收入情况 - 2021年第三季度净收入8.84亿美元，较去年同期减少5.9%；前九个月净收入25.22亿美元，较去年同期增长19.0%[96] - 2021年第三季度产品收入8.29亿美元，较去年同期减少6.7%；前九个月产品收入23.71亿美元，较去年同期增长19.9%[96] - 2021年第三季度服务及其他收入5500万美元，较去年同期增长10.0%；前九个月服务及其他收入1.51亿美元，较去年同期增长7.1%[96] - 2021年第三季度美洲、欧洲中东非洲、亚洲收入分别为2.73亿、2.04亿、4.07亿美元，较去年同期分别增长61.5%、2.0%、减少28.6%；前九个月分别为7.40亿、5.50亿、12.32亿美元，较去年同期分别增长69.3%、15.3%、2.2%[96] - 2021年第三季度两个客户分别占净收入的15%和11%；前九个月两个客户分别占净收入的18%和12%[98] - 2021年前九个月公司营收同比增长19.0%，但新冠疫情持续或相关措施可能对业务产生重大不利影响 [113] 成本与利润率 - 2021年第三季度成本收入比64%，较去年同期的70%有所下降；前九个月成本收入比65%，较去年同期的68%有所下降[95] - 2021年第三季度毛利润率36%，较去年同期的30%有所上升；前九个月毛利润率35%，较去年同期的32%有所上升[95] - 2021年第三季度总营收成本降至5620万美元，同比下降14.5%，毛利润率升至36.4% [99] - 2021年前九个月总营收成本增至1.648亿美元，同比增长14.4%，毛利润率升至34.7% [99] 运营费用与亏损率 - 2021年第三季度运营费用率43%，较去年同期的28%有所上升；前九个月运营费用率48%，较去年同期的34%有所上升[95] - 2021年第三季度运营亏损率7%，去年同期运营利润率2%；前九个月运营亏损率13%，去年同期运营亏损率2%[95] 各项费用情况 - 2021年第三季度研发费用增至1170万美元，同比增长29.6%；前九个月增至3480万美元，同比增长27.7% [100] - 2021年第三季度销售、营销、一般及行政费用增至1950万美元，同比增长16.3%；前九个月增至6960万美元，同比增长60.1% [102] - 2021年前九个月重组及其他费用为1210万美元，主要与将DZS GmbH转型为销售和研发中心的战略决策有关 [104] - 2021年前九个月长期资产减值为170万美元，与总部迁至德克萨斯州普莱诺有关 [105] - 2021年第三季度和前九个月所得税费用分别为70万美元和200万美元 [106] 调整后EBITDA - 2021年第三季度和前九个月调整后EBITDA分别为508万美元和825.9万美元 [109] 现金及资金情况 - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物为4550万美元，营运资金为1.218亿美元 [111] - 2021年前9个月经营活动净现金使用量从2020年同期的1100万美元增至1510万美元，增加410万美元[114] - 2021年前9个月投资活动净现金使用量从2020年同期的190万美元增至860万美元，增加670万美元[115] - 2021年前9个月融资活动提供净现金2160万美元，主要来自5950万美元的股权发行所得[116] - 截至2021年9月30日，公司现金、现金等价物和受限现金共计5240万美元，其中包括国际子公司持有的2230万美元[117] - 截至2021年9月30日，公司与银行和其他贷款机构无未偿还余额，2020年12月31日为1380万美元[118] - 截至2021年9月30日，公司无关联方债务未偿还，2020年12月31日为2980万美元[119] 应收账款情况 - 截至2021年9月30日，两家客户分别占净应收账款的18%和15%，美国以外国家客户的净应收账款占80%[122] 公司财务目标 - 公司关键财务目标包括增加收入、控制成本、投资研发、减少现金消耗[93] 公司承诺与义务 - 未来最低经营租赁义务主要包括办公室、制造及研发场所的租金，租赁到期日至2028年不等[123] - 公司可能有与产品和服务采购订单相关的短期采购承诺，通常有取消条款[124] - 公司固定现金支出承诺主要包括经营租赁付款和库存采购承诺[120]