公司业务发展与战略规划 - 2021年12月16日完成与Broadstone的业务合并，现金净增加约2.86亿美元，成为在纽交所上市的美国上市公司[459] - 目标在2025年完成VX4飞机认证并开始制造和交付，预计2020年夏季启动飞行测试计划[461] - 销售渠道包括直销和第三方分销，预订单总计达1350架飞机，预计带来约54亿美元收入，年销约100架可实现收支平衡[462] - 公司已获得来自美国航空、阿沃隆等的总计1350架飞机的有条件预订单[506] 市场环境与行业趋势 - 摩根士丹利预计到2040年城市空中出行市场规模将达1万亿美元[464] 公司面临的风险与挑战 - 新冠疫情导致飞机销售减少、成本增加、生产延迟和供应链中断等负面影响[454] - 俄乌冲突可能影响公司设计开发、认证、生产和商业化，增加成本和供应链风险[458] - 公司面临来自其他eVTOL制造商、地面交通解决方案等的竞争[468] - 公司受美国、欧盟、英国等市场的飞机安全、电池安全等监管，增加成本和可能导致生产延迟[469] 公司业务现状与成本情况 - 目前处于eVTOL技术商业化的研发阶段，尚未从飞机业务获得收入，收入来自工程咨询服务[470] - 计划制造业务的销售成本主要包括车辆部件、原材料等成本，预计随业务扩大，销售成本占净收入百分比将下降[471] 公司财务数据关键指标变化 - 2021年营收为13.2万英镑，较2020年的8.7万英镑增长4.5万英镑，增幅52%[481][483] - 2021年销售成本为6.4万英镑，较2020年的4.4万英镑增长2万英镑，增幅45%[481][484] - 2021年毛利润为6.8万英镑，较2020年的4.3万英镑增长2.5万英镑，增幅58%[481][485] - 2021年研发费用为2429.1万英镑，较2020年的997.1万英镑增长1432万英镑，增幅144%[481][487] - 2021年行政费用为26426万英镑，较2020年的376万英镑增长26050万英镑，增幅6928%[481][488] - 2021年其他经营收入为1135.2万英镑，较2020年的231.7万英镑增长903.5万英镑，增幅390%[481][490] - 2021年融资成本为9.2万英镑，较2020年的9.8万英镑减少0.6万英镑，降幅7%[492] - 截至2021年12月31日，公司现金及现金等价物为21266万英镑，2021年和2020年净亏损分别为24522.4万英镑和1232.6万英镑[501] - 2021年经营活动净现金使用量为2755万英镑，较2020年的1201.2万英镑增加1553.8万英镑，增幅130%[515][517] - 2021年投资活动净现金使用量为335.4万英镑，较2020年的68.8万英镑增加266.6万英镑，增幅387%[515][518] - 2021年融资活动净现金流入为2.44713亿英镑，较2020年的1251万英镑增加2.32203亿英镑，增幅1856%[515][519] - 资产负债表日最大信用风险敞口为631.6万英镑，为金融资产账面价值总额（不包括现金）[738] - 截至2021年12月31日和2020年12月31日，应收账款损失准备为零[739] 公司资金需求与融资情况 - 从业务合并到2025年实现盈利，公司预计需要约4.5亿美元资金；未来12个月，预计资金需求约为1.3亿美元[502][503] - 2021年10月26日，公司与投资者签订可转换优先担保票据认购协议，投资者以1.92亿美元购买本金总额2亿美元的票据，公司向投资者发行400万份认股权证，行权价为每股11.50美元[510] - 可转换优先担保票据初始转换率为每1000美元本金兑换90.9091股普通股，最多可转换为1818.182万股普通股[511] - 可转换优先担保票据现金付息年利率为7%，实物付息年利率为9%，违约事件发生时利率增加2%，票据在发行五年后到期[513] 财务报告内部控制情况 - 公司在财务报告内部控制环境中发现重大缺陷，原因是缺乏足够数量具备适当会计知识、培训和经验的专业人员[748] - 公司采取多项措施补救财务报告内部控制重大缺陷，包括招聘员工、利用外部专家、成立审计委员会等[750][751]