公司业务概况 - [公司是北美陆上地震数据采集服务的领先提供商，业务遍及美国大陆和加拿大][24] 资产与负债情况 - [截至2021年3月31日，公司总资产为9.6222亿美元，较2020年12月31日的10.3377亿美元有所下降，降幅约为6.92%][10] - [公司2021年3月31日和2020年12月31日的坏账准备均为25万美元[29]] - [公司2021年1月1日和2020年1月1日递延成本分别为184.7万美元和252.5万美元，2021年和2020年第一季度摊销额分别为382.2万美元和539.6万美元[48][50]] - [公司2021年1月1日和2020年1月1日递延收入分别为177.9万美元和348.1万美元，2021年3月31日和2020年3月31日分别为0和516.8万美元[51]] - [截至2021年3月31日，公司现金及现金等价物和受限现金为4637.1万美元，较期初增加41.6万美元][19] - [截至2021年3月31日，公司有一笔50.1万美元的短期应付票据给金融公司，资产负债表包含8.6万美元的融资租赁[59]] - [截至2021年3月31日，应付金融公司保险票据本金总额为50.1万美元，利率为4.99%；2020年12月31日本金总额为4万美元，利率同样为4.99%][60] - [截至2021年3月31日，融资租赁到期金额在2021年4月 - 2022年3月为5万美元，2022年4月 - 2023年3月为3.6万美元，利率在4.65% - 5.37%之间][62] - [截至2021年3月31日，经营租赁使用权资产为524.1万美元，经营租赁负债 - 流动为108.9万美元，经营租赁负债 - 长期为465.9万美元；融资租赁相关的财产和设备净值为343.4万美元，融资租赁负债 - 流动为5万美元，融资租赁负债 - 长期为3.6万美元][66] - [公司面临信用风险集中和利率风险，2021年3月31日坏账准备为25万美元，现金、受限现金和短期投资总计4695.4万美元][120][121][126] 经营业绩情况 - [2021年第一季度，公司经营收入为1.1748亿美元，较2020年同期的3.8979亿美元大幅下降，降幅约为69.86%][14] - [2021年第一季度，公司经营亏损为543.5万美元，而2020年同期经营收入为138.5万美元][14] - [2021年第一季度，公司净亏损为522.8万美元，而2020年同期净利润为99.3万美元][14] - [2021年第一季度，公司普通股基本和摊薄每股亏损均为0.22美元，而2020年同期每股收益为0.04美元][14] - [公司2021年第一季度美国和加拿大运营收入分别为878.3万美元和296.5万美元，总计1174.8万美元；2020年同期分别为2718.8万美元和1179.1万美元，总计3897.9万美元[53]] - [公司2021年和2020年第一季度从年初合同负债余额中确认的收入分别为177.9万美元和309.3万美元[54]] - [2021年第一季度公司净亏损522.8万美元，2020年同期净利润为99.3万美元；2021年第一季度基本和摊薄后每股净亏损均为0.22美元，2020年同期基本和摊薄后每股净利润均为0.04美元][73] - [2021年第一季度运营收入降至1174.8万美元，同比下降69.9%，主要因低机组利用率][90] - [2021年第一季度运营费用降至1094.2万美元，同比下降62.3%，主要因机组利用率降低][91] - [2021年第一季度一般及行政费用降至280.7万美元，同比下降23.6%，主要因裁员、降薪和成本控制][92] - [2021年第一季度折旧和摊销费用为343.4万美元，低于2020年同期的490.4万美元，预计2021年剩余时间仍低于2020年][93] - [2021年第一季度总运营成本为1718.3万美元，同比下降54.3%][94] - [2021年第一季度EBITDA为 -185.8万美元，2020年同期为583.1万美元][100] 现金流情况 - [2021年第一季度，公司经营活动净现金使用量为17.2万美元，与2020年同期的17.3万美元基本持平][19] - [2021年第一季度，公司投资活动提供净现金9.4万美元，而2020年同期使用净现金167.9万美元][19] - [2021年第一季度，公司融资活动提供净现金44.8万美元，而2020年同期使用净现金143.2万美元][19] - [2021年第一季度经营活动净现金使用量为17.2万美元，与2020年同期的17.3万美元相近][102] - [2021年第一季度投资活动提供净现金9.4万美元，2020年同期使用现金167.9万美元，主要因2021年无资本支出][103] - [2021年第一季度融资活动提供净现金44.8万美元，2020年同期使用现金143.2万美元][104] 税务情况 - [2021年第一季度公司有效税率为0.0%，2020年同期为 - 0.2%][75] - [公司对大部分联邦、州和外国递延所得税资产计提了估值准备，未来可能减少或不确认亏损的税收利益][77] - [2021年第一季度无所得税费用或收益，有效税率为0.0%，2020年同期所得税收益为1000美元，有效税率为 -0.2%][95] 租赁情况 - [2021年第一季度租赁成本总计66.1万美元，2020年同期为75.9万美元；其中2021年第一季度融资租赁成本为32.6万美元，2020年同期为37.1万美元；经营租赁成本2021年第一季度为33.5万美元，2020年同期为38.8万美元][64] 信贷与融资情况 - [公司与Dominion Bank的循环信贷额度最高为1500万美元，截至2021年3月31日未借款，年利率最高6%，承诺费0.1%，协议2021年9月30日到期[56][57]] - [截至2021年3月31日，Dominion Bank为公司开具了金额为58.3万美元的信用证用于支持工人补偿保险[58]] - [公司与Dominion Bank的循环信贷额度最高为1500万美元，或80%的合格应收账款加500万美元受限CDARS账户存款中的较低者，截至2021年3月31日未借款][109] - [循环信贷利率为6%和华尔街日报公布的最优惠利率与3.5%中较高者的较低值，承诺费为每年0.1%，贷款协议2021年9月30日到期][110] - [截至2021年3月31日，Dominion Bank为支持公司工人补偿保险开具了金额为58.3万美元的信用证][111] - [公司认为现有资本资源能满足当前运营需求，2021年资本支出可通过运营现金流、商业贷款和循环信贷额度融资][116] 公司决策与风险情况 - [2021年4月8日，公司董事会通过了股东权利计划，旨在保护股东免受强制或不公平收购手段影响，该计划将于2022年4月7日到期，除非董事会提前终止][81] - [截至2021年3月31日，公司披露控制和程序有效，本季度财务报告内部控制无重大变化][127][128] - [公司风险因素与2020年年报相比无重大变化][131] 会计准则采用情况 - [公司采用了FASB在2020年10月发布的ASU No. 2020 - 10和2019年12月发布的ASU No. 2019 - 12，对合并财务报表无重大影响][118][119] 文档内容总结 - [文档中未提及业绩总结、用户数据、未来展望和业绩指引、新产品和新技术研发、市场扩张和并购、其他新策略等相关关键要点][136]