财务收入与利润情况 - 2022年前三季度净收入2.75514亿美元，同比增长9.3%；第三季度净收入1.07394亿美元，同比增长21.5%[83] - 2022年前三季度毛利润8829.8万美元，同比增长1.1%；第三季度毛利润3653万美元，同比增长13.5%[83] - 2022年前三季度运营亏损1751.4万美元，同比减少44.8%；第三季度运营亏损528.5万美元，同比减少13.5%[83] - 2022年前三季度净亏损2287.2万美元，同比减少29.4%；第三季度净亏损1379.6万美元，同比增长134.0%[83] - 2022年前三季度产品收入24.75亿美元，较去年同期增长4.4%；服务和软件收入2.8亿美元，较去年同期增长85.4%；总收入27.55亿美元，较去年同期增长9.2%[84][86] - 2022年前三季度美洲、欧洲中东非洲、亚洲收入分别为7.89亿、5.84亿、13.82亿美元，较去年同期分别增长6.6%、6.2%、12.2%[86] - 2022年前三季度总营收成本1.872亿美元，较去年同期增长13.6%；毛利率降至32.0%，去年同期为34.7%[87] - 2022年第三季度和前九个月公司净亏损分别为1380万美元和2290万美元，2021年同期分别为590万美元和3240万美元[97] 信贷与收购事项 - 2022年2月9日，公司签订信贷协议，提供最高3000万美元循环贷款，其中1500万美元可用于信用证，原定于2024年2月9日到期[81] - 2022年5月27日，公司对信贷协议进行首次修订，新增2500万美元定期贷款，到期日为2027年5月27日，循环信贷额度到期日延长至2025年5月27日[81] - 2022年5月27日，公司以2500万美元收购ASSIA部分资产和负债，10月同意再支付135万美元解决相关未决事项[81] - 2022年第三季度，公司在循环信贷额度下借款900万美元并偿还200万美元[81] 业务过渡安排 - 2022年9月17日，公司与Fabrinet签约，将佛罗里达州塞米诺尔工厂相关业务过渡给对方，10月开始过渡，目标是2023年初全面运营[81] - 业务过渡后，佛罗里达州塞米诺尔工厂运营、供应链和制造员工将减少约三分之二，剩余团队将迁至合适规模的设施[81] 各项费用情况 - 2022年前三季度研发费用3970万美元，较去年同期增长14.1%，主要因战略招聘和ASSIA收购[88][90] - 2022年前三季度销售、营销、一般和行政费用6200万美元，较去年同期下降11.0%，主要因2021年第一季度印度客户坏账费用[91] - 2022年前三季度重组及其他费用140万美元，主要与外包制造和业务转型有关[91] - 2022年前三季度长期资产减值0.8百万美元，与加州办公室空置有关；2021年前三季度为170万美元，与总部搬迁有关[91] - 2022年前三季度净利息支出分别为40万和60万美元，2021年前三季度分别为10万和20万美元[91] - 2022年前三季度其他净支出分别为200万和280万美元，2021年前三季度其他净收入分别为90万和160万美元，主要因汇率波动[91] - 2022年前三季度所得税费用分别为610万和190万美元，基于税前亏损770万和2100万美元[91] 资金状况 - 截至2022年9月30日，公司营运资金为8380万美元，无限制现金及现金等价物为1790万美元，其中包括国际子公司持有的950万美元现金余额[97] - 2022年前九个月经营活动使用的净现金从2021年同期的1510万美元增加2260万美元至3760万美元，主要因应收账款和库存采购增加[98] - 2022年前九个月投资活动使用的净现金从2021年同期的860万美元增加1590万美元至2450万美元，主要因2022年第二季度的ASSIA收购[99] - 2022年前九个月融资活动提供的净现金为3080万美元，主要包括为ASSIA收购的定期贷款借款等；2021年同期为2160万美元，主要包括股权发行所得等[101] - 截至2022年9月30日，公司长期债务义务为2310万美元，3000万美元循环信贷安排下有700万美元未偿还债务和150万美元信用证，还有2150万美元可用于额外借款[103] 政策与汇率影响 - 若TCJA关于研发支出的规定未被废除或修改，预计将对公司2022年及未来经营现金流产生负面影响[109] - 截至2022年9月30日，若适用可变利率变动200个基点，公司2022年前九个月利息费用增减将少于20万美元[112] - 若美元相对KRW、JPY、EUR和GBP升值或贬值10%，公司2022年前九个月经营收入将分别减少或增加约150万美元[113] - 2022年前九个月，公司因外币计价的公司间贷款确认约300万美元费用，若美元相对欧元升值或贬值10%，公司2022年前九个月净收入将分别减少或增加约200万美元[113]