船队情况 - 公司拥有和运营着52艘Supramax/Ultramax型干散货船队，总载重量为316万吨，平均船龄为10年[1] - 公司租入第三方船舶，截至2023年9月，公司有4艘Ultramax船舶长期租入，剩余租约期限从一个月到九个月不等[2] - 公司专注于拥有和运营中型Supramax/Ultramax船队，认为这种船舶在各种干散货资产类别中最具多功能性，能够在全球大多数港口装卸货物[3] 财务表现 - 2023年第三季度，公司的净收入为8250.6万美元，较2022年同期的1.85313亿美元下降了102.7万美元[4] - 2023年第三季度，公司的TCE为1.1482万美元，较2022年同期的2.8099万美元下降了1.1437万美元[5] - 2023年第三季度，公司报告净亏损520万美元，每股基本和摊薄净亏损为0.55美元[6] - 2023年前九个月，公司报告净收入1610万美元，每股基本和摊薄净收入分别为1.38美元和1.36美元[7] - 2023年第三季度，公司的净收入为8260.6万美元，较2022年同期的1.85313亿美元下降了102.7万美元[8] - 2023年前九个月，公司的净收入为2.892亿美元，较2022年同期的5.684亿美元下降了2.792亿美元[9] 成本情况 - 2023年第三季度，航次费用为2.38万美元，较2022年同期的4.08万美元下降了1.7万美元[10] - 2023年前九个月，航次费用为8.27万美元，较2022年同期的12.07万美元下降了3.8万美元[11] - 2023年第三季度，公司的船舶运营费用为2.88万美元，较2022年同期的3.31万美元下降了0.43万美元[12] - 2023年前九个月，公司的船舶运营费用为9.11万美元，较2022年同期的8.82万美元增加了0.29万美元[13] 其他财务信息 - 2023年第三季度，利息收入为1.5百万美元，较2022年同期的0.9百万美元增加[14] - 2023年前九个月，利息收入为5.1百万美元，较2022年同期的1.1百万美元增加[15] - 2023年第三季度，衍生工具的实现和未实现损失为0.1百万美元，较2022年同期的11.3百万美元减少[16] - 2023年前九个月，衍生工具的实现和未实现损失为2.3百万美元，较2022年同期的13.3百万美元减少[17] 现金流及债务情况 - 公司认为在通货膨胀和需求增长期间，业务通常会受益，因为更高的租金率和净收入超过了与船舶运营费用、干船坞和一般行政费用相关的成本增加[18] - 截至2023年9月30日，公司的现金及现金等价物，包括非流动受限现金，为1.165亿美元，较2022年12月31日的1.898亿美元减少[19] - 2023年前九个月，经营活动提供的净现金为3,596.5万美元，较2022年同期的2,424.9万美元减少[20] - 2023年前九个月，投资活动使用的净现金为2,783.1万美元，较2022年同期的净投资活动提供的4,090万美元减少[21] - 2023年前九个月，融资活动使用的净现金为8,143.4万美元，较2022年同期的1,351.98万美元减少[22] - 截至2023年9月30日，公司的债务情况为：可转换债务104.1百万美元，全球乌尔特科债务设施-定期贷款275.4百万美元，全球乌尔特科债务设施-循环贷款125百万美元[23]