公司运营规模 - 截至2022年9月30日，公司运营139家零售设计中心，其中135家位于美国，4家位于加拿大；拥有10家制造工厂，约75%的产品在北美工厂制造或组装[135] - 截至2022年9月30日，公司运营的设计中心有139个，去年同期为141个[157] - 与2019年9月相比，全球员工总数减少472人，降幅为10.2%[165] - 截至2022年9月30日，公司有139家自营零售设计中心，其中49家为自有，90家为租赁[223] 综合财务数据关键指标变化 - 2023财年第一季度净销售额增长17.7%，达到2.145亿美元[144][147] - 2023财年第一季度毛利率为60.4%，毛利润为1.296亿美元[144][147] - 2023财年第一季度调整后营业利润率为17.6%，调整后营业利润为3970万美元[144][147] - 2023财年第一季度调整后摊薄每股收益为1.11美元[144][147] - 2023财年第一季度经营活动产生的现金为3840万美元[144][147] - 2023财年第一季度末现金为9290万美元，短期投资为4960万美元[144] - 2023财年第一季度综合净销售额为2.145亿美元，同比增长17.7%，主要因零售和批发业务增长[152] - 综合毛利润为1.296亿美元，增长18.7%，综合毛利率为60.4%，高于去年的59.9%[152][158][159] - 销售、一般和行政费用（SG&A）为9200万美元，增长12.7%，占净销售额的42.9%[160] - 重组和其他减值费用净收益为200万美元，去年同期为亏损30万美元[164] - 综合营业收入为3970万美元，调整后营业收入为3770万美元，占净销售额的17.6%[165] - 所得税费用为1010万美元，上年第一季度为720万美元，增长40.7%，综合有效税率为25.3%，上年同期为26.3%[168] - 净收入为2990万美元，上年同期为2020万美元，调整后净收入为2840万美元，较上年同期增长39.1%[169] - 摊薄后每股收益为1.17美元，上年同期为0.79美元，调整后摊薄后每股收益为1.11美元，较上年同期增长38.8%[172] - 综合调整后运营收入为3769.2万美元，上年同期为2772.8万美元，增长35.9%，综合净销售额为2.1453亿美元，较上年同期增长17.7%[176] 批发业务线数据关键指标变化 - 批发书面订单下降7.2%，零售书面订单下降8.6%[147] - 批发净销售额为1.147亿美元，增长4.8%，国际净销售额下降39.7%，批发书面订单下降7.2%，积压订单为1.056亿美元，下降24.4%[153][154] - 与去年同期相比，批发积压订单周数下降23.8%[154] - 批发业务运营收入为1540万美元，占净销售额的13.4%，上年同期为1280万美元，占净销售额的11.7%，批发净销售额增长4.8%[166] - 批发调整后运营收入为1540.9万美元，上年同期为1299.7万美元，增长18.6%，批发净销售额为1.14651亿美元，较上年同期增长4.8%[176] 零售业务线数据关键指标变化 - 公司运营的设计中心零售净销售额为1.837亿美元，增长18.5%，但零售书面订单下降8.6%[157] - 零售业务运营收入为2200万美元，占销售额的12.0%，上年同期为1430万美元，占销售额的9.3%，调整后零售运营收入为2000万美元，较上年第一季度增长37.8%[167] - 零售调整后运营收入为2003.5万美元，上年同期为1453.5万美元，增长37.8%，零售净销售额为1.83658亿美元，较上年同期增长18.5%[177] 现金流量相关数据变化 - 2023财年第一季度通过现金股息向股东返还2090万美元[144] - 2023财年第一季度，公司现金及现金等价物减少1700万美元，降幅为15.5%[183] - 2023财年前三个月经营活动产生现金3840万美元，较上一年的1700万美元增加，主要因营运资金改善和净收入增加[186][187] - 2023财年前三个月投资活动使用现金3350万美元，较上一年的150万美元增加，因净购买投资3840万美元和资本支出增加[186][188] - 2023财年前三个月融资活动使用现金2180万美元，较上一年的2630万美元减少450万美元，主要因特别股息支付减少，常规季度现金股息较上一年增加28.0%[186][189] - 截至2022年9月30日和6月30日，受限现金分别为80万美元和100万美元[190] - 2023财年前三个月，汇率变动影响现金及现金等价物30万美元[191] - 2023财年前三个月资本支出总计320万美元，较上一年的150万美元增加，61%用于制造资本项目，39%用于零售设计中心开发等[196] 股息相关信息 - 2022年8月董事会宣布并支付了每股0.32美元的常规季度现金股息和每股0.50美元的特别股息[144] - 2022年8月16日，董事会宣布每股0.50美元特别现金股息和每股0.32美元常规季度现金股息[198] 公司资金及债务相关 - 截至2022年9月30日，公司可用流动性为2.634亿美元，营运资金为1.434亿美元，流动比率为1.69[180][181] - 2022年1月26日，公司签订第三份修订和重述信贷协议，提供1.25亿美元循环信贷额度，截至2022年9月30日，借款可用性为1.21亿美元[194] - 截至2022年6月30日，公司总合同义务为1.932亿美元，包括1.316亿美元经营租赁承诺和4080万美元未完成采购订单[201] 公司投资及市场风险 - 截至2022年9月30日，公司有剩余董事会授权回购2007364股普通股[200] - 假设2022年9月30日美元兑所有外币贬值10%，对公司合并经营成果和财务状况影响不大[217] - 公司面临原材料、零部件和成品进出口关税的市场风险，成本增加时会考虑提价[218] - 公司面临原材料成本变化的市场风险，如原木、木材、胶合板、织物和泡沫产品等，成本增加时会考虑提价[219] - 公司认为通胀对产品和运营成本的影响可通过提价、提高运营效率和寻找低成本替代方案来抵消[220] - 公司外汇风险主要来自加拿大零售设计中心及墨西哥和洪都拉斯的制造工厂，但对合并经营成果影响不大[215] - 公司目前不进行外汇套期保值活动，且短期内无此计划[217] - 公司投资组合主要持有短期美国国债，对利率波动的财务风险敞口较低[214] 公司租赁相关 - 截至2022年9月30日，公司租赁设计中心、仓库和配送设施的使用权资产未摊销余额总计9950万美元[223]