借款与债务数据 - 2022年12月31日和9月30日，公司总借款分别为13.2万美元和15.3万美元，长期债务净额分别为11.2万美元和13.3万美元[23] 信贷安排情况 - 信贷安排包括5亿美元循环信贷额度，必要时经贷款人同意可额外增加2.5亿美元[23] - 2022年12月31日，公司信贷安排下约有3.6亿美元可借款，加上2.5亿美元增加选项，另有5190万美元现金在手[24] 加权平均利率变化 - 截至2022年12月31日和2021年的三个月期间，加权平均利率分别为4.56%和1.17%[26] 有效所得税税率变化 - 2023年第一季度有效所得税税率为22.1%，2022年第一季度为22.3%[27] 股东总权益变化 - 截至2022年12月31日和2021年12月31日的三个月，股东总权益分别为10.66398亿美元和10.15277亿美元[28] 总营收变化 - 2022年12月31日止三个月总营收为2.05501亿美元，2021年同期为1.7701亿美元[33][34] 剩余履约义务情况 - 2022年12月31日，公司剩余履约义务为7.184亿美元，预计未来十二个月确认约80%的收入[38] 合同资产和负债变化 - 2022年12月31日，合同资产和负债分别为1.225亿美元和1.336亿美元，2022年9月30日分别为1.252亿美元和1.376亿美元[39] 总租赁成本变化 - 2022年和2021年12月31日止三个月的总租赁成本分别为227.4万美元和226.1万美元[43] 租赁现金流变化 - 2022年12月31日止三个月，经营租赁的经营现金流为1601千美元，2021年同期为1503千美元[44] - 2022年12月31日止三个月，融资租赁的经营现金流为236千美元，2021年同期为267千美元[44] - 2022年12月31日止三个月，融资租赁的融资现金流为327千美元，2021年同期为361千美元[44] 租赁资产与期限及折现率变化 - 2022年以租赁负债换取的使用权资产，经营租赁为13964千美元，2021年为901千美元[44] - 2022年经营租赁加权平均剩余租赁期限为11.6年，2021年为9.9年[44] - 2022年融资租赁加权平均剩余租赁期限为11.7年，2021年为12.5年[44] - 2022年经营租赁加权平均折现率为4.36%，2021年为3.12%[44] - 2022年融资租赁加权平均折现率为4.60%，2021年为4.58%[44] 最低租赁付款总额情况 - 2022年12月31日，经营租赁和融资租赁的最低租赁付款总额分别为57054千美元和27809千美元[44] 市场风险情况 - 公司面临利率和外汇汇率变化带来的市场风险，自2022年9月30日以来无重大变化[77]