净利润与每股收益变化 - 2021年7月31日止三个月和六个月，归属于普通股股东的净利润分别为1816.5万美元和1906.3万美元，2020年同期分别为3702.4万美元和460.6万美元[53] - 2021年7月31日止三个月和六个月，基本每股收益分别为0.60美元和0.62美元，2020年同期分别为1.17美元和0.15美元；摊薄每股收益分别为0.59美元和0.61美元，2020年同期分别为1.15美元和0.14美元[53] 可转换票据购买情况 - 2021财年购买4.017亿美元2021年可转换票据，2020财年购买2500万美元[55] 应收账款与可疑账款备抵情况 - 2021年7月31日，应收账款净额为9.2912亿美元，1月30日为8.58123亿美元[58] - 2021年7月31日，可疑账款备抵为152.7万美元，1月30日为167.6万美元[58] 净合同资产与合同收入情况 - 2021年7月31日和1月30日，净合同资产分别为1.502亿美元和1.83亿美元[59] - 2021年7月31日止三个月和六个月，公司就1月30日存在的合同负债确认合同收入分别为220万美元和810万美元[59] 会计准则采用情况 - 公司在2022财年第一季度采用了ASU 2020 - 10和ASU 2019 - 12，对合并财务报表无重大影响[49][50] 经营分部情况 - 公司经营一个可报告分部，所有经营分部基于相似经济特征等因素合并为一个可报告分部[43] 新冠疫情影响情况 - 公司密切监测新冠疫情对业务各方面的影响，疫情对公司运营和财务业绩的全面影响取决于不确定因素[44] 特定客户应收账款和合同资产净额情况 - 截至2021年7月31日和1月30日，Verizon Communications Inc.应收账款和合同资产净额分别为33370万美元和38990万美元，占比分别为30.9%和37.4%[61] 其他流动资产与其他资产情况 - 截至2021年7月31日和1月30日，其他流动资产分别为4355.6万美元和2907.2万美元，其他资产分别为3807.6万美元和4658.9万美元[62] 现金及现金等价物和受限现金情况 - 截至2021年7月31日和1月30日，现金及现金等价物和受限现金分别为26375.1万美元和1357.4万美元[64] 财产和设备净值与折旧费用情况 - 截至2021年7月31日和1月30日，财产和设备净值分别为27665.9万美元和27396万美元，2021年和2020年截至7月31日和7月25日的三个月折旧费用分别为3380万美元和3900万美元，六个月分别为6820万美元和7960万美元[66] 商誉情况 - 截至2021年7月31日和1月30日，商誉分别为27248.5万美元[67] 减值损失情况 - 2020年第一季度公司确认了5330万美元的减值损失[70] 无形资产净值与摊销费用情况 - 截至2021年7月31日和1月30日，无形资产净值分别为10996.8万美元和11932.2万美元，2021年和2020年截至7月31日和7月25日的三个月摊销费用分别为470万美元和520万美元，六个月分别为940万美元和1040万美元[72] 风险损失保留情况 - 2021财年，工人补偿损失每次事故保留风险损失最高为100万美元，汽车和一般责任损失前500万美元保险范围内每次事故保留风险损失最高为100万美元，接下来500万美元每次事故保留风险损失且该层保留总损失限额为1150万美元[75] - 2022财年，工人补偿损失保留风险与2021财年相同，汽车和一般责任损失主要风险保留与2021财年相同，超过3000万美元损失每次事故保留1000万美元风险损失[76] 应计保险索赔与保险追偿/应收款情况 - 截至2021年7月31日和1月30日，应计保险索赔分别为10449.7万美元和11196万美元，保险追偿/应收款分别为1174.2万美元和1594.8万美元，2021年上半年保险追偿/应收款减少约420万美元[79] 租赁成本情况 - 2021年7月31日止三个月总租赁成本为15,556美元，2020年7月25日止三个月为16,982美元；2021年7月31日止六个月为30,621美元，2020年7月25日止六个月为35,759美元[81] 租赁期限与折现率情况 - 2021年7月31日加权平均剩余租赁期限为3.2年，加权平均折现率为4.1%；2021年1月30日加权平均剩余租赁期限为3.2年，加权平均折现率为4.6%[82] 现金支付租赁负债金额情况 - 2021年7月31日止三个月现金支付租赁负债金额为6,835千美元，2020年7月25日止三个月为8,508千美元；2021年7月31日止六个月为17,586千美元，2020年7月25日止六个月为16,472千美元[84] 其他应计负债情况 - 2021年7月31日其他应计负债为124,058千美元，2021年1月30日为120,809千美元[85] 未偿债务情况 - 2021年7月31日未偿债务总额为897,836千美元，长期债务为831,197千美元；2021年1月30日未偿债务总额为583,284千美元，长期债务为501,562千美元[86] 信贷协议修订情况 - 2021年4月1日，公司修订信贷协议，将循环信贷承诺上限从7.5亿美元降至6.5亿美元，定期贷款额度从4.163亿美元降至3.5亿美元，协议到期日延长至2026年4月1日[87][88] 定期贷款净账面价值情况 - 2021年7月31日定期贷款净账面价值为347,098千美元[89] 备用信用证情况 - 2021年7月31日和2021年1月30日，信贷协议下未偿还的备用信用证分别约为4630万美元和5220万美元[90] - 截至2021年7月31日和1月30日，根据信贷协议发行的未偿还备用信用证分别为4630万美元和5220万美元[138] 信贷协议财务契约遵守情况 - 2021年7月31日和2021年1月30日，公司遵守信贷协议的财务契约，循环信贷额度借款可用性分别为2.739亿美元和5.587亿美元[93] 高级票据发行情况 - 2021年4月1日，公司发行5亿美元本金的4.50% 2029年到期高级票据[94] 优先票据情况 - 2029年4.50%优先票据本金为500,000千美元，净账面价值为492,840千美元，公允价值为500,970千美元[96] 可转换优先票据回购情况 - 2021年可转换优先票据本金48500万美元，2020财年回购2500万美元，2021财年回购40170万美元，剩余本金5830万美元[97] 可转换票据转换情况 - 每1000美元本金的2021年可转换票据可转换为10.3211股公司普通股，初始转换价格约为每股96.89美元[98] 可转换票据负债部分利息费用情况 - 2021年可转换票据负债部分可比收益率为5.5%，2021年7月31日和2020年7月25日止三个月非现金债务摊销利息费用分别为70万美元和170万美元，六个月分别为130万美元和610万美元[101] 可转换票据公允价值情况 - 2021年7月31日和2021年1月30日，2021年可转换票据公允价值分别为5723.4万美元和5903万美元[102] 可转换票据套期和认股权证交易情况 - 可转换票据套期交易初始最多可交付500.6万股，2020和2021财年部分结算后减至最多60.1万股；认股权证交易初始最多可购买500.6万股，购买部分票据后剩余最多60.1万股[105][106] - 可转换票据套期保值交易初始最多可交付500.6万股，2020财年和2021财年分别回购2500万美元和4.017亿美元可转换票据后，转换时可交付股份减至最多60.1万股[243] - 认股权证交易初始可购买最多500.6万股，2020财年和2021财年分别回购2500万美元和4.017亿美元可转换票据后，剩余交易可购买最多60.1万股，季度平均股价超过130.43美元/股时，将以净股份结算[244] 有效所得税税率情况 - 2021年7月31日和2020年7月25日止三个月有效所得税税率分别为26.3%和24.9%，六个月分别为16.5%和76.4%[109] 其他收入净额情况 - 2021年7月31日和2020年7月25日止三个月其他收入净额分别为98.6万美元和309.7万美元，六个月分别为370.3万美元和421.4万美元[111] 股票回购计划情况 - 2021年3月公司宣布1.5亿美元股票回购计划，2022财年第二季度回购631,638股，花费5000万美元，截至2021年7月31日，剩余1亿美元可用于回购[114] 注销股份情况 - 2021年7月31日止三个月，与注销股份相关的4600万美元计入留存收益[115] 基于股票的薪酬费用情况 - 2021年7月31日和2020年7月25日止三个月，基于股票的薪酬费用分别为230.9万美元和437.3万美元，所得税影响分别为56万美元和108.9万美元；六个月的薪酬费用分别为604.9万美元和669.4万美元，所得税影响分别为147.9万美元和166.3万美元[119] 基于股份奖励的净超额税收优惠情况 - 2021年7月31日和2020年7月25日止三个月，公司实现基于股份奖励的净超额税收优惠分别为20万美元和70万美元；六个月分别约为280万美元和20万美元[119] 未确认薪酬费用情况 - 截至2021年7月31日，公司与股票期权、受限股票单位（RSUs）和目标绩效受限股票单位（Performance RSUs）相关的未确认薪酬费用分别为260万美元、1710万美元和200万美元，将分别在2.9年、2.8年和2.2年内确认[120] 额外薪酬费用情况 - 截至2021年7月31日，若基于某些绩效指标获得最大数量的绩效受限股票单位，公司未来期间可能额外确认2840万美元的薪酬费用[120] 股票期权情况 - 2021年1月30日至7月31日，股票期权授予29738股，行权11169股，截至7月31日，流通股为363532股，可行权股为259211股[122] 受限股票单位和目标绩效受限股票单位情况 - 2021年1月30日至7月31日，RSUs授予73036股，归属176152股，没收或取消6420股，截至7月31日，流通股为538825股；Performance RSUs授予272942股，归属70890股，没收或取消165662股，截至7月31日，流通股为461734股[123] 前五大客户占比情况 - 2021年和2020年上半年，公司前五大客户分别占总合同收入的66.5%和77.5%[126] 电信业务合同收入情况 - 2021年7月31日和2020年7月25日止六个月，电信业务合同收入分别为13.372亿美元和14.727亿美元，占比分别为88.3%和89.9%[128] 法律诉讼情况 - 公司子公司一起诉讼初步同意以220万美元达成集体和解，另一诉讼与股东达成和解需法院最终批准，还有一仲裁案涉及约1300万美元的撤资负债争议[132][133][134] 其他索赔和法律程序情况 - 公司认为日常业务中的其他索赔和法律程序最终解决不会对财务状况、经营成果或现金流产生重大影响[135] 未偿还保证合同债券情况 - 截至2021年7月31日和1月30日，未偿还履约及其他保证合同债券分别为2.325亿美元和2.087亿美元，与保险义务相关的未偿还保证债券分别为2030万美元和2090万美元[136] 定期贷款利息费用变动情况 - 2021年7月31日，公司信贷协议项下定期贷款安排的未偿还可变利率债务为3.5亿美元，利率每变动50个基点，相关借款利息费用每年相应变动约180万美元[235] 高级票据公允价值变动情况 - 2021年4月1日，公司发行了5亿美元本金总额、利率4.50%、2029年到期的高级票据，截至2021年7月31日，账面价值为4.92849亿美元，公允价值为5.00974亿美元，市场利率变动50个基点，其公允价值变动约1590万美元[237][238] 可转换高级票据回购及收益情况 - 2015年9月发行的4.85亿美元可转换高级票据，2020财年和2021财年分别回购2500万美元和4.017亿美元，截至2021财年，未偿还本金为5830万美元，2021财年回购净收益为1200万美元[239] 可转换票据账面价值与公允价值变动情况 - 截至2021年7月31日和1月30日，2021年可转换票据账面价值分别为5788.9万美元和5641万美元，公允价值分别为5723