公司人员情况 - 公司目前员工55人，其中52人为全职[144] 2021年第二季度财务数据关键指标变化 - 2021年第二季度总营收648,668美元，较2020年同期的1,982,142美元下降67%，其中技术系统营收100,401美元，较2020年同期的1,597,633美元下降94%，服务和咨询营收548,267美元，较2020年同期的384,509美元增长43%[158] - 2021年第二季度总成本2,185,920美元，较2020年同期的1,794,679美元增长22%，其中技术系统成本1,214,370美元，较2020年同期的1,322,032美元下降8%，服务和咨询成本378,319美元，较2020年同期的214,244美元增长77%，间接费用593,231美元，较2020年同期的258,403美元增长130%[162] - 2021年第二季度毛利润为 -1,537,252美元，2020年同期为187,463美元[158] - 2021年第二季度运营亏损为 -2,948,468美元，2020年同期为 -1,427,056美元[158] - 2021年第二季度净亏损为 -2,952,880美元，2020年同期为 -1,465,889美元[158] - 2021年第二季度总收入648668美元，较2020年同期的1982142美元下降67%，收入成本2185920美元，较2020年同期的1794679美元增长22%，毛利润为 -1537252美元，较2020年同期的187463美元下降920%[165] - 2021年第二季度运营费用1411216美元，较2020年同期的1614519美元下降13%，其中销售和营销费用351251美元，增长187%，研发费用79131美元，下降47%，管理费用980834美元，下降27%[167] - 2021年第二季度净亏损2952880美元，较2020年同期的1465889美元增长101%，每股净亏损0.83美元和0.42美元[170] 业务发展预期 - 公司新CEO要求对RIP进行工程和软件升级以满足FRA和AAR标准，ALIS系统也将进行类似升级，预计2021年发布并推动收入增长[153] - 公司正在参与与一家国家铁路运营商的大型多年期合同投标，若成功，预计2021年底或2022年初交付至少两个RIP解决方案及长期服务协议[154] - 公司在2020年最后一个季度对运营进行重大审查并调整人员配置，2021年第一季度实施“快速发展”计划，预计缩短项目交付时间并带来收入增长[159] - 公司预计未来几个月现有客户将带来新的长期经常性服务收入[160] 2021年上半年财务数据关键指标变化 - 2021年上半年总收入2803422美元，较2020年同期的2973087美元下降6%，其中技术系统收入1590699美元，下降25%，服务和咨询收入1212723美元，增长41%[171][172] - 2021年上半年收入成本4916382美元，较2020年同期的3441112美元增长43%，其中技术系统成本3109855美元，增长29%，服务和咨询成本709703美元，增长40%，间接费用1096824美元，增长111%[171][175] - 2021年上半年毛利润为 -2112960美元，较2020年同期的 -468025美元下降351%[177] - 2021年上半年运营费用2657808美元，较2020年同期的3046946美元下降13%，其中销售和营销费用663052美元，增长153%，研发费用140164美元，下降75%，管理费用1854592美元，下降17%[178] - 2021年上半年运营亏损4770768美元，较2020年同期的3514971美元增长36%[179] - 2021年上半年利息费用11761美元，较2020年同期的127175美元下降[180] - 2021年上半年其他收入1423626美元，较2020年同期的29208美元增加[181] - 2021年和2020年上半年净亏损分别为335.8903万美元和361.2938万美元，降幅近7%，主要归因于《关怀法案》PPP贷款豁免的影响[183] - 截至2021年6月30日，公司营运资金为271.5833万美元，2021年上半年净亏损为335.8903万美元[184] - 2021年和2020年上半年经营活动净现金使用量分别为321.8903万美元和315.2753万美元，投资活动净现金使用量分别为19.1927万美元和17.9202万美元，融资活动净现金流入分别为426.4675万美元和865.0492万美元[185] 公司资金状况及运营评估 - 截至2021年8月11日，公司手头现金约为307万美元，每月租赁和其他强制性付款约为13.5万美元[188] - 公司目前的资本和收入足以支持至少未来12个月的运营，但无法量化疫情及其对未来业务的影响[189] - 管理层认为已消除对公司持续经营的重大疑虑，目前有足够现金维持9个月运营，预计可筹集资金支持业务扩张[195] 公司融资情况 - 2020年发行股票筹集超过820万美元，2021年第一季度发行C系列优先股获得450万美元净收益，2020年第二季度获得141.027万美元贷款且已豁免[194] 公司合同及会计相关情况 - 公司无表外合同安排[196] - 公司应收账款按估计可实现净值列示，需评估历史趋势和客户问题确定坏账准备[199] - 公司自2018年1月1日起采用ASC 606准则确认收入，根据五步模型评估与客户的收入合同[203][204]