公司概况 - 公司是商业阶段医疗设备公司，专注用gammaCore治疗原发性头痛[33] - 公司是商业阶段医疗设备公司，拥有专有非侵入性迷走神经刺激疗法gammaCore[33] - 公司总部位于新泽西州罗卡威，有两家全资子公司，已停止德国业务[34] - 公司于2021年11月2日终止与electroCore Australia的关联[36] 财务报表编制 - 编制财务报表需管理层进行估计和假设，实际结果可能与估计不同[37] - 财务报表按美国公认会计原则编制，部分信息和披露已精简或省略[35] 现金及等价物情况 - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物为2.633亿美元，较2021年12月31日的3.4689亿美元有所下降[14] - 2022年6月30日现金及现金等价物和受限现金为2.658亿美元，年初为3.4689亿美元[30] - 2022年6月30日现金及现金等价物和受限现金期末余额为26,580,000美元，2021年同期为14,699,000美元[30] - 受限现金是公司根据与花旗银行的新公司信用卡安排合同义务需维持的现金[39] 销售额情况 - 2022年第二季度净销售额为215.7万美元，2021年同期为126.9万美元；2022年上半年净销售额为405.6万美元，2021年同期为247.3万美元[17] - 2022年和2021年第二季度净销售额分别为215.7万美元和126.9万美元，上半年分别为405.6万美元和247.3万美元[48] - 2022年和2021年Q2产品净销售额分别为215.7万美元和126.9万美元，上半年分别为405.6万美元和247.3万美元[48] 毛利润情况 - 2022年第二季度毛利润为179.9万美元，2021年同期为89.5万美元；2022年上半年毛利润为333.8万美元，2021年同期为173.5万美元[17] 费用情况 - 2022年第二季度研发费用为134.1万美元，2021年同期为82.5万美元；2022年上半年研发费用为227.5万美元，2021年同期为132.4万美元[17] - 2022年第二季度销售、一般及行政费用为627.8万美元，2021年同期为527.2万美元；2022年上半年该费用为1246.4万美元，2021年同期为1099.7万美元[17] - 2022年和2021年第二季度租赁费用分别为3.8万美元和4.7万美元，上半年分别为7.6万美元和8.7万美元[58] - 2022年Q2和上半年公司确认的租赁费用分别为3.8万美元和7.6万美元，2021年分别为4.7万美元和8.7万美元[58] 亏损情况 - 2022年第二季度运营亏损为582万美元，2021年同期为520.2万美元；2022年上半年运营亏损为1140.1万美元，2021年同期为1058.6万美元[17] - 2022年第二季度净亏损为533.7万美元，2021年同期为289.4万美元；2022年上半年净亏损为1091.9万美元，2021年同期为827.8万美元[17] - 2022年第二季度综合亏损为539.5万美元，2021年同期为288.9万美元；2022年上半年综合亏损为1100.4万美元，2021年同期为812.9万美元[21] - 2022年上半年净亏损1.0919亿美元，2021年同期为8278万美元[30] - 2022年上半年净亏损10,919,000美元，2021年同期为8,278,000美元[30] - 2022年和2021年上半年净亏损分别为1090万美元和830万美元，经营活动净现金使用量分别为800万美元和580万美元[42] 资产负债情况 - 截至2022年6月30日，公司总资产为3348.1万美元，较2021年12月31日的4283.3万美元有所下降[14] - 截至2022年6月30日，公司总负债为630.8万美元，较2021年12月31日的618.5万美元略有上升[14] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，存货净额分别为464.4万美元和530.2万美元，当前存货分别为173.9万美元和136.1万美元[57] - 截至2022年6月30日，经营租赁使用权资产为59.2万美元，经营租赁负债为73.2万美元[59] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，应计费用和其他流动负债分别为352.3万美元和448.6万美元[61] 股权情况 - 2022年1月1日至6月30日普通股股数从70,704增加到71,119[24] - 2022年和2021年上半年，被排除在摊薄每股亏损计算之外的潜在普通股等价物分别为740.7万股和655.2万股[64] - 截至2022年6月30日六个月，股票期权期初数量为513.7万份，期末为628.2万份，可执行数量为308.3万份[67] - 截至2022年6月30日六个月，股票期权方面，年初流通数量513.7万份，授予123.8万份，取消9.3万份，期末流通628.2万份，可行权308.3万份[67] - 截至2022年6月30日六个月，受限和递延股票单位期初非归属数量为105.6万股，期末为93.5万股[69] - 截至2022年6月30日六个月，受限和递延股票单位方面，年初未归属数量105.6万股，授予30万股，归属41.6万股，取消0.5万股，期末未归属93.5万股[69] - 2022年第二季度和上半年，公司股票补偿总费用分别为75.2万美元和152.9万美元，2021年同期分别为83.8万美元和178万美元[71] - 2022年第二季度和上半年，公司股票薪酬总费用分别为75.2万美元和152.9万美元，2021年同期分别为83.8万美元和178万美元[71] - 截至2022年6月30日，未归属奖励的未确认补偿成本为350万美元，预计在未来两年确认[71] - 截至2022年6月30日，未归属奖励相关的未确认薪酬成本为350万美元，预计未来两年确认[71] - 2022年上半年授予股票期权的公允价值为0.53美元，预期波动率为84%，无风险利率为1.7%；2021年同期分别为1.36美元、80.1%、0.7%[74] - 2022年上半年授予股票期权的公允价值为0.53美元，预期波动率84.0%，无风险利率1.7%；2021年同期分别为1.36美元、80.1%、0.7%[74] 业务合作 - 2022年3月29日，公司与帝人有限公司达成协议，授予其nVNS技术在日本商业化的独家权利[54] - 2022年3月29日，公司与帝人有限公司达成协议，授予其nVNS技术在日本商业化的某些独家权利[54] 客户销售占比 - 2022年和2021年第二季度，美国退伍军人事务部和国防部（VA/DoD）占净销售额比例分别为55.1%和61.3%，英国国家医疗服务体系占比分别为16.4%和27.0%；2022年和2021年上半年，VA/DoD占比分别为60.4%和59.0%，英国国家医疗服务体系占比分别为15.3%和26.4%[44] - 2022年和2021年Q2及上半年，美国退伍军人事务部和国防部、英国国家医疗服务体系是公司仅有的占总净销售额10%以上的客户，2022年Q2两者占比分别为55.1%和16.4%，上半年为60.4%和15.3%[44] 现金流量情况 - 2022年上半年经营活动净现金使用量为8024万美元，2021年同期为5826万美元[30] - 2022年上半年投资活动净现金为0，2021年同期为9217万美元[30] - 2022年上半年融资活动净现金为0，2021年同期为6920万美元[30] 借款情况 - 2021年7月2日，公司借款120万美元，年利率1.55%，截至2022年6月30日已还清[62] - 2021年7月2日，公司借款120万美元，年利率1.55%，截至2022年6月30日已还清，2022年7月5日签订新协议[62] - 2022年7月5日，公司签订商业保险保费融资和担保协议，借款约78.3万美元，期限九个月，年利率2.49%，7月开始每月还款约8.79万美元[86] 其他收入 - 2022年4月14日，公司出售新泽西州净营业亏损获得约44.5万美元净现金，2021年为约88万美元[66] - 2022年4月14日，公司出售新泽西州净运营亏损获得约44.5万美元净现金，2021年出售相关亏损和税收抵免获得约88万美元净现金[66] 法律诉讼 - 公司面临多起股东诉讼，包括新泽西州高等法院和美国新泽西州地方法院的案件，部分案件处于上诉或重新审理阶段，公司无法确定潜在损失[76][77][78][79][81][82][84] - 公司面临多起股东诉讼，包括新泽西州高等法院和美国新泽西地区法院的案件，部分案件处于上诉或等待审理阶段，公司无法确定潜在损失[76][77][78][79][81][82][83][84]