渡服务协议允许DTE Energy在分离后不超过24个月内为DT Midstream提供特定服务[41] - 税务事项协议规定分离后DTE Energy和DT Midstream在税务方面的权利、责任和义务[42] - 2021年6月，公司为促进分离和偿还短期借款，发行21亿美元高级票据和10亿美元定期贷款，扣除成本后净收益用于偿还25.37亿美元短期借款、结算900万美元往来账款和支付5.01亿美元特别股息[39] - 截至2021年9月30日的三个月和九个月，运营和维护费用分别包含约100万美元和2000万美元分离相关交易成本，预计第四季度额外交易成本不重大[46] - 2021年1月13日，DTE Gas Enterprises, LLC转换为特拉华州公司并更名为DT Midstream, Inc，发行1000股普通股给母公司[38] - 2021年6月，公司董事会授权向DTE Energy额外发行9673.1466万股普通股，总计发行和流通9673.2466万股[38] 财务报表阅读说明 - Form 10 - Q应结合2020年和2019年12月31日的合并财务报表及附注等文件阅读[10] 前瞻性陈述相关 - 文档中包含关于公司财务状况、经营成果等的前瞻性陈述，受众多风险和不确定性因素影响[12] - 前瞻性陈述中提及的影响因素包括分离相关风险、经济状况变化、行业竞争等[12] 运营收入、利润及净利润变化 - 2021年第三季度运营收入为2.12亿美元，2020年同期为2.03亿美元[19] - 2021年前九个月运营收入为6.17亿美元，2020年同期为5.46亿美元[19] - 2021年第三季度运营利润为1.06亿美元，2020年同期为1.24亿美元[19] - 2021年前九个月运营利润为2.92亿美元，2020年同期为3.2亿美元[19] - 2021年第三季度净利润为7400万美元，2020年同期为1.01亿美元[19] - 2021年前九个月净利润为2.2亿美元，2020年同期为2.43亿美元[19] - 2021年净收入为2.29亿美元，2020年为2.52亿美元[28] 资产负债及股本情况 - 截至2021年9月30日，现金及现金等价物为1.28亿美元，2020年12月31日为4200万美元[24] - 截至2021年9月30日，总资产为81.27亿美元，2020年12月31日为83.42亿美元[24] - 截至2021年9月30日，总负债为41.38亿美元，2020年12月31日为41.14亿美元[26] - 截至2021年9月30日，总股本为39.89亿美元，2020年12月31日为42.28亿美元[26] 现金流量情况 - 2021年经营活动产生的净现金及现金等价物为4.64亿美元，2020年为4.54亿美元[28] - 2021年投资活动产生（使用）的净现金及现金等价物为1.63亿美元，2020年为 - 6.01亿美元[28] - 2021年融资活动产生（使用）的净现金及现金等价物为 - 5.41亿美元，2020年为1.56亿美元[28] - 2021年现金及现金等价物净增加额为8600万美元，2020年为900万美元[28] - 2021年9月30日现金、现金等价物及受限现金期末余额为1.28亿美元，2020年为5500万美元[28] 利息及所得税支付情况 - 2021年支付的利息（扣除资本化利息后）为5000万美元，2020年为8200万美元[28] - 2021年支付的所得税为200万美元，2020年为100万美元[28] 运营维护费用情况 - 2021年前九个月和2020年第三、前九个月运营维护费用分别为3200万、600万和1800万美元，DTE Energy公司分配费用相同[55] - 2021年第三季度运营和维护费用为5800万美元，2020年同期为4200万美元；2021年前九个月为1.65亿美元，2020年同期为1.08亿美元[19] 短期借款及利息费用情况 - 2020年12月31日，DT Midstream有31.75亿美元短期借款和2.63亿美元应收票据与DTE Energy相关，2021年6月偿还短期借款[60] - 2020年第三、前九个月和2021年前九个月，DT Midstream因短期借款产生的利息费用分别为3200万、9000万和4300万美元，2021和2020年利率分别为3.3%和3.9%[63] 合并VIE相关情况 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，合并VIE的资产分别为9.85亿和10.07亿美元，负债分别为600万和700万美元[73] - 2021年第三季度，NEXUS因有足够权益融资不再被认定为VIE，DT Midstream继续按权益法核算其所有权[73] 权益法核算被投资单位情况 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司对权益法核算被投资单位的投资分别为16.87亿美元和16.91亿美元[80] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司权益法核算被投资单位的未分配收益分别为8300万美元和9400万美元[79] - 2021年第三季度和2020年第三季度，非合并权益法核算被投资单位的营业收入分别为1.8亿美元和1.72亿美元，净收入分别为8000万美元和6700万美元[81] - 2021年前九个月和2020年前九个月，非合并权益法核算被投资单位的营业收入分别为5.46亿美元和5.24亿美元，净收入分别为2.39亿美元和2.09亿美元[81] 应收款相关情况 - 2021年第二季度，公司对第三方应收票据记录了1900万美元的损失[92] - 截至2021年9月30日，公司无逾期融资应收款[93] - 2021年前九个月和2020年前九个月，贸易应收账款的无法收回费用分别为0和200万美元[94] - 截至2021年9月30日，新冠疫情对公司应收款可收回性的影响不重大[95] 各业务线营收情况 - 2021年第三季度，管道业务营收7700万美元，收集业务营收1.35亿美元，总运营收入2.12亿美元；2020年同期管道业务营收7200万美元，收集业务营收1.31亿美元，总运营收入2.03亿美元[107] - 2021年和2020年前九个月，管道业务运营收入分别为2.27亿美元和1.85亿美元，天然气收集业务分别为3.90亿美元和3.61亿美元[161] 递延收入情况 - 2021年1月1日递延收入余额为2200万美元，因现金收入或应收款增加400万美元，期间确认收入200万美元，9月30日余额为2400万美元[110] - 预计未来期间递延收入在2021年剩余时间确认100万美元，2022年确认500万美元，2023年确认300万美元，2024年确认300万美元，2025年确认300万美元，2026年及以后确认900万美元，总计2400万美元[111] - 预计2021年9月30日之后未来期间将确认为收入的金额在2021年剩余时间为2200万美元，2022年为8700万美元，2023年为7900万美元，2024年为6800万美元，2025年为6300万美元，2026年及以后为1.26亿美元，总计4.45亿美元[114] 金融工具账面价值及公允价值情况 - 2021年9月30日，现金等价物账面价值和公允价值均为5000万美元；应收DTE Energy款项账面价值2.63亿美元，公允价值2.92亿美元；第三方短期应收票据账面价值500万美元，公允价值500万美元；关联方短期应收票据账面价值400万美元，公允价值400万美元；第三方长期应收票据账面价值400万美元，公允价值400万美元；关联方长期应收票据账面价值400万美元，公允价值400万美元；短期借款账面价值31.75亿美元，公允价值35.17亿美元；长期债务账面价值30.47亿美元，公允价值31.45亿美元[121] 债务发行及到期情况 - 2021年6月9日，公司发行2029年到期的高级无抵押票据，本金11亿美元，利率4.125%；发行2031年到期的高级无抵押票据，本金10亿美元，利率4.375%；6月10日，签订信贷协议，包括10亿美元的7年期定期贷款和7500万美元的5年期有担保循环信贷[124] - 2021年9月30日，长期债务中2029年票据本金11亿美元，2031年票据本金10亿美元，定期贷款9.98亿美元，未摊销债务折扣500万美元，未摊销债务发行成本4600万美元，一年内到期的长期债务1000万美元，长期债务总额30.37亿美元[125] - 债务到期情况为2021年剩余时间到期300万美元，2022年到期1000万美元，2023 - 2025年每年到期1000万美元，2026年及以后到期30.55亿美元，总计30.98亿美元[126] 循环信贷额度情况 - 循环信贷额度为7500万美元，9月30日借款为0，信用证为800万美元，净可用额度为7420万美元[129] 债务相关比率情况 - 2021年9月30日，公司债务服务覆盖率为5.9:1，综合净杠杆率为4.1:1，利息覆盖率为6.0:1，符合信贷协议的财务契约要求[131] 担保及或有负债情况 - 截至2021年9月30日，公司承担DTE Energy价值1700万美元的担保[133] - 2021年7月，公司承接Vector Pipeline的循环信贷额度为7000万加元，截至2021年9月30日，最大潜在支出为5500万美元[136] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司为未来斜坡修复支出分别计提或有负债2100万美元和2300万美元[137] 股票奖励及薪酬费用情况 - 2021年1月授予的绩效股票奖励因分拆产生约100万美元的增量公允价值[141] - DT Midstream计划授权上限为300万股普通股，每年1月1日增加，上限为175万股或由董事会确定的金额[144] - 2021年和2020年第三季度，基于股票的薪酬费用分别为300万美元和200万美元；2021年和2020年前九个月，分别为700万美元和500万美元[146] - 截至2021年9月30日，受限股票单位余额为458,524个，加权平均授予日公允价值为41.51美元[149] - 截至2021年9月30日，绩效股票奖励余额为290,544个，公允价值为40.52美元[154] - 截至2021年9月30日，公司与非归属股票激励计划安排相关的未确认薪酬成本为2400万美元，预计在2.34年内确认[155] 其他财务指标情况 - 2021年第三季度折旧和摊销费用为4200万美元，2020年同期为3800万美元；2021年前九个月为1.24亿美元，2020年同期为1.11亿美元[19] - 2021年第三季度除所得税外的税费为600万美元，2020年同期为300万美元；2021年前九个月为1900万美元，2020年同期为1100万美元[19] - 2021年第三季度利息费用为3100万美元，2020年同期为2900万美元；2021年前九个月为8100万美元，2020年同期为8200万美元[19] - 2021年第三季度所得税费用为2900万美元，2020年同期为3900万美元；2021年前九个月为7900万美元，2020年同期为9100万美元[19] - 2021年和2020年基本和摊薄每股收益在第三季度分别为0.77美元和1.05美元，前九个月分别为2.28美元和2.52美元，加权平均流通普通股股数均为9670万股[19] - 2021年综合收益归属于DT Midstream为7400万美元，2020年为10200万美元[22] - 2021年第三季度和2020年第三季度，公司的中期有效税率均为27%；2021年前九个月和2020年前九个月，中期有效税率分别为26%和27%[98] 公司权益结构变化情况 - 2020年12月31日，公司额外实收资本33.33亿美元，留存收益7.51亿美元，累计其他综合收益（损失） - 0.11亿美元，非控股权益1.55亿美元，总计42.28亿美元[31] - 2021年3月31日，公司额外实收资本33.32亿美元，留存收益8.31亿美元，累计其他综合收益（损失） - 0.1亿美元，非控股权益1.51亿美元，总计