资产情况 - 截至2021年3月31日，公司总资产为3.9916443亿美元，较2020年6月30日的3.7596317亿美元增长约6.17%[12][13] - 截至2021年3月31日，公司现金及现金等价物为450.0323万美元，较2020年6月30日的221.5665万美元增长约103.11%[12] - 截至2021年3月31日，公司应付账款为380.6595万美元，较2020年6月30日的301.3949万美元增长约26.30%[12] - 截至2021年3月31日，公司总负债为1736.2337万美元，较2020年6月30日的1770.0436万美元下降约1.91%[12] - 截至2021年3月31日，普通股数量为17,205,108股，价值32,413,161美元；优先股数量为3,351,000股，价值7,980,788美元；累计亏损为17,839,843美元；股东权益为22,554,106美元[19] - 截至2021年3月31日，待售资产中土地和建筑物账面价值分别为30,287美元和815,571美元，预计在2021年6月30日所在季度完成出售[31] - 截至2021年3月31日，其他应收款中员工留用抵免应收747,000美元，合同制造商应收830,000美元[35] - 2021年3月31日和2020年6月30日，可转换优先股A类和B类分别发行1,992,000股和1,359,000股，可转换为3,351,000股普通股，股息按8%年利率累计[43] - 2021年3月31日和2020年6月30日，存货分别为6,852,204美元和8,371,842美元，其中原材料、在产品和产成品有相应变化[46] - 截至2021年3月31日和2020年6月30日，循环信贷借款分别为0美元和1,012,934美元，2021年3月31日可用借款约4,456,000美元[48] - 截至2021年3月31日，公司现金及现金等价物和受限现金为465.1万美元，2020年6月30日为231.6万美元；营运资金为967.5万美元，2020年6月30日为839.6万美元[80][81] - 截至2021年3月31日，公司现金及现金等价物和受限现金较2020年6月30日增加233.5万美元至465.1万美元[90] - 截至2021年3月31日，公司应收账款较2020年6月30日增加约91万美元，增幅18.6%，至580.3万美元[91] - 截至2021年3月31日，公司存货较2020年6月30日减少151.9万美元，降幅18.2%，至685.2万美元[93] - 截至2021年3月31日，公司应付账款较2020年6月30日增加约79.3万美元，增幅26.3%，至380.7万美元[94] - 截至2021年3月31日，公司长期债务较2020年6月30日减少10.4万美元至350.1万美元[97] - 截至2021年3月31日，公司融资租赁负债和经营租赁负债分别为267.7万美元和269.2万美元，较2020年6月30日有所减少[98][99] - 截至2021年3月31日，公司股票回购计划剩余授权金额约为44.9万美元，自2011年9月以来未进行任何购买[101] 经营业绩 - 2021年第一季度净销售额为1146.0415万美元，较2020年同期的1370.6319万美元下降约16.39%[16] - 2021年前三个月毛利润为330.4961万美元，较2020年同期的394.4455万美元下降约16.21%[16] - 2021年第一季度运营亏损为60.0094万美元，较2020年同期的96.2908万美元有所收窄[16] - 2021年前三个月净收入为11.8209万美元，而2020年同期净亏损为109.1202万美元[16] - 2021年前三个月归属于普通股股东的净亏损为6.3668万美元，较2020年同期的132.4777万美元大幅收窄[16] - 2021年基本和摊薄后普通股加权平均流通股数为1582.7808万股，2020年为1016.8596万股[16] - 2021年前九个月净亏损932,327美元，2020年同期净亏损1,130,027美元[23] - 2021年前九个月经营活动提供的净现金为314,001美元，2020年同期为2,548,962美元[23] - 2021年前九个月投资活动使用的净现金为88,745美元，2020年同期为249,617美元[23] - 2021年前九个月融资活动提供的净现金为2,109,402美元，2020年同期使用的净现金为1,025,782美元[23] - 2021年前九个月现金及现金等价物和受限现金净增加2,334,658美元，期初为2,316,301美元，期末为4,650,959美元；2020年同期净增加1,273,563美元，期初为256,030美元，期末为1,529,593美元[23] - 2021年前九个月现金支付的利息为143,693美元，2020年同期为362,595美元[23] - 2021年前九个月可转换优先股的视同股息和折价 accretion 为51,352美元，2020年同期为173,758美元[23] - 2021年前九个月以普通股形式发放或待发放的优先股股息为558,189美元，2020年同期为537,509美元[23] - 2021年前九个月优先股转换为普通股的价值为790,010美元，2020年同期为2,871,018美元[23] - 2021年第一季度，公司记录员工留用抵免总额963,000美元，分别计入销售成本75,000美元、销售及管理费用98,000美元和其他收入790,000美元[33] - 2021年第一季度和前三季度，骨科软支撑产品、物理治疗和康复产品及其他产品有相应收入数据[56] - 2021年3月31日结束的季度，净销售额为1146万美元，较2020年同期减少224.6万美元，降幅16.4%；9个月净销售额为3556.1万美元，较2020年同期减少973.2万美元，降幅21.5%[68] - 2021年3月31日结束的季度，毛利润为330.5万美元，较2020年同期减少63.9万美元，降幅约16.2%；9个月毛利润为1054.8万美元，较2020年同期减少313.6万美元，降幅约22.9%[69] - 2021年3月31日结束的季度，销售、一般和行政费用为390.5万美元，较2020年同期减少100.2万美元，降幅20.4%；9个月为1208.9万美元，较2020年同期减少236.2万美元，降幅16.3%[70][71] - 2021年3月31日结束的季度，净其他收入为71.8万美元，2020年同期为净其他费用12.8万美元；9个月净其他收入为61.8万美元，2020年同期为净其他费用36.4万美元[72] - 2021年3月31日结束的季度，税前收入为11.8万美元，2020年同期为税前亏损109.1万美元；9个月税前亏损为92.3万美元，较2020年同期减少20.7万美元[73][74] - 2021年3月31日结束的季度，净利润为11.8万美元，2020年同期为净亏损109.1万美元；9个月净亏损为93.2万美元，较2020年同期减少19.8万美元[76] 战略行动 - 公司将采取战略行动，预计产生120万美元重组费用，其中40万美元为现金支出，预计2022财年净销售额减少约1100万美元，但毛利率和营业收入将改善[57] - 2021年4月22日，公司宣布战略行动，聚焦高利润率制造产品，淘汰约1600个低利润率第三方分销产品SKU，预计产生约120万美元重组费用，其中40万美元为现金支出，预计2022财年净销售额减少约1100万美元，但毛利率和营业收入将改善[67] 资产出售 - 2021年4月2日，公司签订协议出售田纳西州制造设施建筑，售价175万美元，预计2021年6月30日所在季度完成交易[55] - 2021年4月2日，公司签订协议出售位于田纳西州的前制造工厂建筑，售价175万美元，预计在2021年6月30日结束的季度完成交易[66] - 2021年4月2日公司签订协议出售前制造工厂，售价175万美元，预计在6月30日所在季度完成交易[88] 股权交易 - 2021年2月，公司通过股权分销协议出售2,230,600股普通股，净收益3,462,195美元，用于增强流动性和营运资金[53] - 2021年2月，公司通过股权分销协议出售223.06万股普通股，净收益346.2万美元，用于加强流动性和营运资金状况[84] 贷款情况 - 2020年4月29日公司根据薪资保护计划从银行贷款347.7412万美元，年利率1%，已申请全额免除[85][86] 内部控制评估 - 截至2021年3月31日，公司评估认为披露控制和程序有效，本季度财务报告内部控制无重大变化[107][108]